【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.8 0.13

*量化日本基金-日圓 129.21 1.81

全家福貨幣市場基金 189.226 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 65.12 0.31

*全球大趨勢基金-人民幣 13.19 0.09

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 66.28 0.32

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.69 0.05

*亞洲科技基金 69.64 0.36

電子基金 229.95 7.03

台灣貨幣市場基金 16.2788 0.0007

店頭市場基金 37.6 0.81

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6815 -0.0134

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0813 -0.0049

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3702 -0.0003

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.5256 -0.0002

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3654 0.0074

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9375 0.0036

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7088 -0.0134

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.11 -0.0049

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3704 -0.0002

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5191 -0.0001

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3631 0.0074

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9465 0.0036

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.8925 -0.0132

*中國世紀基金-新臺幣 16.34 0.05

*中國世紀基金-人民幣 21.5 0.11

*中國世紀基金-美元 13.5399 0.0518

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.37 0.04

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.59 0.1

*中國世紀基金-N(美元) 13.5644 0.0515

*亞洲新興市場基金 17.82 0.08

創新趨勢基金-A 129.01 3.72

創新趨勢基金-TISA 19.43 0.56

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 27.52 -0.02

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.4184 0.0134

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 27.57 -0.03

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.3823 0.0134

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.22 -0.02

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.76 0.31

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.0319 0.3391

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.76 0.31

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.0077 0.3387

*全球不動產證券化基金A 11.2835 0.0302

*全球不動產證券化基金B 6.7486 0.018

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.06 -0.05

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5438 -0.0296

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.06 -0.05

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5429 -0.0296

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 27.61 0.58

*全球AI人工智慧基金-美元 26.9578 0.6032

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 27.62 0.58

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 26.9545 0.6031

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 28.49 0.61

小型精選基金-A 185.47 4.66

小型精選基金-TISA 16.97 0.43

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2796 -0.0202

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.0955 -0.016

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3637 -0.013

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1692 -0.0103

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2795 -0.0203

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0952 -0.016

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3639 -0.013

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1778 -0.0104

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6463 -0.0208

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.793 -0.0135

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0769 -0.0209

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3 -0.0006

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1638 -0.0005

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7477 0.0067

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7136 0.0053

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.3395 0.0105

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.2163 0.0082

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.165 -0.0005

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7482 0.0067

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7161 0.0053

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3502 0.0106

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.217 0.0083

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4811 -0.0005

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.18 0

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.5752 0.0086

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.18 0

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.5758 0.0086

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.05 -0.07

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.3104 -0.0445

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.05 -0.06

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.3104 -0.0445

*全球eSports電競基金-新臺幣 17.62 0.25

*全球eSports電競基金-美元 16.3192 0.2555

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 17.63 0.26

*全球eSports電競基金-N(美元) 16.3191 0.2555

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 37.72 1.1

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 29.87 0.87

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 37.74 1.11

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 29.97 0.88

中概平衡基金 123.5 3.09

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.18 -0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.41 -0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.4992 -0.0926

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.6074 -0.0599

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.18 -0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.41 -0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.5025 -0.0927

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.6172 -0.0599

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.04 -0.11

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1064 0.0201

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2842 0.0186

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3543 0.0332

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5131 0.0307

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.9994 -0.0093

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0307 -0.0074

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.424 0.0006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4491 0.0005

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9078 0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8588 0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.958 0.0034

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7603 0.0024

註：「*」表海外型基金為前一日淨值