【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金3/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 15.25 0.2

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 15.25 0.2

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 11.44 0.16

*美日台半導體基金-A(USD) 15.338 0.2417

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 15.3307 0.2417

*美日台半導體基金-I法人(USD) 12.0494 0.1877

*美日台半導體基金-A(CNY ) 14.83 0.253

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 14.8317 0.253

*美日台半導體基金-A(JPY) 16.3808 0.3367

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 16.4715 0.3381

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 12.23 0.07

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 11.84 0.06

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 12.22 0.06

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 11.84 0.06

*收益領航多重資產-A累積(USD) 11.4735 0.0869

*收益領航多重資產-B月配(USD) 11.1371 0.0853

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)11.5253 0.0884

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)11.1714 0.0856

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 11.0097 0.0956

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 10.6447 0.0927

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)11.0593 0.0964

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)10.7117 0.0935

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 12.6228 0.1569

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 12.0737 0.1504

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY) 12.649 0.1576

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)12.3324 0.1537

台灣富貴基金 131.09 -0.51

台灣富貴基金-TISA 131.09 -0.51

大三通基金 106.02 -1.51

大三通基金-TISA 106.02 -1.51

2000高科技基金 202.59 0.05

2000高科技基金-法人 207.67 0.06

1699貨幣市場基金 14.4209 0.0006

高股息平衡基金-累積 98.0655 -0.0157

高股息平衡基金-月配 80.1959 -0.0129

高股息平衡基金-後收累積 98.1024 -0.0157

高股息平衡基金-後收月配息 83.4144 -0.0134

*中國成長基金-新臺幣 7.01 0.15

*中國成長基金-美元 6.78 0.15

*中國成長基金-人民幣 6.77 0.16

*中國精選中小基金-新台幣 12.36 0.27

*中國精選中小基金-美元 0.3961 0.0095

*新興市場機會股票基金 6.67 0.09

*印度基金 23.62 0.35

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.08 0.106

*中証消費服務領先指數-美元 0.5672 0.0046

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.08 0.106

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5672 0.0046

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.083 0.106

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.566 0.0046

*全球生技醫療基金(台幣) 17.51 0.33

*全球生技醫療基金-美元 17.35 0.37

*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.81 0

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.53 0

*美國豐收平衡(A類型)美元 11.98 0.02

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.68 0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.16 0.04

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 15.12 0.12

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.34 0.08

*全球多元資產組合(累積型)-美元 15.2354 0.1571

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.429 0.1075

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.511 -0.0064

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.2478 -0.0046

*全球債券基金(A累積)美元 11.4074 0.0149

*全球債券基金(B配息)美元 8.2005 0.0108

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.1579 0.0266

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.8837 0.0212

*全球債券基金-R(新台幣) 11.5784 -0.0063

*智慧生活基金-新台幣 24.49 0.17

*智慧生活基金-美元 22.9921 0.2141

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 24.53 0.17

*智慧生活基金(法人)-美元 23.3473 0.2176

*北美收益資產證券化-A 27.8 0.01

*北美收益資產證券化-B 12.52 0.01

*北美收益資產證券化A-USD 0.8745 0.0025

*北美收益資產證券化B-USD 0.39 0.0011

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 28.98 0.02

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8988 0.0026

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.57 0.01

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3893 0.0012

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 27.68 0.02

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8703 0.0025

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.2134 0.0246

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.7235 0.0108

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.2035 0.0246

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.721 0.0108

主流基金 133.39 -0.35

*全球AI新創產業基金-新臺幣 26 0.12

*全球AI新創產業基金-美元 24.95 0.18

*全球AI新創產業基金-人民幣 25.23 0.2

大眾貨幣市場基金 15.099 0.0006

店頭基金 121.43 -0.28

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.15 -0.01

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.7 0

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.82 0.02

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.0617 0.0275

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0247 0.0192

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.595 0.0441

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.8401 0.0314

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.723 -0.0067

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6408 -0.0048

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6399 -0.0048

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.2566 0.0235

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0379 0.0168

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0297 0.0168

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8134 0.029

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.7157 0.0207

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.721 0.0206

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.723 -0.0067

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.2566 0.0235

中國通基金 306.31 2.87

創新科技基金 78.33 -0.2

台灣中小基金 217.2 -0.3

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5789 -0.0018

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4864 -0.0015

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.4867 -0.0014

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0702 -0.0017

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3363 0.0231

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2998 0.018

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2942 0.018

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.6213 0.0289

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2553 0.0315

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.2514 0.0247

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.2499 0.0247

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5807 -0.0018

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3182 0.0231

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2553 0.0315

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.17 0.08

*恒生科技指數基金-美元 4.53 0.08

*恒生科技指數基金-人民幣 4.84 0.1

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.36 0.07

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.36 0.07

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.1528 0.0836

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.1592 0.0837

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.7086 0.1006

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.7032 0.1006

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.6614 0.149

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.6208 0.1483

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.33 0.15

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.33 0.16

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.4888 0.1487

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.4991 0.149

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 5.8705 0.1666

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.9424 0.1686

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 19.12 -0.06

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 15.76 -0.04

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.3794 -0.0026

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.7663 -0.0021

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.8482 0.0275

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1056 0.0211

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.7789 0.0261

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3144 0.0201

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.4369 0.0299

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.7871 0.023

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.8114 0.0321

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0588 0.0227

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 12.4917 0.0473

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 12.4915 0.0472

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 12.4921 0.0472

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.4418 0.0469

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.0534 0.0741

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.0146 0.0739

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.0704 0.0742

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 11.9852 0.0735

*四年到期美國投等債-新台幣 11.886 -0.0268

*四年到期美國投等債-美元 11.3397 0.0013

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7866 -0.0048

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.3189 -0.0042

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7868 -0.0049

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.319 -0.0042

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9964 -0.0043

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8934 0.0259

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.4143 0.0223

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9089 0.0258

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.418 0.0223

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7326 0.0256

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.2613 0.0249

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.8622 0.0217

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.2754 0.0249

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.8718 0.0215

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.2967 0.0268

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.2179 0.0219

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.3145 0.0268

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.2163 0.0219

吉星貨幣市場基金 16.4231 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.3802 -0.0027

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.7664 -0.0021

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.7863 0.0273

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.0967 0.0211

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.2993 0.0241

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.8134 0.0262

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3132 0.0201

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.3246 0.0296

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.7602 0.0229

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.0099 0.0325

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0345 0.0226

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.7538 0.003

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.3324 0.0021

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.3325 0.0021

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.7249 0.0253

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3361 0.018

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3326 0.018

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.6015 0.0346

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.2409 0.0246

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.2364 0.0246

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.1202 0.0033

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.8116 0.0258

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.3276 0.0021

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8435 0.0015

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.4755 0.0244

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.949 0.0169

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5375 0.0329

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.0049 0.0229

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8913 0.0015

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9537 0.0169

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.681 0.0219

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.3276 0.0021

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.7393 0.0252

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.99 -0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.99 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.99 -0.01

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 9.99 0.02

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值