【財訊快報／編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 29.44 +0.22 29.13 -1.05 -0.73

00655L 38.43 +0.42 37.89 -1.41 -0.61

00656R 5.68 -0.03 5.69 0.18 -0.17

00657 74.64 +0.57 74.60 -0.05 -0.16

00663L 90.97 -1.14 91.00 0.03 0.06

00664R 1.83 +0.01 1.83 0.00 -0.21

00668 57.18 -0.09 57.20 0.03 -0.26

00669R 5.54 +0.01 5.52 -0.36 -0.01

00687B 27.6125 -0.0628 27.64 0.10 -0.03

00687C 9.2392 -0.0196 9.29 0.55 0.01

00689R 22.2606 +0.0643 22.09 -0.77 -0.32

00688L 6.7672 -0.0411 6.81 0.63 0.10

00701 31.67 +0.07 31.49 -0.57 -0.58

00702 23.86 -0.14 23.80 -0.25 -0.59

00636K 9.34 +0.07 9.26 -0.86 -0.65

00657K 23.67 +0.18 23.65 -0.08 0.21

00668K 18.14 -0.02 18.18 0.22 -0.06

00725B 34.8592 +0.0128 34.85 -0.03 -0.05

00726B 32.7351 -0.0350 32.71 -0.08 -0.01

00727B 39.2133 +0.0121 39.20 -0.03 0.00

00737 37.10 +0.04 36.96 -0.38 -0.90

00735 99.46 +0.78 100.05 0.59 0.08

00736 30.94 -0.02 30.40 -1.75 -1.27

00761B 34.5162 +0.0088 34.51 -0.02 -0.01

00770 64.61 +0.71 63.95 -1.02 -0.95

00782B 30.1815 -0.0145 30.19 0.03 0.08

00781B 28.4500 +0.0195 28.44 -0.04 0.05

00780B 37.4707 +0.0162 37.44 -0.08 -0.06

00799B 29.7140 -0.0077 29.73 0.05 0.13

00830 84.08 +2.09 83.45 -0.75 -0.93

00852L 31.53 -0.10 31.60 0.22 -0.38

00865B 47.8550 -0.0037 47.91 0.11 0.03

00875 42.82 +0.16 42.83 0.02 -0.68

00878 28.00 -0.20 27.95 -0.18 -0.34

00881 50.02 -0.72 50.05 0.06 0.12

00893 45.82 +0.62 45.20 -1.35 -0.96

00898 8.18 0.00 8.14 -0.49 -0.44

00909 49.19 +0.11 49.02 -0.35 -1.46

00916 27.80 +0.18 27.62 -0.65 -0.49

00922 36.12 -0.55 36.12 0.00 0.01

00933B 15.9966 +0.0055 15.99 -0.04 -0.12

009817 9.12 -0.15 9.10 -0.22 -0.17

00400A 13.90 -0.20 13.95 0.36 0.20

00693U 22.81 +0.04 22.76 -0.22 -0.09

00715L 63.04 -2.77 63.85 1.28 -0.73

00763U 35.83 +0.79 35.67 -0.45 -0.47

00899 27.69 +0.59 27.02 -2.42 -1.23

00905 24.81 -0.38 24.80 -0.04 -0.09

00961 11.24 -0.03 11.31 0.62 -0.25

00982B 9.8578 +0.0059 9.81 -0.48 -0.41

00986B 9.8997 +0.0042 9.85 -0.50 -0.25

01001T 19.36 0.00 11.59 -40.13 -38.99

01002T 20.71 0.00 14.68 -29.12 -31.00

01004T 16.35 0.00 10.78 -34.07 -33.10

01007T 23.88 0.00 13.21 -44.68 -44.59

01009T 11.54 0.00 5.71 -50.52 -50.26

01010T 10.75 -0.01 10.00 -6.98 -6.95

00918 25.59 +0.02 25.48 -0.43 -0.51

00959B 9.3378 +0.0014 9.33 -0.08 -0.10

00983B 15.4918 -0.0317 15.54 0.31 0.01

00984B 16.2547 +0.0032 16.25 -0.03 -0.01

009815 11.39 +0.17 11.22 -1.49 -0.94

00703 20.72 +0.03 20.65 -0.34 -0.53

00734B 15.69 -0.03 15.72 0.19 -0.05

00842B 30.26 -0.02 30.35 0.30 0.35

00851 66.53 +0.55 64.15 -3.58 -2.70

00936 19.89 -0.13 19.79 -0.50 -0.68

