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| 2026/06/24 | 14.5684 | ▼0.0231 | ▼0.16 | 16.4840 | 10.2268 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/02/09 | 基金經理 | Coyle John |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/01 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/06/24 | 其他股票 | 日幣 | 5841.0600 | ▲25.54 | ▲1.71 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/06/24 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4953.3300 | ▲11.28 | ▲1.08 | ▼0.16 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/06/24 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4101.6800 | ▲15.71 | ▲1.45 | ▲0.06 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/06/24 | 行業股票-科技 | 美金 | 4096.1400 | ▲28.09 | ▲1.72 | ▲0.93 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/06/24 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3754.3700 | ▲41.97 | ▲1.77 | ▲0.78 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/06/24 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3722.6500 | ▲16.62 | ▲0.53 | ▼0.25 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/06/24 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3623.1400 | ▲13.8 | ▲1.57 | ▲0.13 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/06/24 | 行業股票-科技 | 美金 | 3479.6900 | ▲25.68 | ▲1.76 | 0 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/06/24 | 中國股票 | 美金 | 3417.6600 | ▲19.94 | ▲0.86 | ▲0.14 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/06/24 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3366.8800 | ▲14.37 | ▲1.36 | ▼0.16 |
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淨值美金
14.5684
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資料日期：2026/06/24 |
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