【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 28.25 -1.8

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 28.26 -1.79

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 28.24 -1.84

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 28.24 -1.84

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 27.34 -1.78

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 27.35 -1.78

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 25.08 -1.6

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 23.71 -1.51

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 17.06 -1.11

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 13.25 -0.86

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 16.16 -1.05

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 11.37 -0.74

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.55 -0.13

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.03 -0.13

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.55 -0.13

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.03 -0.13

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.07 -0.15

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.57 -0.14

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.08 -0.14

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.57 -0.14

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.54 -0.14

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.07 -0.13

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.07 -0.13

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 120.69 -1.55

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 115.78 -1.48

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 120.71 -1.54

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 115.78 -1.48

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 9.84 -0.12

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 9.84 -0.12

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 9.84 -0.12

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 9.84 -0.12

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.81 -0.13

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.81 -0.13

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.81 -0.13

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.81 -0.13

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.75 -0.14

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.75 -0.14

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.76 -0.13

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.75 -0.14

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 99.16 -1.33

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 99.16 -1.33

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 99.16 -1.33

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 99.16 -1.33

*非洲基金-新臺幣 35.39 -0.38

*非洲基金-南非幣 11.81 -0.14

*美國高科技基金-A(新臺幣) 153.96 -5.19

*美國高科技基金-A(美元) 28.32 -1

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 32.84 -1.11

*歐洲基金 18.17 0.01

理財通基金-A(新台幣) 63.94 -0.14

理財通基金-B(新台幣) 15.71 -0.03

*印度基金-新台幣 52.26 -0.17

*印度基金-美元 22.94 -0.11

*印度基金-人民幣 23.79 -0.11

*印度基金-B(新臺幣) 8.96 -0.03

*印度基金-B(美元) 8.4 -0.04

*印度基金-S(新臺幣) 10.08 -0.04

*印度基金-S(美元) 9.84 -0.05

*巴西基金 6.7 -0.03

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.452 0.0038

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1158 0.0019

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.161 0.0016

*全球非投資等級債券A-美元 12.8836 -0.0085

*全球非投資等級債券B-美元 6.0104 -0.0039

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1429 -0.0097

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6855 -0.0037

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6973 -0.0081

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3305 -0.0027

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.3998 0.0017

*全球非投資等級債券S-美元 7.0436 -0.0046

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3399 -0.0034

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6563 0.0033

*中國A股基金-新台幣 18.79 0.06

*中國A股基金-人民幣 17.33 0.03

*中國A股基金-美元 9.43 0.01

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.6841 -0.0972

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.9698 -0.0566

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.4392 -0.1169

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.8186 -0.0679

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.3345 -0.1288

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.6562 -0.0688

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.1481 -0.157

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8765 -0.0646

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.864 -0.127

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.8934 -0.0675

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.33 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.57 0.01

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.84 0

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.45 0

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.57 0

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.88 0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.43 0.01

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.29 0.01

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.14 0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.86 0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.01 0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.74 0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.4 0.01

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.88 0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.07 0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.73 0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 26.37 -0.47

*亞太高股息基金B-新台幣 11.99 -0.22

*亞太高股息基金B-美金 9.46 -0.18

*亞太高股息基金A-人民幣 20.1 -0.39

*亞太高股息基金B-人民幣 11.53 -0.22

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0178 0.0126

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3303 0.0084

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9117 0.0007

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.595 0.0006

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.8284 0.0018

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0236 0.0072

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.1579 0.0006

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.2174 0.0017

*亞太不動產證券化基金-A 11.2 0.17

*亞太不動產證券化基金-B 6.93 0.1

*亞太基礎建設基金 13.38 0

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.64 -0.12

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.64 -0.07

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.22 -0.13

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.33 -0.08

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.35 -0.07

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.22 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.74 -0.09

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.04 -0.09

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.46 -0.07

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.34 -0.07

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.33 -0.07

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.62 -0.08

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.81 -0.12

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.38 -0.15

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.64 -0.12

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.51 -0.07

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.53 -0.08

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 114.34 -0.95

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 118.18 -0.98

中小型股基金 157.86 -0.78

威寶貨幣市場基金 14.432 0.0006

高科技基金 608.1 -6.76

外銷基金A-新台幣 285.75 -1.94

外銷基金TISA-新台幣 13.54 -0.09

菁華基金 157.6 -1.34

*股債入息組合基金-A 25.2368 -0.2103

*股債入息組合基金-B 17.6155 -0.1468

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.2066 -0.1389

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5972 0.0022

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4704 0.0019

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1712 -0.0016

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3257 -0.0013

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4397 0.0012

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0291 0.0053

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5723 0.0046

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3799 0.0043

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4901 0.0036

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2171 0.005

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.6828 0.0009

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1287 0.0007

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1446 0.0008

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6545 0.0006

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.4193 0.0045

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0385 0.0033

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1533 0.0003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值