【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 15.5655 0.0293

*全球策略非投資等級債-B 5.3114 -0.0165

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0136 -0.0151

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2511 -0.0157

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.8096 0.0263

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3248 -0.0172

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.3328 -0.0301

*全球策略非投資等級債-N 6.1783 -0.0358

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.4831 0.0254

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0153 0.0266

*全球策略非投資等級債-A(美元) 14.5635 0.0246

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.6131 -0.0441

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7445 -0.0396

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.2583 0.0225

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.1179 -0.0468

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 16.5433 0.0504

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.2607 -0.0342

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.1662 -0.03

*全球策略非投資等級債-I類型 12.4558 0.0236

巨人基金-A 22.2 -0.02

*旗艦全球債券組合基金A 13.2848 0.024

*新興市場非投資等級債-A 11.8662 0.0206

*新興市場非投資等級債-B 4.6297 -0.0129

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.699 -0.0305

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.3539 0.02

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.0663 -0.0392

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.2001 0.0178

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.0925 -0.033

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.7954 0.017

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.5113 -0.0414

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6321 -0.0422

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.9112 0.017

*新興市場非投資等級債-I 12.1184 0.0212

*旗艦全球成長組合基金 27.11 0.24

*新興市場企業策略債券A 12.38 0.0037

*新興市場企業策略債券B 6.2194 -0.0239

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.5475 -0.0341

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.1632 0.0016

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.4068 -0.0381

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8718 0.0032

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.7818 -0.0351

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.6979 0.0016

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.1613 0.001

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.8228 -0.0413

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8513 -0.0414

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.1416 0.001

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.9578 -0.0518

*新興市場企業策略債券-I 10.432 0.0032

*新興亞太策略債券A 12.6775 0.0434

*新興亞太策略債券B 7.1759 -0.0037

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.1752 -0.022

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.4185 0.0178

*新興亞太策略債券基金N 7.0947 -0.0156

*新興亞太策略債券基金N9 11.3115 0.0388

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.3563 -0.0226

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.648 0.0168

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.3397 0.0197

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.675 -0.0278

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4026 -0.0281

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.7564 0.0188

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.8244 0.0082

*新興亞太策略債券基金-I 10.6662 0.0372

*亞洲亮點股票基金A 16.45 0

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 14.79 -0.01

*亞太非投資等級債券基金-A 10.2287 -0.0075

*亞太非投資等級債券基金-B 4.3885 -0.0553

*亞太非投資等級債券基金-N 4.3888 -0.0553

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.4117 -0.0328

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.4861 -0.0602

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.4864 -0.0602

*亞太非投資等級債券-A(美元) 10.894 -0.0279

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.8482 -0.0676

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.8484 -0.0676

*亞太非投資等級債券-N9 9.954 -0.0073

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.6361 -0.0306

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 10.5252 -0.0269

*亞太非投資等級債券-I 9.2445 -0.0062

*環球多元資產基金-A 11.4959 0.0503

*環球多元資產基金-B 7.2088 -0.0065

*環球多元資產基金-N 7.358 -0.0058

*環球多元資產基金-A(人民幣) 12.6621 0.0554

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.6288 0.0035

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.4514 0.0028

*環球多元資產基金-A(美元) 12.3882 0.053

*環球多元資產基金-B(美元) 8.0463 -0.0036

*環球多元資產基金-N(美元) 7.9825 -0.0039

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 16.5011 0.0855

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.3593 -0.0184

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 8.9542 -0.0221

*特別股息收益基金-A類型 12.19 0.02

*特別股息收益基金-B類型 7.06 -0.03

*特別股息收益基金-N類型 7.16 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型 12.18 0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.96 0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.83 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.61 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.65 0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.68 0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.43 -0.04

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.28 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.43 0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.05 -0.03

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.05 -0.03

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.38 -0.07

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.21 0.02

*特別股息收益基金-IA 10.29 0.02

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.62 0.03

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.53 -0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.88 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 12.2424 0.0168

