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2020年 07月 11日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 183.2212 ▲0.27 ▲0.15 186.3704 164.4941
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/10183.221202020/07/09182.951202020/07/08182.91700
2020/07/07182.733302020/07/06182.701902020/07/03182.56910
2020/07/02182.129002020/07/01181.784002020/06/30182.22150
2020/06/29182.044702020/06/26182.274002020/06/25182.41370
2020/06/24182.005102020/06/23182.221602020/06/22182.58580
2020/06/19182.410102020/06/18182.555602020/06/17182.64590
2020/06/16182.493602020/06/15181.769402020/06/12181.81570
2020/06/11181.963202020/06/10182.040502020/06/09182.53600
2020/06/08182.715602020/06/05181.674302020/06/04180.80980
2020/06/03180.166002020/06/02179.633902020/06/01179.27180

基金速覽

 
淨值美金 183.2212 ▲0.15%
更新日期 2020/07/10
基金組別 其他債券
組別排名 191 / 701
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▲0.23%
一年 ▲2.96%
三年收益率(年度化) ▲4.94%
五年收益率(年度化) ▲5.37%
累積報酬 ▲83.22%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 183.22120 ▲0.15

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