- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 2325.0900 | ▲11.78 | ▲0.51 | 2325.0900 | 1002.8300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.95 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/09/01 | 基金經理 | Nedialkov Nedialko |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/02/15 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/03/17 | 其他股票 | 日幣 | 4697.1200 | ▲17.65 | ▲1.29 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/17 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4648.7200 | ▲8.38 | ▲1.52 | ▲0.09 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/03/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3705.4200 | ▲11.15 | ▲1.29 | ▲0.96 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/03/17 | 中國股票 | 美金 | 3528.0500 | ▲16.93 | ▲1.06 | ▲1.14 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/17 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3376.9600 | ▲11.08 | ▲0.71 | ▲1.21 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/03/17 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3257.1600 | ▲18.27 | ▲1.47 | ▲0.87 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3228.0500 | ▲15.77 | ▲0.25 | ▲1 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/03/17 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3112.9000 | ▲7.75 | ▲2.43 | ▲0.84 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2026/03/17 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3000.4000 | ▲12.97 | ▼0.59 | ▲1.29 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/03/17 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2766.8500 | ▲17.72 | ▲1.34 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2325.0900
▲0.51%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/01/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
