【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金4/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 33.21 0.01

小龍基金-R(新台幣) 33.48 0.01

科技生化基金 83.21 0.07

國泰基金-A(新台幣) 57.71 -0.11

台灣貨幣市場基金 12.9865 0.0005

中小成長 106.71 -0.13

大中華基金 48.35 0

*中港台基金-台幣 9.21 0.06

*中港台基金-美元 0.2784 0.0017

*中港台基金-人民幣 2.0195 0.0164

*豐益債券組合基金-台幣 13.5083 0.0206

*豐益債券組合基金-美元 0.4857 0.0007

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.6047 0.0208

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.7168 0.0195

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6935 -0.0025

*新興市場基金-台幣 14.07 0.1

*新興市場基金-美元 0.4238 0.0028

*全球資源基金-台幣 7.09 0.03

*全球資源基金-美元 0.2107 0.0008

*中國內需增長基金-台幣 19.21 0.1

*中國內需增長基金-美元 0.6322 0.0031

*中國內需增長基金-人民幣 4.2135 0.0298

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 10.9148 0.0049

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4592 0.002

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.3719 0.0001

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1565 0

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.6259 0.0059

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.094 0.0025

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.3824 0.0001

*中國新興戰略基金-台幣 17.4 0.13

*中國新興戰略基金-美元 0.5198 0.0038

*中國新興戰略基金-人民幣 3.8174 0.0355

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.1818 0.0006

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.8055 -0.0036

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 13.77 0.06

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 10.76 0.04

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5116 0.0021

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4048 0.0016

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.5659 0.0024

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7368 -0.0006

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 13.9 0.06

*亞洲成長基金-台幣 11.74 0.1

*亞洲成長基金-美元 0.3652 0.0026

*亞洲成長基金-人民幣 2.5747 0.024

*亞洲成長基金-澳幣 0.5633 0.0013

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 13.0832 0.0702

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 8.4657 0.0455

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.3938 0.0019

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.2549 0.0013

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 2.8578 0.02

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.6264 0

*全球積極組合基金-台幣 31.47 0.17

*全球積極組合基金-美金 0.9479 0.0048

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 24.42 0.14

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.5101 0.0003

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 31.6 0.18

*全球基礎建設基金-台幣 17.7 0.08

*全球基礎建設基金-美元 0.5663 0.0022

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.2274 0.0176

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.424 0.012

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.4531 0.0122

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4009 0.0005

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2758 0.0003

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2767 0.0004

*六年階梯到期新興市場債-不配(TWD)10.5438 0.0348

*六年階梯到期新興市場債-不配(USD) 9.8175 0.0031

*六年階梯到期新興市場債-不配(CNY) 9.9623 -0.0034

*2025到期新興市場債券-美元 10.6455 0.0038

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.0515 -0.0071

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 15.0761 0.0784

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.454 0.0022

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 15.4188 0.0803

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 15.2325 0.0791

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 17.3908 0.1213

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.5201 0.0034

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 18.0201 0.1259

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 17.5085 0.1222

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 17.1355 0.0894

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.5102 0.0024

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 17.6491 0.0923

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 17.2629 0.0902

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 12.3693 0.0406

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.0082 0.0329

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.9978 0.0328

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4145 0.0013

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3358 0.001

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3354 0.0011

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.5753 0.0103

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.8506 0.0538

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 45.4257 0.0775

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.0333 -0.0064

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6374 -0.0049

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6373 -0.0049

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 5.9423 -0.0056

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.5668 -0.0043

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.5667 -0.0043

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 28.25 -0.01

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 21.05 -0.14

*美國ESG基金-新台幣 13.44 0.11

*美國ESG基金-美元 11.1943 0.0853

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.0878 0.0246

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.658 0.0214

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.2537 0.0231

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.8035 0.0201

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 44.5173 0.0212

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.6554 0.0215

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.4322 0.0194

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.2508 0.0039

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.4583 0.0036

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 10.8996 0.0019

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1325 0.0017

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 11.6493 0.004

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.7939 0.0037

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.2716 0.0024

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.4446 0.0023

註：「*」表海外型基金為前一日淨值