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2019年 12月 12日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/11 182.3906 ▲0.19 ▲0.1 182.3906 162.5820

資產配置

截至:2019/10

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
EURO-BUND FUTURE BOND 06/DEC/2019 RXZ9 COMDTY 1.97
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.62
US ULTRA BOND CBT BOND 19/DEC/2019 WNZ9 COMDTY 0.89
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.87
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.86
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.84
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 0.81
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.79
NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% 0.77
BANCO SANTANDER SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% 0.73

基金速覽

 
淨值美金 182.3906 ▲0.1%
更新日期 2019/12/11
基金組別 其他債券
組別排名 171 / 672
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/12/11
年初至今 ▲11.67%
一年 ▲12.29%
三年收益率(年度化) ▲6.21%
五年收益率(年度化) ▲5.2%
累積報酬 ▲82.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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