【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金3/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 152.06 -0.44

凱旋貨幣市場基金 12.2825 0.0005

台灣精五門基金 137.03 -0.87

台灣精五門基金-新臺幣TISA 23.16 -0.14

*新興趨勢ETF組合基金 10.44 0.12

*新興市場中小基金A-台幣 37.74 1.33

*新興市場中小基金B-美元 34.7627 1.3052

*雲端趨勢基金A-台幣 69.89 0.87

*雲端趨勢基金B-美元 65.2883 0.9672

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.42 0.08

*醫院及長照產業基金(美元) 14.5085 0.1022

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.15 0.05

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.2485 0.0792

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.26 0.09

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.37 0.09

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.09 0.07

*台商天下基金 48.79 1.98

臺灣多元收益多重資產基金-A 14.93 0.01

臺灣多元收益多重資產基金-N 14.71 0.01

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 14.5603 0.0453

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 8.9791 0.028

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 14.4349 0.0449

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 8.9337 0.0278

*收益成長多重資產-A(累積美元) 15.962 0.0653

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.4316 0.0385

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 15.9652 0.0652

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.4321 0.0386

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 15.5907 0.0771

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.6747 0.0429

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 15.3255 0.0758

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.4825 0.042

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.3435 0.0386

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.5645 0.0396

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.4937 0.006

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.7546 0.0039

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.495 0.006

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.755 0.0038

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.689 0.0208

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.3845 0.0124

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6884 0.0208

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.3563 0.0123

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9496 0.0292

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.3855 0.0171

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9474 0.0292

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.3937 0.0171

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.6329 0.0161

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.6029 0.016

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.4983 0.0121

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.81 0.07

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.81 0.07

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 14.52 0.08

*環球趨勢基金-A(累積美元) 11.21 0.08

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 11.21 0.08

*環球趨勢基金-I(美元) 11.37 0.08

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 11.96 0.1

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 11.96 0.11

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2251 0.0124

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.234 0.0097

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2252 0.0123

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2342 0.0098

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9644 0.0136

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.6398 0.0261

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5958 0.0206

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD) 9.64 0.0261

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5959 0.0206

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4511 0.0327

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.9205 0.024

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY) 9.451 0.0328

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.9208 0.024

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.7487 0.0252

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.7488 0.0252

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 12.41 0.12

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 12.41 0.12

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.01 0.14

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.01 0.14

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 12.01 0.16

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 12.01 0.16

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.42 0.16

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.42 0.16

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.0399 0.0761

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.2653 0.061

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.0396 0.076

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.2653 0.0611

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.0328 0.0945

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.889 0.0747

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.0092 0.0817

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.8554 0.0745

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.2166 0.1015

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.9824 0.0856

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.2138 0.0872

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.9819 0.0855

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 15.3921 0.105

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.8858 0.081

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.8851 0.081

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.2148 0.0649

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.3167 0.0548

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.2149 0.0649

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.3168 0.0548

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.8629 0.0634

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.8812 0.0537

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.046 0.0627

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.8638 0.0537

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.1208 0.0655

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.7664 0.0582

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.1209 0.0655

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.7664 0.0581

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.5345 0.0735

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.4868 0.0625

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.4863 0.0624

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.71 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.18 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.72 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.19 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 14.18 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.48 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 14.18 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.44 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 14.05 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.01 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 14.06 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.01 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.55 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.12 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.55 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.12 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 11.69 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值