00942B 14.2616 -0.0065 14.28 0.13 0.00

00947 36.47 -0.77 36.35 -0.33 -0.33

00951 16.81 -0.39 17.02 1.25 1.25

00962 13.76 -0.09 13.77 0.07 0.07

00980B 9.4486 +0.0003 9.42 -0.30 -0.30

009806 13.15 +0.10 12.99 -1.22 -1.22

009807 15.83 +0.14 15.74 -0.57 -0.57

00986A 14.86 +0.28 14.59 -1.82 -1.82

00987A 17.38 -0.32 17.41 0.17 0.17

00989B 9.9748 +0.0076 9.97 -0.05 -0.05

00690 72.74 -1.75 73.20 0.63 0.13

00911 56.43 +1.32 55.85 -1.03 -1.34

00913 44.08 -1.14 44.07 -0.02 -0.08

00921 21.64 -0.13 21.58 -0.28 -0.50

00932 16.68 -0.19 16.60 -0.48 -0.57

00943 19.27 -0.32 19.20 -0.36 -0.58

00957B 13.4260 +0.0182 13.37 -0.42 -0.21

00982T 14.4864 -0.1807 14.34 -1.01 -0.79

00996A 14.12 -0.13 14.06 -0.42 0.26

00728 57.95 -1.67 57.90 -0.09 -0.17

00834B 33.9409 +0.0112 33.96 0.06 0.05

00910 74.05 +1.06 73.30 -1.01 -0.19

00981B 9.1684 +0.0074 9.18 0.13 0.32

00994A 17.67 -0.29 17.71 0.23 0.43

T1010Y 114.03 -2.83 108.20 -5.11 -6.30

T1012Y 204.81 -2.26 174.00 -15.04 -10.74

0057 284.32 -4.14 293.30 3.16 0.19

T1001Y 63.05 -1.09 59.20 -6.11 -5.48

00675L 275.24 -3.43 276.20 0.35 0.14

00676R 6.24 +0.04 6.23 -0.16 0.07

0052 56.11 -0.93 56.15 0.07 0.23

006205 42.74 +0.29 42.30 -1.03 -0.83

006208 221.36 -3.34 221.20 -0.07 0.06

00633L 55.18 +0.62 54.40 -1.41 -0.63

00634R 3.01 -0.02 3.01 0.00 -0.42

00639 18.40 +0.30 18.13 -1.47 -0.98

00640L 100.65 +2.37 100.90 0.25 -0.06

00641R 3.89 -0.04 3.88 -0.26 -0.33

00645 55.29 +0.66 55.15 -0.25 -0.11

00652 32.00 -0.01 31.92 -0.25 -0.30

00653L 44.22 -0.08 44.28 0.14 -0.27

00654R 7.00 +0.01 6.94 -0.86 -0.57

00662 118.80 +1.19 118.35 -0.38 -0.29

00665L 10.34 -0.04 10.34 0.00 -0.43

00666R 8.87 +0.02 8.77 -1.13 -0.74

00625K 9.20 +0.06 9.07 -1.41 -1.34

00670L 207.68 +4.31 205.00 -1.29 -1.04

00671R 2.46 -0.03 2.48 0.81 0.40

00692 83.48 -1.18 83.45 -0.04 -0.09

00694B 41.4709 -0.0063 41.48 0.02 0.00

00695B 35.0009 -0.0064 35.03 0.08 -0.01

00696B 28.6323 -0.0678 28.70 0.24 0.08

00700 17.92 0.00 17.84 -0.45 -0.64

00709 38.49 +0.19 38.32 -0.44 -0.90

00717 15.25 0.00 15.20 -0.33 -0.49

00730 26.83 -0.12 26.64 -0.71 -0.54

00733 68.61 -0.16 68.40 -0.31 -0.41

00740B 38.4696 +0.0212 38.54 0.18 0.15

00741B 37.3310 +0.0127 37.27 -0.16 -0.01

00746B 35.2733 +0.0063 35.34 0.19 0.14

00783 31.44 +0.48 31.07 -1.18 -0.68

00785B 34.7192 +0.0088 34.71 -0.03 0.13

00846B 36.0445 +0.0203 36.06 0.04 0.13

00845B 33.4231 -0.0274 33.43 0.02 0.12

00885 19.34 -0.19 19.21 -0.67 -0.97

00892 42.32 -0.45 42.46 0.33 0.25

00895 50.36 +0.57 49.71 -1.29 -0.67

00897 9.89 -0.05 9.91 0.20 -0.46

