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2024年 11月 21日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 196.6309 ▼0.5071 ▼0.26 197.1884 176.3394
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽

 
淨值美金 196.6309 ▼0.26%
更新日期 2024/11/20
基金組別 其他債券
組別排名 274 / 1182
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲6.62%
一年 ▲11.55%
三年收益率(年度化) ▲0.36%
五年收益率(年度化) ▲1.6%
累積報酬 ▲96.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 196.63090 ▼0.26

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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