【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.04 -0.18

*量化日本基金-日圓 118.76 -4.06

全家福貨幣市場基金 189.024 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 60.43 0.1

*全球大趨勢基金-人民幣 12.23 -0.07

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 61.46 0.1

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 9.91 0.01

*亞洲科技基金 64.16 -0.72

電子基金 192.9 -0.01

台灣貨幣市場基金 16.2608 0.0006

店頭市場基金 32.13 0.3

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.5388 0.0017

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0646 0.0007

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1902 -0.0307

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4699 -0.0151

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2429 -0.0586

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9132 -0.0283

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.5659 0.0017

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.093 0.0006

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1903 -0.0308

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4635 -0.0151

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2406 -0.0586

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9221 -0.0284

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 16.7387 0.002

*中國世紀基金-新臺幣 16.44 -0.25

*中國世紀基金-人民幣 21.62 -0.48

*中國世紀基金-美元 13.4994 -0.2556

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.47 -0.25

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.72 -0.48

*中國世紀基金-N(美元) 13.528 -0.2565

*亞洲新興市場基金 17.71 -0.2

創新趨勢基金-A 108.18 -0.14

創新趨勢基金-TISA 16.28 -0.02

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 25.93 -0.17

*全球AI機器人及自動化產業-USD 26.5228 -0.2799

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 25.98 -0.18

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 26.5439 -0.28

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 22.81 -0.15

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.18 -0.03

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.2631 -0.1001

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.17 -0.03

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.2398 -0.1

*全球不動產證券化基金A 10.9621 -0.1328

*全球不動產證券化基金B 6.5903 -0.0799

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.83 0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 11.2147 -0.0228

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.83 0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.2138 -0.0228

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 25.79 0.1

*全球AI人工智慧基金-美元 24.9454 0.009

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 25.8 0.1

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 24.9425 0.009

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 26.59 0.11

小型精選基金-A 153.35 -0.73

小型精選基金-TISA 14.02 -0.07

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2401 0.007

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.0982 0.0054

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2508 -0.0216

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.114 -0.0171

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.24 0.0069

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0979 0.0055

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.251 -0.0216

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1226 -0.0171

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6006 0.0073

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6708 -0.0223

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0414 0.0125

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2513 -0.0062

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1598 -0.005

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.6322 -0.0331

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6548 -0.0263

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2758 -0.0469

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1976 -0.0364

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1612 -0.005

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.6328 -0.033

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6573 -0.0263

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2854 -0.0468

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1979 -0.0364

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4269 -0.0062

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.22 -0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.5399 -0.0342

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.22 0

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.5404 -0.0342

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.09 0.01

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.2546 -0.0234

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.09 0.01

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.2543 -0.0234

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.55 0.06

*全球eSports電競基金-美元 15.1754 -0.0069

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.55 0.06

*全球eSports電競基金-N(美元) 15.1753 -0.0069

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 31.87 -0.05

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 25.4 -0.04

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 31.87 -0.05

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 25.48 -0.04

中概平衡基金 105.43 -0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.27 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.53 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.4253 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.6174 -0.0001

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.27 0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.53 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.4286 -0.0001

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.6273 -0.0001

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.12 0.07

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.7427 -0.0043

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.9807 -0.004

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.8853 -0.0425

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.1124 -0.0395

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0361 0.0232

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1553 0.0189

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.38 -0.0085

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5102 -0.0068

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8911 -0.0134

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9508 -0.0105

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9059 -0.0305

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8378 -0.0219

註：「*」表海外型基金為前一日淨值