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2020年 07月 13日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 183.2212 ▲0.27 ▲0.15 186.3704 164.4941

資產配置

截至:2020/06

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.23
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/SEP/2020 OEU0 COMDTY 0.86
US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2020 WNU0 COMDTY 0.85
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.74
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.74
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.71
GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.71
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.70
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.69
CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.69

基金速覽

 
淨值美金 183.2212 ▲0.15%
更新日期 2020/07/10
基金組別 其他債券
組別排名 191 / 701
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/07/10
年初至今 ▲0.23%
一年 ▲2.96%
三年收益率(年度化) ▲4.94%
五年收益率(年度化) ▲5.37%
累積報酬 ▲83.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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