【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 11.89 -0.05

*量化日本基金-日圓 130.1 -1.13

全家福貨幣市場基金 189.256 0.022

*全球大趨勢基金-新臺幣 66.21 0.79

*全球大趨勢基金-人民幣 13.43 0.13

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 67.38 0.79

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 10.87 0.13

*亞洲科技基金 70.25 -0.83

電子基金 237.97 5.46

台灣貨幣市場基金 16.2814 0.002

店頭市場基金 39.38 0.93

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6921 0.0544

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0852 0.0199

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3931 0.0278

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.5367 0.0134

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3866 0.0223

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9477 0.0107

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7194 0.0544

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.1138 0.0199

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3932 0.0278

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5302 0.0135

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3843 0.0223

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9567 0.0107

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.904 0.0555

*中國世紀基金-新臺幣 16.34 -0.1

*中國世紀基金-人民幣 21.53 -0.18

*中國世紀基金-美元 13.5685 -0.0958

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.37 -0.1

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.63 -0.18

*中國世紀基金-N(美元) 13.5931 -0.096

*亞洲新興市場基金 17.78 0.04

創新趨勢基金-A 134.34 3.27

創新趨勢基金-TISA 20.23 0.49

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.2 0.46

*全球AI機器人及自動化產業-USD 29.1694 0.4357

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.25 0.45

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 29.1324 0.4351

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.82 0.4

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.96 0.17

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.2631 0.1497

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.95 0.17

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.2386 0.1495

*全球不動產證券化基金A 11.4411 0.1065

*全球不動產證券化基金B 6.8429 0.0637

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.08 0.15

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5816 0.1278

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.08 0.15

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5807 0.1278

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 28.28 0.39

*全球AI人工智慧基金-美元 27.6582 0.3453

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 28.29 0.39

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 27.6549 0.3453

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 29.18 0.4

小型精選基金-A 190.99 3.32

小型精選基金-TISA 17.48 0.31

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2852 0.0477

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.1 0.0376

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3826 0.0407

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1841 0.0321

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2852 0.0477

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0996 0.0375

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3828 0.0407

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1928 0.0322

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6525 0.0496

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.8131 0.0426

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0814 0.047

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3091 0.0423

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.171 0.0335

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7688 0.0332

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7303 0.0263

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.3573 0.0275

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.23 0.0212

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1722 0.0335

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7693 0.0332

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7328 0.0263

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3681 0.0275

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.2308 0.0213

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4908 0.0432

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.31 0.09

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.7087 0.0812

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.31 0.1

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.7093 0.0813

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.21 0.22

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.4728 0.1916

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.21 0.22

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.4728 0.1916

*全球eSports電競基金-新臺幣 18.05 0.12

*全球eSports電競基金-美元 16.7407 0.0853

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 18.05 0.11

*全球eSports電競基金-N(美元) 16.7406 0.0853

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 38.98 0.86

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 30.87 0.69

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 39 0.87

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 30.97 0.69

中概平衡基金 128.18 2.97

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.2 -0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.43 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.5545 -0.0412

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.6432 -0.0266

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.2 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.43 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.5578 -0.0412

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 12.653 -0.0267

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.07 -0.02

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1535 0.0719

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3278 0.0665

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.4209 0.0606

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5747 0.056

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.993 0.018

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0255 0.0144

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4324 0.0072

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4568 0.0057

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9132 0.0053

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.863 0.0041

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9665 0.0044

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7664 0.0031

註：「*」表海外型基金為前一日淨值