【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金4/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 70.58 0.25

台灣動力基金-I 74.04 0.26

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.9156 0.0528

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.7012 0.0308

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.8013 0.0387

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2545 0.008

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0391 0.0051

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 16.1 -0.33

*亞太中小企業基金-(人民幣) 3.4168 -0.0743

*亞太中小企業基金-(美元) 0.5936 -0.0126

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.2983 0.0075

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 5.2086 0.0033

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.5324 0.0033

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.1734 0.0049

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.3994 0.0017

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.0485 0.0004

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2217 0.0001

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4686 0.0001

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2097 0

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.3609 0.0153

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.0623 0.0065

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 13.2983 0.0075

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.6489 0.0039

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.9168 0.0079

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2389 0.0036

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.641 0.0002

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2667 0.0001

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4006 0.0001

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1667 0.0001

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.3609 0.0153

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.0623 0.0065

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.1988 0.0361

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7628 0.0293

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.9666 0.0062

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.145 0.0043

*全球動力股票基金-(新臺幣) 15.91 0.05

*全球動力股票基金-(人民幣) 13.35 0.03

*全球債券組合基金 13.6553 0.0202

*精選中華基金-(新臺幣) 11.31 0.19

*精選中華基金-(人民幣) 2.61 0.04

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.51 0.02

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.51 0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.22 0.02

*特別股息收益基金-B(美元) 7.87 0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.01 0.01

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.39 0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.36 0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.87 0.02

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 8.35 0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.57 0.02

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.27 0.01

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.02 0.01

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 7.73 0.02

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.67 0.01

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.95 0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.18 0.02

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.22 0.02

臺灣股息收益基金-A 63.61 0.11

*六年階梯到期新興市場債-A避險(TWD)9.1265 -0.0006

*六年階梯到期新興市場債-B避險(TWD)8.1634 -0.0011

*六年階梯到期新興市場債-A(USD) 10.5146 0.0023

*六年階梯到期新興市場債-B(USD) 8.437 0.0018

*六年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.1762 -0.0096

*六年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)7.6988 -0.0078

*六年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)13.156 0.0196

*六年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)7.9423 0.0064

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.0847 0.0128

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.8785 0.0102

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6129 0.0115

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.2538 0.0087

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.8648 0.0285

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.3976 0.0208

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.2458 0.0059

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 8.116 0.0019

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.1431 0.0039

*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.3814 0.0044

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 10.1103 0.0007

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 12.73 0.0046

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.132 0.0166

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.4605 0.0162

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.2564 0.0061

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.388 0.0044

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.8987 -0.0011

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.7515 -0.0034

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 13.5095 0.0224

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.5728 0.0198

萬利貨幣市場基金 14.0782 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.1632 0.0226

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.5383 0.0192

*實質多重資產基金-A(美元) 9.7007 0.0182

*實質多重資產基金-B(美元) 8.0308 0.0152

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.258 0.0145

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.5713 0.0108

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.4104 0.0401

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.4575 0.0161

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.2409 0.0169

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.6645 0.0143

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.2403 0.0216

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.4584 0.0187

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.7006 0.0183

*實質多重資產基金-NB(美元) 8.0306 0.0152

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.193 0.015

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.5477 0.0131

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 11.4372 0.0332

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7266 0.0161

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.2681 0.0175

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.5974 0.0148

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7495 0.0142

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.8476 0.0115

*全球非投資等級債券-A(美元) 9.7579 0.0104

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.8206 0.0087

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.3844 0.0114

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.37 -0.0132

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 11.1693 0.0147

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.9768 0.0026

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.372 0.0099

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5443 0.0081

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.6483 0.0143

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.8031 0.0115

*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.7582 0.0106

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.8203 0.0085

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.4022 0.0063

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.2512 0.0042

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 11.5189 0.0144

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.958 0.0006

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.4068 0.0102

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3652 0.0079

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.3511 -0.002

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.4135 -0.0009

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.382 -0.0125

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.4377 -0.0108

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 7.9845 -0.0143

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.063 -0.0142

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 11.6205 -0.1341

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.6419 -0.0039

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.9284 -0.0075

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.305 -0.0603

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.3407 -0.0013

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.4746 -0.002

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.3844 -0.0125

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.4376 -0.0108

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.0515 -0.0148

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.0264 -0.0125

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.3767 -0.0098

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.7782 -0.0092

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.3255 -0.0106

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.3215 -0.0176

*全球科技基金-A(新臺幣) 10.63 0.12

*全球科技基金-A(美元) 11.53 0.13

*全球科技基金-B(美元) 0.32 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 10.47 0.11

*全球科技基金-A(南非幣避險) 12.31 0.14

*全球科技基金-A(澳幣避險) 10.93 0.12

*全球科技基金-NA(新臺幣) 11.56 0.13

*全球科技基金-NA(美元) 11.53 0.13

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 10.71 0.11

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 11.95 0.13

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 11.23 0.12

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.7533 0.0351

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.5038 0.0315

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.6997 0.0305

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.4251 0.0273

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8417 0.0263

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.6781 0.0217

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.7122 0.0268

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.8494 0.029

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.7631 0.0349

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 10.4598 0.0315

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.7001 0.0304

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.4249 0.0272

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.9573 0.028

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.7825 0.0245

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6614 0.0279

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.9686 0.0293

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 9.7834 0.0315

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 9.9024 0.0311

註：「*」表海外型基金為前一日淨值