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2019年 12月 14日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/12 182.6015 ▲0.2109 ▲0.12 182.6015 162.7470

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.75 %
遞延費 -- 總開支比率 1.08 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2009/05/22 基金經理 Vogel Patrick
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2012/08/27
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 Patrick Vogel is the Head of Credit Europe at Schroders, which involves managing the Credit strategy for Europe. He joined Schroders in 2012 and is based in London. Patrick was a Head of European Credit Portfolio Management at Legal & General Investment Management from 2007 to 2012, which involved managing European Credit Portfolio Management. He was a Senior Portfolio Manager at Deutsche Bank from 2004 to 2007, which involved managing Client portfolios. He was a Portfolio Manager at Frankfurt-Trust from 2000 to 2004, which involved managing Client portfolios. Qualifications: Dipl-Kfm in Business Administration from Johann Wolfgang Goethe-Universitat.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/12/12 其他股債混合 南非幣 2284.7672 ▲21.96 ▲0.28 0
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2019/12/12 其他股債混合 南非幣 2261.4269 ▲21.91 ▲0.24 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2019/12/12 日本靈活型股票 日幣 2045.1330 ▲20.64 ▲0.14 ▲1.2
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2019/12/12 日本靈活型股票 日幣 1755.8397 ▲20.62 ▲0.09 ▲1.2
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/12/12 其他行業股票 南非幣 1577.7016 ▲27.68 ▲0.23 ▲1.45
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/12/12 其他債券 南非幣 1567.8533 ▲15.74 ▲0.48 0
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 2019/12/12 其他行業股票 南非幣 1560.7288 ▲27.66 ▲0.2 ▲1.45
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 2019/12/12 其他債券 南非幣 1547.6222 ▲15.74 ▲0.41 0
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/12/12 其他股債混合 南非幣 1500.0768 ▲17.3 ▲0.21 ▲88.82
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/12/12 其他債券 南非幣 1495.2540 ▲21.8 ▲0.26 0
顯示第1至10筆資料,共408筆

基金速覽

 
淨值美金 182.6015 ▲0.12%
更新日期 2019/12/12
基金組別 其他債券
組別排名 169 / 673
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/12/12
年初至今 ▲11.8%
一年 ▲12.31%
三年收益率(年度化) ▲6.33%
五年收益率(年度化) ▲5.21%
累積報酬 ▲82.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 182.60150 ▲0.12

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