【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11 -0.07

*量化日本基金-日圓 120.04 -0.32

全家福貨幣市場基金 189.077 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 59.1 -2.08

*全球大趨勢基金-人民幣 12.05 -0.38

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 60.12 -2.11

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 9.7 -0.34

*亞洲科技基金 62.13 -0.95

電子基金 192.02 0.04

台灣貨幣市場基金 16.2655 0.0007

店頭市場基金 32.16 0.15

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.4623 -0.0882

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0365 -0.0324

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1498 -0.0467

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4502 -0.0228

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2423 -0.0332

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9129 -0.016

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.4893 -0.0883

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0648 -0.0325

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1499 -0.0467

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4438 -0.0228

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2401 -0.0331

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9218 -0.0161

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.6637 -0.089

*中國世紀基金-新臺幣 16.41 -0.11

*中國世紀基金-人民幣 21.74 -0.06

*中國世紀基金-美元 13.492 -0.072

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.44 -0.11

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.84 -0.06

*中國世紀基金-N(美元) 13.5197 -0.0722

*亞洲新興市場基金 17.6 -0.15

創新趨勢基金-A 106.77 -0.13

創新趨勢基金-TISA 16.07 -0.02

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 25.55 -0.48

*全球AI機器人及自動化產業-USD 26.1695 -0.4597

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 25.6 -0.48

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 26.1903 -0.4602

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 22.48 -0.42

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.91 -0.09

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.0194 -0.07

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.9 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.9965 -0.0699

*全球不動產證券化基金A 10.5644 -0.0978

*全球不動產證券化基金B 6.3512 -0.0588

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.88 -0.04

*全球AI精準醫療基金-美元 11.2764 -0.0228

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.88 -0.04

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.2755 -0.0228

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 24.65 -0.79

*全球AI人工智慧基金-美元 23.8785 -0.7247

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 24.66 -0.79

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 23.8757 -0.7246

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 25.42 -0.81

小型精選基金-A 153.12 -0.63

小型精選基金-TISA 14 -0.06

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.1621 -0.0828

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.0366 -0.0655

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.1827 -0.0714

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0601 -0.0565

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.162 -0.0829

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0362 -0.0655

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.1829 -0.0714

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0686 -0.0566

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5211 -0.0856

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.601 -0.0742

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.9641 -0.0824

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1833 -0.0464

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1057 -0.037

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.578 -0.0326

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6117 -0.0259

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2484 -0.0212

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1763 -0.0165

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1071 -0.0369

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.5785 -0.0326

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6142 -0.0259

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2584 -0.0212

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1767 -0.0165

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.359 -0.047

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.06 -0.09

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.3986 -0.0755

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.05 -0.09

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.3991 -0.0755

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.03 -0.09

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.2132 -0.0713

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.03 -0.09

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.213 -0.0713

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.01 -0.42

*全球eSports電競基金-美元 14.704 -0.3684

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.01 -0.42

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.7039 -0.3684

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 31.68 0.06

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 25.26 0.05

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 31.69 0.06

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 25.34 0.05

中概平衡基金 104.67 -0.09

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.17 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.46 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.354 -0.0207

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.5711 -0.0135

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.17 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.46 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.3573 -0.0207

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 12.581 -0.0134

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.02 -0.05

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.5229 -0.1505

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.7765 -0.1398

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.6769 -0.1378

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.9189 -0.128

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0149 -0.0212

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1387 -0.0163

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3713 -0.0078

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5078 -0.0062

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8883 -0.0051

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9486 -0.004

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9326 0.0054

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.9044 0.0039

註：「*」表海外型基金為前一日淨值