【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 27.31 0.98

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 27.31 0.98

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 27.52 1

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 27.51 0.99

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 26.69 0.95

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 26.7 0.95

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 24.29 0.87

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 22.94 0.82

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 16.64 0.6

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 13.87 0.5

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 15.8 0.56

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 11.12 0.39

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.74 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.31 0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.74 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.31 0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.35 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.92 0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.35 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.92 0.03

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.83 0.02

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.4 0.02

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.4 0.02

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 121.11 0.64

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 116.82 0.62

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 121.12 0.64

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 116.82 0.62

*非洲基金-新臺幣 37.53 0

*非洲基金-南非幣 12.56 0.04

*美國高科技基金-A(新臺幣) 151.93 4.27

*美國高科技基金-A(美元) 28.17 0.81

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 32.42 0.92

*歐洲基金 18.46 -0.03

理財通基金-A(新台幣) 62.68 -0.29

理財通基金-B(新台幣) 15.46 -0.08

*印度基金-新台幣 52.72 -1.33

*印度基金-美元 23.33 -0.58

*印度基金-人民幣 24.24 -0.62

*印度基金-B(新臺幣) 9.05 -0.23

*印度基金-B(美元) 8.59 -0.21

*印度基金-S(新臺幣) 10.22 -0.26

*印度基金-S(美元) 10.05 -0.25

*巴西基金 7.54 -0.1

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.3752 -0.0116

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1078 -0.0058

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1651 -0.005

*全球非投資等級債券A-美元 12.8585 -0.0057

*全球非投資等級債券B-美元 6.0417 -0.0027

*全球非投資等級債券A-澳幣 11.9596 -0.0129

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6466 -0.005

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6962 -0.0082

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3571 -0.0028

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4036 -0.0052

*全球非投資等級債券S-美元 7.0799 -0.0032

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3724 -0.0035

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.5871 -0.0087

*中國A股基金-新台幣 20.33 0.07

*中國A股基金-人民幣 18.95 0.07

*中國A股基金-美元 10.29 0.04

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.7154 0.0638

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.0126 0.0372

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.5785 0.0692

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.9241 0.0404

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.0176 0.0521

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.5112 0.028

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.2356 0.1406

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.9481 0.0581

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 15.0481 0.069

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.0168 0.0367

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.44 -0.16

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.67 -0.09

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.95 -0.1

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.57 -0.09

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.67 -0.09

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.98 -0.1

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.54 -0.09

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.41 -0.18

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 8.95 -0.11

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.8 -0.05

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.95 -0.06

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.7 -0.06

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.23 -0.11

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.82 -0.06

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.01 -0.06

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.69 -0.06

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 26.54 0.29

*亞太高股息基金B-新台幣 12.09 0.13

*亞太高股息基金B-美金 9.61 0.11

*亞太高股息基金A-人民幣 20.44 0.22

*亞太高股息基金B-人民幣 11.75 0.13

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0575 -0.03

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3798 -0.02

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9708 -0.0189

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6625 -0.0149

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.9163 -0.02

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0664 -0.0172

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.237 -0.0176

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.2996 -0.0186

*亞太不動產證券化基金-A 11.47 0.03

*亞太不動產證券化基金-B 7.12 0.02

*亞太基礎建設基金 14.12 -0.2

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.71 0.06

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.74 0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.38 0.06

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.49 0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.5 0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.34 0.03

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.8 0.03

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.14 0.04

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.56 0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.5 0.03

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.48 0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.68 0.03

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.98 0.04

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.52 0.08

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.67 0.05

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.64 0.03

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.58 0.04

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 114.08 0.75

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 117.91 0.77

*南非幣保本基金 13.3551 -0.0898

*美元保本基金 10.2506 -0.0077

中小型股基金 166.36 1.28

威寶貨幣市場基金 14.4151 0.0005

高科技基金 614.26 4.69

外銷基金A-新台幣 296.37 2.06

外銷基金TISA-新台幣 14.03 0.1

菁華基金 165.92 0.73

*股債入息組合基金-A 25.2229 0.1155

*股債入息組合基金-B 17.6361 0.0808

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.3643 0.0659

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6061 -0.0101

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4924 -0.009

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1692 -0.0071

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3473 -0.006

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4466 -0.0021

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.9218 0.029

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.4998 0.0255

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.298 0.0242

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4491 0.0202

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.1969 -0.0036

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.6508 0.0005

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1014 0.0004

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1326 -0.0029

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6442 -0.0025

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.345 0.0043

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.9844 0.0031

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.0642 -0.0011

註：「*」表海外型基金為前一日淨值