*多重資產特別收益基金-B 7.4535 -0.0398

*多重資產特別收益基金-N 7.4549 -0.0398

*多重資產特別收益基金-N9 12.222 0.0168

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.7021 0.0203

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.2924 -0.0338

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.2938 -0.0337

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.703 0.0202

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0333 0.0185

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.6759 -0.03

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.6767 -0.03

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0367 0.0185

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.9523 0.0144

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.2755 -0.0413

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.276 -0.0413

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.9531 0.0143

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.8311 -0.0601

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.9816 -0.0612

*多重資產特別收益基金-IA 10.3276 0.0143

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.4728 0.0158

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.0835 -0.0016

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.0848 -0.0016

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.4886 0.0158

*全球金牌組合基金 19.68 0.1

*拉丁美洲基金 9.27 0.15

*美國雙核心收益基金-A 11.9021 0.0574

*美國雙核心收益基金-B 6.3959 0.0095

*美國雙核心收益基金-N 10.116 0.0151

*美國雙核心收益基金-N9 9.59 0.0462

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.2212 0.0472

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.045 0.0103

*美國雙核心收益基金-I 9.8377 0.0474

*亞太高股息基金-A 15.31 0.15

*亞太高股息基金-B 8.35 0.07

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.34 0.05

*亞太高股息基金-N 11.01 0.08

*亞太高股息基金-N(人民幣) 8.8 0.06

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.46 0.14

*亞太高股息基金-A(美元) 9.96 0.1

*亞太高股息基金-N(美元) 9.75 0.06

*中國A股量化精選基金-A 10.71 -0.02

*中國A股量化精選基金-N9 10.71 -0.02

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.77 0

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.77 0

*中國A股量化精選基金-A(美元) 9.95 -0.02

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 9.95 -0.02

巨輪貨幣市場基金 14.2367 0.0005

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.6583 0.0029

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.2142 0.0025

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.4821 0.0047

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 8.9669 0.004

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 12.5606 0.0168

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.0121 0.0134

*新興邊境非投資等級債-A 9.8767 0.0071

*新興邊境非投資等級債-B 5.2994 -0.0633

*新興邊境非投資等級債-N 5.2987 -0.0633

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.1625 -0.0597

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.1626 -0.0597

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 9.2985 0.0076

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.6138 0.0066

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.8584 -0.0543

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.8589 -0.0543

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.8642 0.0054

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3303 -0.0648

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3318 -0.0648

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.7551 -0.0708

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.7556 -0.0708

*新興動態多重資產基金-A 10.3117 0.0819

*新興動態多重資產基金-B 7.4811 0.0221

*新興動態多重資產基金-N 7.4803 0.0221

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 9.0003 0.0741

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.7217 0.0248

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.7236 0.0248

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.3957 0.0749

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.4291 0.0246

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.4294 0.0246

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.7143 0.0738

*新興動態多重資產基金-B(美元) 7.0447 0.0185

*新興動態多重資產基金-N(美元) 7.0444 0.0185

*ESG量化債券基金-A 9.9371 0.0378

*ESG量化債券基金-B 7.4329 -0.0112

*ESG量化債券基金-N 7.433 -0.0112

*ESG量化債券基金-N9 9.9379 0.0378

*ESG量化債券基金-I 10.3763 0.0396

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.4573 0.0365

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2771 -0.0079

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2772 -0.0079

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.4582 0.0366

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7258 0.0365

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.8832 -0.0052

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.8832 -0.0053

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.726 0.0364

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.8345 0.0352

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3818 -0.0132

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.38 -0.0132

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.8349 0.0353

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.9328 0.0392

*ESG量化多重資產基金-A 11.6349 0.05

*ESG量化多重資產基金-B 8.1542 -0.0248

*ESG量化多重資產基金-N 8.1543 -0.0248

*ESG量化多重資產基金-N9 11.6348 0.05

*ESG量化多重資產基金-I 11.5054 0.0496

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.6998 0.0435

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.5515 -0.027

