【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金5/13淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 19.98 -0.17

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 19.98 -0.17

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 15 -0.13

*美日台半導體基金-A(USD) 20.3958 -0.214

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 20.384 -0.2181

*美日台半導體基金-I法人(USD) 16.0414 -0.168

*美日台半導體基金-A(CNY ) 19.419 -0.2081

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 19.4086 -0.207

*美日台半導體基金-A(JPY) 21.5182 -0.1657

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 21.627 -0.1665

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.35 -0.21

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.79 -0.19

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.35 -0.2

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.79 -0.19

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.6704 -0.2242

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.1667 -0.2171

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.7285 -0.225

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.2041 -0.2164

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.9219 -0.2053

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.3886 -0.1971

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.9763 -0.2067

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.4687 -0.1984

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.8452 -0.2013

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 14.0652 -0.1907

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.8909 -0.2018

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)14.4136 -0.1953

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.323 -0.034

*彭博美國成長指數基金-美元 10.3535 -0.0561

台灣富貴基金 184.32 -1.44

台灣富貴基金-TISA 184.52 -1.45

大三通基金 147.04 -2.73

大三通基金-TISA 147.12 -2.74

2000高科技基金 277.28 -5.11

2000高科技基金-法人 284.53 -5.24

1699貨幣市場基金 14.4502 0.0006

高股息平衡基金-累積 122.9408 -1.2398

高股息平衡基金-月配 99.7152 -1.0055

高股息平衡基金-後收累積 122.9872 -1.2402

高股息平衡基金-後收月配息 103.7172 -1.0458

高股息平衡基金-TISA 122.9408 -1.2398

*中國成長基金-新臺幣 8.9 0.03

*中國成長基金-美元 8.74 0

*中國成長基金-人民幣 8.59 0

*中國精選中小基金-新台幣 15.95 -0.11

*中國精選中小基金-美元 0.5191 -0.0046

*新興市場機會股票基金 7.84 -0.04

*印度基金 27.21 -0.55

*中証消費服務領先指數-新臺幣 19.093 0.051

*中証消費服務領先指數-美元 0.608 0.0004

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 19.093 0.051

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.608 0.0004

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 19.096 0.051

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.6068 0.0004

*全球生技醫療基金(台幣) 18.28 0.12

*全球生技醫療基金-美元 18.38 0.08

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.33 -0.03

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.83 -0.02

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.69 -0.05

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.11 -0.04

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.65 -0.04

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 16.87 0.01

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.46 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.2582 -0.0218

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.7364 -0.0148

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4139 -0.0083

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.0828 -0.0059

*全球債券基金(A累積)美元 11.4535 -0.0268

*全球債券基金(B配息)美元 8.137 -0.019

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.0339 -0.0207

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.6823 -0.0163

*全球債券基金-R(新台幣) 11.4845 -0.0083

*智慧生活基金-新台幣 30.12 -0.47

*智慧生活基金-美元 28.7042 -0.5143

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 30.21 -0.48

*智慧生活基金(法人)-美元 29.1822 -0.521

*北美收益資產證券化-A 29.91 -0.03

*北美收益資產證券化-B 13.29 -0.02

*北美收益資產證券化A-USD 0.9552 -0.003

*北美收益資產證券化B-USD 0.4202 -0.0013

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.2 -0.04

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9825 -0.0031

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.34 -0.02

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4194 -0.0013

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 29.77 -0.04

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9504 -0.0031

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.683 -0.0182

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8901 -0.0079

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.6692 -0.0208

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8885 -0.0079

主流基金 196.41 -2.86

主流基金-TISA 196.41 -2.86

*全球AI新創產業基金-新臺幣 32.68 -0.51

*全球AI新創產業基金-美元 31.83 -0.56

*全球AI新創產業基金-人民幣 31.68 -0.55

大眾貨幣市場基金 15.1294 0.0006

店頭基金 174.22 -1.84

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.3 0

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.73 0

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 11.13 -0.02

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1369 -0.0234

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.0124 -0.0162

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.778 -0.0379

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9121 -0.0269

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.8626 -0.0188

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6567 -0.0132

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6558 -0.0132

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4214 -0.0099

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0669 -0.007

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0587 -0.0069

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.8667 -0.0108

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.6701 -0.0076

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6753 -0.0076

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.8626 -0.0188

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4214 -0.0099

中國通 442.73 -8.94

中國通基金-TISA 442.73 -8.94

創新科技基金 112.41 -0.66

台灣中小 300.69 -7.75

台灣中小基金-TISA 300.69 -7.75

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5565 -0.0003

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4068 -0.0002

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.407 -0.0003

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0579 -0.0001

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4409 -0.0145

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3206 -0.0112

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.3146 -0.0112

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7715 -0.0078

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2455 -0.0156

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.1834 -0.0122

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.1818 -0.0122

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5583 -0.0003

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4226 -0.0145

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2455 -0.0156

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.12 -0.02

*恒生科技指數基金-美元 4.55 -0.03

*恒生科技指數基金-人民幣 4.78 -0.03

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.56 -0.17

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.56 -0.17

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.3341 -0.1681

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.3415 -0.1682

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.8082 -0.1784

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.8018 -0.1781

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.5124 -0.1594

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.5017 -0.1591

*中國政策趨勢基金-新臺幣 8.22 -0.04

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 8.21 -0.05

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.2282 -0.0541

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.2419 -0.0541

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 7.6055 -0.0581

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 7.6997 -0.0588

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 26.06 -0.37

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 21.28 -0.31

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.544 -0.0477

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.7753 -0.0363

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0756 -0.0482

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.1578 -0.0366

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.9429 -0.045

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3301 -0.0343

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6464 -0.0459

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.8279 -0.0348

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.9881 -0.0426

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0167 -0.0296

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.3647 -0.0652

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.3646 -0.0652

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.3659 -0.0651

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.3099 -0.0649

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.0892 -0.0911

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.0572 -0.0908

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.1075 -0.0912

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.0137 -0.0906

*四年到期美國投等債-新台幣 11.7799 0.0228

*四年到期美國投等債-美元 11.4028 -0.0016

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7396 -0.0083

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.1704 -0.0071

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7398 -0.0084

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.1705 -0.0071

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9625 -0.0076

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9615 -0.016

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.3612 -0.0137

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.975 -0.0161

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.3655 -0.0137

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8071 -0.0139

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.288 -0.0162

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7807 -0.0138

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.3005 -0.0162

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.7903 -0.0139

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4285 -0.0212

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.173 -0.0171

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4504 -0.0213

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.1766 -0.017

吉星貨幣市場基金 16.4558 0.0006

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.5449 -0.0478

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.7754 -0.0363

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.013 -0.0479

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1486 -0.0365

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5064 -0.0417

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.9794 -0.0453

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.328 -0.0343

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5323 -0.0455

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8024 -0.0347

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.1899 -0.0432

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.9937 -0.0295

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.7849 -0.0069

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2574 -0.0048

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2575 -0.0049

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.8778 -0.0114

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3476 -0.0079

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3433 -0.0079

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.622 -0.0126

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1587 -0.0103

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1547 -0.0089

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.1659 -0.0069

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.9711 -0.011

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.3978 -0.028

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8199 -0.0193

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.6498 -0.0298

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.9959 -0.0206

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5905 -0.0337

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.9681 -0.0231

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8676 -0.0194

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.0012 -0.0204

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.646 -0.0222

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.3978 -0.028

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.928 -0.0302

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.18 0.15

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.33 0.13

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.18 0.15

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.33 0.13

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值