【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 9.36 -0.05

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 9.36 -0.05

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 9.12 -0.01

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 9.12 -0.01

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 9.44 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 9.44 -0.03

*非洲基金-新臺幣 23.96 -0.13

*非洲基金-南非幣 12.85 -0.07

*美國高科技基金-A(新臺幣) 82.49 -0.45

*美國高科技基金-A(美元) 14.79 -0.03

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 17.6 -0.1

*歐洲基金 15.89 0

理財通基金-A(新台幣) 44.94 -0.2

理財通基金-B(新台幣) 11.95 -0.05

*印度基金-新台幣 60.97 0.69

*印度基金-美元 26.09 0.38

*印度基金-人民幣 28.93 0.38

*巴西基金 5.49 -0.01

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.0762 0.0072

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.4126 0.0038

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.8058 0.0034

*全球非投資等級債券A-美元 12.1157 0.0303

*全球非投資等級債券B-美元 6.4437 0.0161

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1499 0.0447

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.2861 0.0195

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.4568 0.0314

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.8417 0.0122

*全球非投資等級債券S-新台幣 7.0703 0.0036

*全球非投資等級債券S-美元 7.5442 0.0189

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.9611 0.0151

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.2218 0.0064

*中國A股基金-新台幣 16.16 -0.02

*中國A股基金-人民幣 15.54 0.01

*中國A股基金-美元 7.91 0.02

*新興南非蘭特債券基金-A 20.5203 0.0668

*新興南非蘭特債券基金-B 9.2523 0.0301

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.3462 -0.0074

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.0584 -0.0047

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.8629 0.0289

*亞太豐收平衡基金B-美元 6.7554 0.018

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.5272 0.0545

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.133 0.031

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.8906 -0.0205

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.7931 -0.0094

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.8464 0.0167

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.2836 0.0095

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.88 0.06

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.24 0.04

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.26 0.05

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.14 0.05

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.25 0.04

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.29 0.05

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.1 0.05

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.45 0.09

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 10.21 0.01

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 6.19 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 6.1 0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 6.1 0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 10.07 0.03

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 6.24 0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 6.19 0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 6.09 0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 16.54 -0.01

*亞太高股息基金B-新台幣 7.9 0

*亞太高股息基金B-美金 6.08 0.02

*亞太高股息基金A-人民幣 13.14 0.02

*亞太高股息基金B-人民幣 7.93 0.01

*精選傘型之債券精選組合-A 13.7774 0.0552

*精選傘型之債券精選組合-B 9.6048 0.0385

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.3213 0.0576

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.5149 0.0475

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.3405 0.0394

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.189 0

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.0499 0.056

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.7032 0.0367

*亞太不動產證券化基金-A 10.36 0.09

*亞太不動產證券化基金-B 6.81 0.06

*亞太基礎建設基金 11.99 0.04

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.1612 0.0093

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 6.3338 0.0058

*印度政府基礎建設債-B(美元) 6.5604 0.0192

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 6.5754 0.0157

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 7.0735 0.0065

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 7.2878 0.0175

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 13.84 0.01

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.56 0.01

*多重收益優化組合基金-A(美元) 12.97 0.05

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.36 0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.36 0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.55 0.02

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.26 0.04

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.42 0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.52 0

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.36 0.03

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.35 0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.21 0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 12.44 0.04

*多重收益優化組合基金A-南非幣 14.73 0.05

*多重收益優化組合基金A-澳幣 11.96 0.06

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.85 0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.2 0

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 105.14 0.24

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.2636 0.007

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.115 0.0062

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.2095 0.009

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.1132 0.008

*南非幣保本基金 11.9467 -0.0146

*美元保本基金 9.5513 0.0016

中小型股基金 52.89 -1.11

威寶貨幣市場基金 14.1283 0.0005

高科技基金 219.44 -3.48

外銷基金 100.42 -1.63

菁華基金 54.9 -1.06

*股債入息組合基金-A 20.6429 0.0296

*股債入息組合基金-B 14.9794 0.0215

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 12.4968 0.0392

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期新興市場債-A(TWD) 10.759 -0.013

*三至六年目標到期新興市場債-A(USD) 11.3407 0.0063

*三至六年目標到期新興市場債-A(CNY) 11.1196 0.0037

*三至六年目標到期新興市場債-A(ZAR) 13.9974 0.0003

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5583 0.0164

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.7078 0.0149

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.565 0.017

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2489 0.0148

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.591 0.0126

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 10.6374 0.036

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.7269 0.033

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.4492 0.0371

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.2109 0.0327

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.734 -0.0162

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 9.8092 0.0021

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.7693 0.0019

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 9.7745 -0.0013

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.724 -0.0011

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 11.1074 -0.0003

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.8503 -0.0003

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.8108 0.0038

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.2455 -0.0087

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.7852 0.0057

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 7.838 0.0004

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.3923 0.0045

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.6795 -0.0109

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 10.1139 0.0082

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 10.2017 -0.0001

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 12.0048 0.0067

註：「*」表海外型基金為前一日淨值