【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金4/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 63.62 -0.24

凱旋貨幣市場基金 12.1075 0.0005

台灣精五門基金 55.4 -0.2

*新興趨勢ETF組合基金 8.29 0.02

*新興市場中小基金A-台幣 21.7 0.11

*新興市場中小基金B-美元 19.2433 0.09

*雲端趨勢基金A-台幣 47.8 0.65

*雲端趨勢基金B-美元 42.9754 0.5673

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.99 -0.09

*醫院及長照產業基金(美元) 14.4856 -0.0832

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.61 -0.06

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.2318 -0.0645

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.8 -0.04

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.92 -0.04

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.47 -0.09

*台商天下基金 22.83 0.3

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 11.1113 0.0001

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.4761 -0.0085

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 11.2737 0.0283

臺灣多元收益多重資產基金-A 12.59 0.01

臺灣多元收益多重資產基金-N 12.41 0.01

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 13.2149 0.0452

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 8.8236 0.0302

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 13.1013 0.0448

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 8.7824 0.03

*收益成長多重資產-A(累積美元) 13.9318 0.0447

*收益成長多重資產-B(月配美元) 8.9732 0.0288

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 13.9348 0.0447

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 8.9733 0.0288

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 14.2004 0.0599

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.6848 0.0367

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 13.9589 0.059

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.4879 0.0358

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.2767 0.0546

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.4743 0.0559

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.9021 0.0076

*2026到期新興市場債券-美元 10.8354 0.0023

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.3649 0.0181

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.4417 0.0083

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.359 0.0058

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.4424 0.0083

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.3595 0.0058

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.2837 0.006

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.8661 0.004

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.2833 0.006

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.8389 0.004

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9458 0.015

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.0962 0.0097

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9441 0.015

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.1043 0.0097

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.257 0.021

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.2281 0.0209

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.1158 0.008

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 11.12 0.05

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 11.12 0.05

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 12.51 0.06

*環球趨勢基金-A(累積美元) 9.37 0.04

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 9.37 0.03

*環球趨勢基金-I(美元) 9.45 0.04

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 10.55 0.07

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 10.55 0.07

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2426 0.009

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.703 0.0075

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2428 0.009

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD) 7.703 0.0075

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.3444 0.007

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7951 0.0059

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.3445 0.007

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.7952 0.0059

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5413 0.0169

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.5223 0.0134

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5411 0.017

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.5223 0.0133

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.174 0.0051

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR) 8.174 0.0051

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 9.4 0.07

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 9.4 0.07

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 8.02 0.05

*未來移動基金-NA(累積美元) 8.02 0.05

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 9.23 0.08

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 9.23 0.07

*未來移動基金-A(累積南非幣) 9.85 0.14

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 9.86 0.15

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 12.4325 0.0342

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 10.7113 0.0295

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 12.4324 0.0343

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 10.7113 0.0295

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 12.9628 0.0348

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.0564 0.0297

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 12.9495 0.0347

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.0492 0.0297

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 12.7307 0.0425

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.4308 0.0381

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 11.1706 0.0007

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.4302 0.0381

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 13.6137 0.0704

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.4328 0.0591

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.4325 0.0591

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.0526 0.0446

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.0914 0.0406

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.0528 0.0446

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.0915 0.0407

*實質收息多重資產-A累積(USD) 11.286 0.0461

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.2902 0.042

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2831 0.0461

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.2901 0.042

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 10.9908 0.0515

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.2472 0.048

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 10.9908 0.0514

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.2472 0.0479

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 11.7171 0.0683

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.621 0.0619

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.6206 0.0619

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 11.5742 0.0018

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 11.5189 0.003

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 10.1526 -0.0067

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.3135 -0.0056

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.6237 0.0256

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.5963 0.0198

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 12.23 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 9.64 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 12.24 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 9.65 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 12.26 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 9.63 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 12.26 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 9.61 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 12.55 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 9.49 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 12.57 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 9.48 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 14.78 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 9.97 0.1

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 14.78 0.15

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 9.98 0.11

註：「*」表海外型基金為前一日淨值