【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6009 0.0104

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4973 0.0044

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.7745 0.0109

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1045 0.0047

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.5652 0.0094

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.5105 0.0037

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.937 0.0109

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6704 0.0046

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.3732 0.0062

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8635 0.0047

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9079 0.0081

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3058 0.0061

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.5515 0.0071

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.7935 0.0053

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8715 0.0039

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8412 0.0024

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5581 0.0045

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6829 0.0057

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4731 0.005

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2065 0.0083

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5163 0.0077

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8586 0.0123

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1169 0.0098

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1635 0.0137

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3457 0.011

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.33 0.06

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.5 0.06

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.5 0.05

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.42 0.07

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.17 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.16 0.06

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.15 0.05

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.38 0.05

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.37 0.04

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.72 0.06

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.71 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.71 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.5229 -0.0063

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7838 -0.0053

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8625 0.0015

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0948 0.0012

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4192 0.0006

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2306 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6276 0.0015

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9087 0.0012

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3682 -0.0048

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8563 -0.0032

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.3896 -0.007

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6071 -0.0066

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0712 0.0003

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4434 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6912 -0.0009

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5999 -0.0006

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.566 -0.0044

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1303 -0.003

註：「*」表海外型基金為前一日淨值