【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金2/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 12.11 -0.42

*量化日本基金-日圓 130.75 -1.57

全家福貨幣市場基金 188.85 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 61.86 0.68

*全球大趨勢基金-人民幣 12.72 0.13

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 62.87 0.69

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.14 0.11

*亞洲科技基金 65.71 1.51

電子基金 178.02 3.54

台灣貨幣市場基金 16.2454 0.0007

店頭市場基金 29.84 0.52

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6973 -0.0209

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1588 -0.0077

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.4221 -0.0131

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6165 -0.0064

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5048 -0.0244

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.0752 -0.0118

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7246 -0.0209

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.1875 -0.0078

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.4222 -0.0131

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6099 -0.0065

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5024 -0.0245

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.0843 -0.0119

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8922 -0.0208

*中國世紀基金-新臺幣 16.43 0.15

*中國世紀基金-人民幣 21.94 0.16

*中國世紀基金-美元 13.6949 0.1427

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.46 0.15

*中國世紀基金-N(人民幣) 22.04 0.16

*中國世紀基金-N(美元) 13.7268 0.1415

*亞洲新興市場基金 18.21 -0.04

創新趨勢基金-A 98.89 2.28

創新趨勢基金-TISA 14.88 0.35

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.2 0.37

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.2959 0.3901

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.26 0.38

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.3192 0.3904

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.79 0.33

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.16 0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.5288 0.1378

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.15 0.13

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.5052 0.1376

*全球不動產證券化基金A 11.6331 -0.0255

*全球不動產證券化基金B 6.9937 -0.0154

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.41 -0.04

*全球AI精準醫療基金-美元 11.9437 -0.0404

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.41 -0.04

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.9428 -0.0403

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 25.97 0.4

*全球AI人工智慧基金-美元 25.5127 0.4009

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 25.98 0.4

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 25.5097 0.4008

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 26.76 0.42

小型精選基金-A 140.79 3.86

小型精選基金-TISA 12.87 0.36

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.3443 -0.0118

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.215 -0.0093

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.466 -0.0107

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.3192 -0.0085

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.3443 -0.0118

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.2146 -0.0093

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.4662 -0.0107

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.328 -0.0085

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.7045 -0.012

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.8906 -0.011

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.1066 -0.0107

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3854 0.0001

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.3019 0.0001

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.8686 0.0013

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8763 0.0011

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.5109 -0.0048

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.4114 -0.0037

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.3035 0.0001

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.8692 0.0014

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8789 0.0011

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.52 -0.0047

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.4115 -0.0037

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5594 0.0003

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.91 -0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.2928 -0.0732

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.9 -0.08

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.2933 -0.0732

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.88 0.12

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.1342 0.1131

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.88 0.12

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.1336 0.1132

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.6 0.32

*全球eSports電競基金-美元 15.462 0.2987

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.6 0.32

*全球eSports電競基金-N(美元) 15.4619 0.2987

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 29.42 0.56

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 23.57 0.45

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 29.42 0.55

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 23.64 0.44

中概平衡基金 98.3 2.18

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.32 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.62 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.7369 0.1039

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.8793 0.0679

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.32 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.62 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.7401 0.1039

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.8893 0.0678

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.16 0.1

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.9533 0.0438

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2105 0.0408

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.2595 0.0456

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4954 0.0425

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9289 -0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0735 -0.0015

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4079 -0.0011

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5326 -0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9291 -0.0031

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9805 0.0011

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.8481 -0.0048

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7963 -0.0035

註：「*」表海外型基金為前一日淨值