【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金9/29淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.25 -0.03

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.41 -0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.25 -0.03

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.41 -0.03

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.71 -0.05

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.89 -0.05

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.71 -0.05

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.89 -0.05

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 11.04 -0.05

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.34 -0.04

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.34 -0.04

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 126.26 -0.21

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 119.11 -0.19

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 126.27 -0.21

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 119.11 -0.19

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.22 -0.02

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.08 -0.02

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.22 -0.01

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.08 -0.02

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.15 -0.03

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 10.01 -0.03

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.15 -0.03

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 10.01 -0.03

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 10 -0.03

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.86 -0.03

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 10 -0.03

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.86 -0.03

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 101.53 -0.08

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 100.11 -0.08

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 101.53 -0.07

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 100.11 -0.08

*美國高科技基金-A(新臺幣) 164.87 -0.13

*美國高科技基金-A(美元) 30.22 -0.08

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 35.17 -0.02

*歐洲基金 18.63 -0.1

理財通基金-A(新台幣) 71.02 -0.19

理財通基金-B(新台幣) 17.23 -0.05

*印度基金-新台幣 55.44 -0.57

*印度基金-美元 24.25 -0.3

*印度基金-人民幣 24.91 -0.3

*印度基金-B(新臺幣) 9.36 -0.1

*印度基金-B(美元) 8.73 -0.11

*印度基金-S(新臺幣) 10.56 -0.11

*印度基金-S(美元) 10.27 -0.12

*巴西基金 7.14 -0.06

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.3697 -0.0334

*全球非投資等級債券B-新台幣 6.9886 -0.0163

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.0165 -0.014

*全球非投資等級債券A-美元 12.8195 -0.0408

*全球非投資等級債券B-美元 5.8526 -0.0187

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.0935 -0.0361

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.5713 -0.0136

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.5411 -0.0407

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.1974 -0.0136

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.251 -0.0145

*全球非投資等級債券S-美元 6.8599 -0.0219

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.1766 -0.0168

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6151 -0.0268

*中國A股基金-新台幣 17.53 -0.28

*中國A股基金-人民幣 15.96 -0.28

*中國A股基金-美元 8.77 -0.16

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.6734 -0.0375

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.8893 -0.0216

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.3815 -0.0637

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.7101 -0.0368

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.2587 -0.0598

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.541 -0.0316

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.9104 -0.1085

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.6712 -0.044

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.6601 -0.065

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.7078 -0.0342

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.46 -0.08

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.51 -0.05

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.8 -0.05

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.36 -0.05

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.52 -0.04

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.83 -0.05

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.33 -0.05

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.44 -0.1

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.13 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.74 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.9 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.59 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.41 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.76 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 4.96 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.58 -0.02

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.3 -0.04

*亞太高股息基金B-新台幣 12.35 -0.02

*亞太高股息基金B-美金 9.7 -0.03

*亞太高股息基金A-人民幣 20.54 -0.07

*亞太高股息基金B-人民幣 11.71 -0.04

*精選傘型之債券精選組合-A 13.6718 -0.0444

*精選傘型之債券精選組合-B 9.0327 -0.0294

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.6521 -0.0418

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.3288 -0.0327

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.4722 -0.0305

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.7671 -0.0252

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.8456 -0.0386

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 7.8847 -0.0283

*亞太不動產證券化基金-A 10.43 -0.12

*亞太不動產證券化基金-B 6.39 -0.07

*亞太基礎建設基金 13.42 -0.03

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.86 -0.05

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.6 -0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.41 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.23 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.25 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.16 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.71 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.1 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.41 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.23 -0.04

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.23 -0.04

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.58 -0.03

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.86 -0.06

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.71 -0.07

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.76 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.45 -0.03

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.69 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 112.82 -0.28

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 116.61 -0.29

中小型股基金 169.86 -1.03

威寶貨幣市場基金 14.496 0.003

高科技基金 693.16 -14.24

外銷基金A-新台幣 301.99 -5.43

外銷基金TISA-新台幣 14.35 -0.26

菁華基金 164.95 -3.1

*股債入息組合基金-A 25.7765 -0.0398

*股債入息組合基金-B 17.8993 -0.0276

*股債入息組合基金A-美元 9.9654 -0.0355

*股債入息組合基金B-人民幣 14.2188 -0.046

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5286 -0.0266

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.3679 -0.0234

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1653 -0.0241

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.251 -0.02

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.3748 -0.017

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0194 -0.0287

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.498 -0.0251

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.2852 -0.0289

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.329 -0.0239

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2872 -0.0041

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7962 -0.001

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1565 -0.0008

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1735 -0.0017

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6141 -0.0014

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.6342 -0.0013

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0571 -0.0009

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1942 -0.0004

註：「*」表海外型基金為9/24淨值