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5522 -0.0269

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.6998 0.0434

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.7321 0.0435

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1176 -0.0229

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.118 -0.0229

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.7323 0.0435

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.8854 0.0437

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.516 -0.0306

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.5164 -0.0306

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.8861 0.0437

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.386 -0.0484

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.3858 -0.0484

*全球策略量化債券基金-A 10.1889 0.0327

*全球策略量化債券基金-B 8.361 -0.0072

*全球策略量化債券基金-N 8.361 -0.0072

*全球策略量化債券基金-N9 10.1889 0.0327

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1441 -0.0026

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1443 -0.0025

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5497 0.0294

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.6125 -0.0024

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.6126 -0.0024

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5497 0.0294

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.79 0.0296

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.011 -0.0096

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0111 -0.0095

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.7899 0.0296

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.9065 0.03

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 8.014 -0.0267

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 8.0141 -0.0267

*ESG量化全球股票收益基金-A 13.77 0.09

*ESG量化全球股票收益基金-B 12.81 0.06

*ESG量化全球股票收益基金-N9 13.78 0.09

*ESG量化全球股票收益基金-I 13.53 0.09

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 11.16 0.07

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.37 0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 11.16 0.07

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 11.51 0.07

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 10.7 0.05

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 11.51 0.07

*趨勢動態多重資產基金-A 12.3474 0.0616

*趨勢動態多重資產基金-B 10.3648 0.0042

*趨勢動態多重資產基金-N 10.3651 0.0043

*趨勢動態多重資產基金-N9 12.3478 0.0617

*趨勢動態多重資產基金-I 12.5278 0.0627

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 10.6957 0.0558

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.119 0.0097

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.1191 0.0098

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 10.6959 0.0558

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 10.5279 0.0521

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 8.8888 0.0108

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 8.8889 0.0108

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 10.528 0.0521

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 10.7548 0.0496

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.0251 0.0002

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.0256 0.0002

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 10.7549 0.0496

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 12.5545 0.0581

*ESG減碳全球股票基金-A 13.62 0.09

*ESG減碳全球股票基金-N9 13.62 0.09

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 11.95 0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 11.95 0.07

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 12.6 0.07

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 12.6 0.07

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 10.91 0.06

*利率對策多重資產基金-A 11.7729 0.0333

*利率對策多重資產基金-B 10.738 -0.019

*利率對策多重資產基金-N 10.739 -0.0189

*利率對策多重資產基金-N9 11.7726 0.0333

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.2417 0.0352

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.342 -0.0105

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.342 -0.0105

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.2416 0.0352

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 10.8186 0.0306

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.0017 -0.0091

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.0011 -0.009

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 10.8191 0.0307

*利率對策多重資產基金-A(美元) 11.2023 0.028

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.2166 -0.0214

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.217 -0.0213

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 11.202 0.028

*利率對策多重資產基金-I(美元) 11.3532 0.0286

*科技多重資產基金-A 11.0977 0.0678

*科技多重資產基金-B 10.1195 -0.0072

*科技多重資產基金-N 10.1197 -0.0072

*科技多重資產基金-N9 11.0972 0.0678

*科技多重資產基金-A(人民幣) 10.3575 0.0627

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.5325 -0.0022

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.5328 -0.0022

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 10.3574 0.0628

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.2747 0.0162

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.2749 0.0163

*科技多重資產基金-A(美元) 10.6489 0.0614

*科技多重資產基金-B(美元) 9.6901 -0.0131

*科技多重資產基金-N(美元) 9.6902 -0.0131

*科技多重資產基金-N9(美元) 10.649 0.0614

*旗艦全球平衡組合基金 22.93 0.12

註：「*」表海外型基金為前一日淨值