【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 28.02 1.01

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 28.02 1.01

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 28.1 1.04

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 28.09 1.03

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 27.27 0.97

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 27.28 0.97

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 24.92 0.89

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 23.54 0.85

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 16.99 0.62

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 13.3 0

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 16.14 0.58

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 11.36 0.4

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.8 0.01

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.37 0.01

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.8 0.01

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.37 0.01

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.35 0.02

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.92 0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.36 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.92 0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.84 0.01

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.41 0

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.41 0

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 122.73 0.27

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 118.38 0.26

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 122.74 0.27

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 118.38 0.26

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.02 0

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.02 0

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.02 0

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.02 0

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.02 0.02

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 10.02 0.01

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.02 0.02

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 10.02 0.02

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.99 0

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.99 0

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.99 0

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.99 0

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 100.49 0.16

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 100.49 0.16

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 100.49 0.16

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 100.49 0.16

*非洲基金-新臺幣 36.24 -0.09

*非洲基金-南非幣 12.06 -0.08

*美國高科技基金-A(新臺幣) 152.14 0.66

*美國高科技基金-A(美元) 28.07 0.15

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 32.46 0.14

*歐洲基金 18.63 0.13

理財通基金-A(新台幣) 63.66 1.13

理財通基金-B(新台幣) 15.7 0.27

*印度基金-新台幣 51.72 0.65

*印度基金-美元 22.77 0.3

*印度基金-人民幣 23.68 0.29

*印度基金-B(新臺幣) 8.88 0.11

*印度基金-B(美元) 8.39 0.12

*印度基金-S(新臺幣) 10.03 0.13

*印度基金-S(美元) 9.82 0.14

*巴西基金 7.2 -0.09

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.401 0.009

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1206 0.0045

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1762 0.0038

*全球非投資等級債券A-美元 12.8493 0.0107

*全球非投資等級債券B-美元 6.0374 0.005

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.0459 0.0121

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6801 0.0047

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.6817 0.0063

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3521 0.0022

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4151 0.004

*全球非投資等級債券S-美元 7.0748 0.0058

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3663 0.0027

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.6106 0.0075

*中國A股基金-新台幣 19.13 0.16

*中國A股基金-人民幣 17.74 0.14

*中國A股基金-美元 9.63 0.09

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.6621 0.0279

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.9815 0.0163

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.4602 0.039

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.8551 0.0228

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.1214 0.0448

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.5668 0.024

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.0546 -0.0368

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8733 -0.0152

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.9234 0.0258

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.9504 0.0137

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.32 0.1

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.6 0.05

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.88 0.06

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.5 0.05

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.61 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.91 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.47 0.05

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.27 0.11

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 8.91 0.04

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.78 0.03

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.92 0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.67 0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.17 0.05

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.8 0.03

*印度策略收益債券基金S-(USD) 4.98 0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.66 0.02

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 26.52 0.18

*亞太高股息基金B-新台幣 12.08 0.08

*亞太高股息基金B-美金 9.56 0.07

*亞太高股息基金A-人民幣 20.33 0.13

*亞太高股息基金B-人民幣 11.68 0.07

*精選傘型之債券精選組合-A 14.003 0.0279

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3434 0.0186

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.905 0.0233

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6106 0.0184

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.8666 0.0085

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0351 0.016

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.1757 0.0218

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.2534 0.008

*亞太不動產證券化基金-A 11.32 -0.03

*亞太不動產證券化基金-B 7.02 -0.03

*亞太基礎建設基金 13.94 0.08

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.73 0.08

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.76 0.06

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.34 0.09

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.47 0.05

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.48 0.04

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.33 0.04

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.82 0.06

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.16 0.06

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.57 0.05

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.48 0.05

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.46 0.04

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.7 0.05

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.95 0.07

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.49 0.1

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.7 0.08

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.63 0.04

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.6 0.06

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 115.15 0.7

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 119.02 0.72

*南非幣保本基金 13.233 0.0429

*美元保本基金 10.2382 -0.0069

中小型股基金 172.24 6.42

威寶貨幣市場基金 14.4225 0.0017

高科技基金 647.34 33.81

外銷基金A-新台幣 307.57 12.83

外銷基金TISA-新台幣 14.57 0.61

菁華基金 170.76 6.35

*股債入息組合基金-A 25.3157 0.2148

*股債入息組合基金-B 17.7009 0.1502

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.3514 0.1207

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5931 0.0152

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.481 0.0135

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1492 0.0138

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3306 0.0116

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4368 0.0056

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.9388 0.0659

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5147 0.058

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.3114 0.0597

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4603 0.0499

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2116 0.0047

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.6604 0.0012

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1096 0.001

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1412 -0.004

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6516 -0.0034

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.3648 -0.0039

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.9988 -0.0029

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1039 0.0017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值