【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.7847 -0.0008

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0245 -0.0007

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.212 -0.0004

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9972 -0.0004

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.4033 0.0069

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1817 0.0044

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.4684 0.0039

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8138 0.0029

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.78 -0.07

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.76 -0.05

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.77 -0.08

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.75 -0.05

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.11 -0.06

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.18 -0.04

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.11 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.18 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.03 -0.04

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.59 -0.03

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.2474 -0.008

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8731 -0.0046

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4745 -0.0039

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8736 -0.0046

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4757 -0.0039

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.4049 -0.0069

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.4055 -0.007

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4729 -0.0031

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.4734 -0.0031

*六年期美元保本基金 12.154 0.0188

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.9851 -0.0046

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8048 -0.004

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.9846 -0.0045

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8058 -0.0041

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2396 0.0004

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0601 0.0004

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2405 0.0004

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0561 0.0004

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.3195 -0.0068

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7885 0.0004

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.1526 -0.0013

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.6616 0.0033

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.9986 0.0028

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9632 -0.0008

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8081 0.0051

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.4572 -0.001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2211 0.0059

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4179 0.003

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9444 -0.0007

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4052 -0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.2235 0.0067

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1878 0.0045

註：「*」表海外型基金為前一日淨值