【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金11/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲非投資等級債券-A(TWD) 9.4023 -0.0221

*亞洲非投資等級債券-B(TWD) 3.9608 -0.0092

*亞洲非投資等級債券-A(累積美元) 6.9799 -0.0051

*亞洲非投資等級債券-B(月配美元) 4.5851 -0.0034

*亞洲非投資等級債券-A(累積CNY) 7.2559 -0.0039

*亞洲非投資等級債券-B(月配CNY) 4.5705 -0.0024

*亞洲非投資等級債-A(累積澳幣) 6.8227 -0.0052

*亞洲非投資等級債-B(月配澳幣) 4.4269 -0.0033

*亞洲非投資等級債-NB月配(TWD) 5.4658 -0.0128

*亞洲非投資等級債-NB月配(USD) 5.3676 -0.004

*亞洲非投資等級債-NB月配(CNY) 10 0

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.3755 0.048

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.3514 0.0247

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.1027 0.064

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.8056 0.0334

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.3042 0.0681

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.3849 0.0325

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.4904 0.06

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.4346 0.0311

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.2852 0.0536

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.4323 0.044

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.4052 0.0721

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.5421 0.0592

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.4276 0.0745

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.3342 0.0595

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 11.9632 0.0877

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.3369 0.0612

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.1296 0.0425

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.9478 0.055

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 8.0161 0.0573

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.7308 -0.0128

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.4978 -0.011

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.6908 0.0009

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.441 0.0007

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.95 0.04

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.94 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.94 0.04

*全球永續組合基金-A累積(美元) 12.51 0.07

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.3 0.07

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.29 0.07

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.96 0.07

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.97 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.96 0.06

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 12.8 0.08

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 11.16 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 11.17 0.07

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.1703 -0.0193

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.0524 -0.0174

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.2956 0.0096

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.2435 0.0084

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.1562 0.0117

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.8461 0.0097

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.2118 0.0092

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 7.1733 0.0081

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 9.4955 0.0141

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 7.3873 0.011

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 9.8892 -0.0197

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.7029 -0.0165

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.4583 0.0112

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.3714 0.0098

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.3446 0.0135

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.9455 0.0112

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 9.6146 0.0167

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.3088 0.0122

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 10.068 0.0045

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.8266 0.0039

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 9.9726 0.0073

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.3663 0.0062

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 12.2176 0.0094

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 9.0297 0.0069

註：「*」表海外型基金為前一日淨值