00900 17.03 -0.21 17.00 -0.18 -0.39

00903 21.66 +0.39 21.32 -1.57 -1.17

00908 14.28 -0.05 14.24 -0.28 -0.65

00920 26.22 +0.03 26.32 0.38 -0.14

009802 17.86 -0.35 17.87 0.06 -0.06

009809 15.32 -0.22 15.35 0.20 -0.22

00982D 9.9652 +0.0005 9.96 -0.05 -0.08

00983D 10.1345 +0.0010 10.14 0.05 0.04

009814 10.95 +0.07 10.86 -0.82 -0.63

00757 129.58 +1.74 128.20 -1.06 -0.70

00853B 27.5916 +0.0028 27.63 0.14 0.06

00931B 13.2928 -0.0302 13.33 0.28 0.06

00939 18.26 +0.12 18.18 -0.44 -0.51

00966B 13.8615 +0.0102 13.85 -0.08 -0.06

00981A 29.31 -0.59 29.28 -0.10 0.28

009811 12.94 +0.14 12.82 -0.93 -0.76

00988A 19.70 +0.52 19.92 1.12 0.30

00403A 10.11 -0.13 10.18 0.69 --

009803 20.21 -0.32 20.26 0.25 0.13

009810 20.69 +0.23 20.52 -0.82 -0.48

00988B 19.7692 -0.0089 19.83 0.31 -0.02

009804 21.03 -0.30 21.05 0.10 0.01

009808 28.53 -0.41 28.62 0.32 -0.04

009818 19.21 +0.27 18.90 -1.61 -1.38

00984A 14.94 -0.06 15.00 0.40 0.08

00993A 13.10 -0.18 13.01 -0.69 -0.24

00980D 20.36 +0.02 20.35 -0.05 -0.11

00984D 10.0068 +0.0124 10.04 0.33 0.26

009813 11.35 +0.12 11.22 -1.15 -0.76

00985D 10.0916 -0.0032 10.08 -0.11 -0.05

00989A 17.47 +0.29 17.29 -1.03 -1.01

00401A 12.80 -0.11 12.81 0.08 0.17

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00687C 國泰20年美債+櫃U

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰新興投等債

00727B 國泰優選非投等債

00737 國泰AI機器人

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣科技龍頭

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

009817 國泰日本不動產

00400A 主動國泰動能高息

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

00982B FT投資級債20+

00986B FT金融債10+

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00983B 大華優利美公債20

00984B 大華優利美A債15

009815 大華美國MAG7+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00962 台新AI優息動能

00980B 台新特選IG債10+

009806 台新標普500

009807 台新標普科技精選

00986A 主動台新龍頭成長

00987A 主動台新優勢成長

00989B 台新美國非投等債

00690 兆豐臺灣藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00982T 平衡兆豐台美動能

00996A 主動兆豐台灣豐收

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

00981B 第一金優選非投債

00994A 主動第一金台股優

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

009802 富邦旗艦50

009809 富邦淨零ESG50

00982D 主動富邦動態入息

00983D 主動富邦複合收益

009814 富邦標普500

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能

00966B 統一ESG投等債15+

00981A 主動統一台股增長

009811 統一美國50

00988A 主動統一全球創新

00403A 主動統一升級50

009803 玉山市值動能50

009810 玉山全球藍籌

00988B 玉山嚴選非投債

009804 聯邦台精彩50

009808 華南永昌優選50

009818 華南永昌NASDAQxT

00984A 主動安聯台灣高息

00993A 主動安聯台灣

00980D 主動聯博投等入息

00984D 主動聯博全球非投

009813 貝萊德標普卓越50

00985D 主動貝萊德優投等

00989A 主動摩根美國科技

00401A 主動摩根台灣鑫收