【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 12 -0.03

*標普500ETF連結基金 11.59 0.02

2001基金 478.96 4.93

多福基金 343.49 6.1

*全球農業商機基金 26.05 0.3

得寶貨幣市場基金 12.7694 0.0006

新主流基金 194.01 0.32

店頭基金 49.42 0.66

萬泰貨幣市場基金 16.0845 0.0007

*全球不動產證券化基金-A不配息 20.06 0.04

*全球不動產證券化基金-B配息 11.78 0.03

*全球不動產證券化基金-美元 18.161 0.05

*全球不動產證券化基金-人民幣 19.14 0.04

*新中國基金-新台幣 14.78 0.27

*新中國基金-美元 14.573 0.271

*新中國基金-人民幣 15.35 0.28

*大中華價值指數基金-新台幣 25.57 0.051

*大中華價值指數基金-美元 18.593 0.046

*大中華價值指數基金-人民幣 19.6 0.03

*印度基金 16.08 -0.4

*新興亞洲基金 26.95 0.56

*印尼指數基金 5.867 -0.098

*巴西指數基金 8.601 -0.108

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.5594 0.0049

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2212 0.001

*大中華TMT基金-新台幣 36.31 1.32

*大中華TMT基金-人民幣 39.54 1.41

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 21.97 0.22

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 13.49 0.13

*全球股票入息基金-配息(美元) 12.679 0.135

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.133 -0.0441

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 6.1775 -0.0224

*新興印尼機會債券基金-美金 6.8435 -0.0218

*新興印尼機會債券-人民幣 7.6358 -0.0302

美元貨幣市場基金-新台幣 11.8743 0.0256

美元貨幣市場基金-美元 12.5615 0.0011

*新東協平衡基金-新台幣 11.09 0.03

*新東協平衡基金-美元 11.157 0.028

*新東協平衡基金-人民幣 12.63 0.03

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 18.19 0.05

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 12.95 -0.05

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 18.19 0.05

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.469 -0.04

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.301 -0.047

*亞太成長基金 12.86 0.1

*全球新興市場精選組合基金 22.85 0.21

*全球ETF成長組合基金 20.89 0.13

*全球地產建設入息基金-不配息 14.81 0.05

*全球地產建設入息基金-配息 9.82 0.03

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 31.15 -0.11

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 18.22 -0.07

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 31.17 -0.11

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 59.02 0.17

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 48.36 0.14

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 59.01 0.17

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 48.08 0.54

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 39.25 0.45

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 45.76 0.33

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 25.2 0.18

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 46.14 0.34

台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 25.2 0.18

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 45.71 0.33

高科技基金 127.41 -0.46

經貿基金 204.98 2.61

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 23.79 0.24

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 22.922 0.239

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 24.19 0.24

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 23.211 0.242

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.4608 -0.0105

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2918 -0.0053

*0至2年投資級企業債-I(TWD) 11.4608 -0.0105

*0至2年投資級企業債-I(美元) 11.2918 -0.0053

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 11.1173 -0.0212

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.5516 -0.0182

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.9534 -0.016

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.3877 -0.0137

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.2195 -0.0213

*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 9.5516 -0.0182

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 11.0533 -0.0159

*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.3877 -0.0137

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.4732 -0.056

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.1004 -0.0487

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 10.3189 -0.0506

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 8.8025 -0.0432

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.5698 -0.0564

*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.1004 -0.0487

*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 10.3189 -0.0506

*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 8.8025 -0.0432

多多基金 131.66 1.05

得利貨幣市場基金 17.3412 0.0007

卓越基金 240.63 2.51

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 17.81 0.13

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 18.07 0.13

*日本龍頭企業基金-A(美元) 17.435 0.135

*日本龍頭企業基金-I(美元) 17.479 0.135

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 18.46 0.21

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 18.64 0.2

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD) 13.5 -0.08

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.22 -0.06

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 25.99 -0.05

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 23.17 -0.05

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 122.701 0.318

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 122.882 0.319

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 22.68 0.05

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 22.73 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值