【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6577 -0.0165

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.5214 -0.007

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8563 -0.0131

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.14 -0.0056

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6498 -0.017

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.5435 -0.0066

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.9879 -0.0125

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6922 -0.0053

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.404 -0.0178

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8868 -0.0135

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9644 -0.0139

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3489 -0.0106

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6105 -0.017

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.837 -0.0126

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9263 -0.0133

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8745 -0.0081

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5805 -0.013

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7227 -0.0098

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.5148 -0.0121

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2358 -0.0133

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5436 -0.0124

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.916 -0.0185

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1631 -0.0418

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2428 -0.0151

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.4093 -0.0394

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.35 0

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.52 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.52 0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.47 0.01

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.22 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.2 0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.2 0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.42 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.41 0

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.75 0.02

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.73 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.73 0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.4666 -0.003

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7382 -0.0024

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8535 0.0011

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0861 0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4129 -0.0015

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2274 -0.0012

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5971 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8842 0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3471 0.0054

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8424 0.0036

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.3338 -0.0037

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.5629 -0.0031

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0676 0.0008

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4417 0.0006

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6359 -0.0023

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.6011 -0.0018

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.5529 0.0041

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1218 0.0028

註：「*」表海外型基金為前一日淨值