【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一富基金-A 308.82 12.5

第一富基金-TISA 24.83 1

*全球債券組合基金-累計型 13.7938 0.041

*全球債券組合基金-分配型 6.3544 0.0189

*全球債券組合基金-美元累計型 11.271 0.0337

*全球債券組合基金-美元分配型 7.3684 0.022

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.4655 0.0298

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 10.1152 0.0288

*中華基金 17.93 0.45

*天然資源組合基金 12.8106 0.0655

*中國消費基金-新臺幣 11.65 0.09

*中國消費基金-人民幣 11.95 0.11

*中國消費基金-美元 12.96 0.12

高科技基金 201.91 8.95

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.5518 0.0101

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.2706 0.0047

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.319 0.0113

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.6083 0.0056

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.8693 0.0329

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.751 0.0159

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.6202 0.0097

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.7496 0.0048

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.1122 0.021

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.8281 0.0102

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.2491 0.0047

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.5841 0.0056

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.4776 0.0039

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.0566 0.0053

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.3108 0.0062

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.1509 0.0044

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.9629 0.0066

貨幣市場基金 11.0156 0.0014

*全球投資級債券基金-累積型 9.1552 0.007

*全球投資級債券基金-分配型 6.0624 0.0046

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.1147 0.0107

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.2604 0.0077

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.0749 0.0061

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.9768 0.0084

*中國A股基金-新臺幣 11.59 0.21

*中國A股基金-人民幣 10 0.18

*中國A股基金-美元 11.58 0.22

*中國A股基金-N(新台幣) 13.11 0.24

*中國A股基金-N(人民幣) 12.95 0.24

*中國A股基金-N(美元) 12.84 0.24

*中國A股基金-N(南非幣) 14.88 0.28

*全球成長基金-新台幣 24.23 0.47

*全球成長基金-美元 24.39 0.5

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.78 0.13

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.94 0.06

*多重資產收益-美元(累積) 18.44 0.15

*多重資產收益-美元(分配) 9.3 0.08

*多重資產收益-人民幣(累積) 18.75 0.15

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.8 0.07

*多重資產收益-南非幣(累積) 23.93 0.21

*多重資產收益-南非幣(分配) 5.35 0.05

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 12.96 0.09

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 11.35 0.08

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 13.43 0.11

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 11.77 0.09

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 13.05 0.1

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 19.03 0.32

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 12.57 0.21

*亞太平衡基金-美元(累積型) 19.61 0.34

*亞太平衡基金-美元(分配型) 12.64 0.22

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.76 0.2

*策略高股息基金-新台幣累積型 16.39 -0.02

*策略高股息基金-新台幣分配型 11.52 0

*策略高股息基金-美元累積型 15.65 0.01

*策略高股息基金-美元分配型 11.01 0.01

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.02 0.11

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.33 0.11

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.5 0.1

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 16.86 0.08

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.1 0.09

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.33 0.07

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 15.48 -0.12

*退休傘型-目標2047組合-美元 14.78 -0.09

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 13.68 -0.1

*全球醫療保健基金-新台幣 9.17 -0.04

*全球醫療保健基金-美元 8.74 -0.02

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 9.09 -0.03

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.32 -0.02

*坦伯頓全球股票組合基金-A 24.6644 0.0246

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.738 0.0148

*新世界股票基金-新臺幣 51.87 0.46

*新世界股票基金-美元 43.74 0.43

*新世界股票基金-人民幣 46.42 0.45

*新世界股票基金-N(新臺幣) 24.35 0.22

*新世界股票基金-N(美元) 22.32 0.22

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.76 0

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 7.09 0

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 7.09 0

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.48 0.01

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.93 0.01

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.93 0.01

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.73 0

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.73 0

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.69 0.01

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.68 0

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.2419 0.0186

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.3719 0.0068

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.372 0.0068

*新興國家固定收益-A累積(美元) 9.6971 0.0236

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.5665 0.0087

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.5669 0.0086

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.0352 0.0069

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.0348 0.0068

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.5106 0.009

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.5106 0.009

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.5701 0.0218

*AI新科技基金-新台幣 26 0.12

*AI新科技基金-N(新台幣) 26 0.11

*AI新科技基金-美元 23.61 0.13

*AI新科技基金-N(美元) 23.61 0.13

*AI新科技基金-人民幣 24.56 0.12

*AI新科技基金-N(人民幣) 24.56 0.12

*AI新科技基金-南非幣 25.62 0.15

*AI新科技基金-N(南非幣) 25.64 0.15

*生技基金-新臺幣 19.63 -0.09

*生技基金-N(新台幣) 19.62 -0.09

*生技基金-美元 18.52 -0.07

*生技基金-N(美元) 18.52 -0.07

*生技基金-人民幣 18.7 -0.07

*生技基金-N(人民幣) 18.7 -0.07

*生技基金-南非幣 19.28 -0.06

*生技基金-N(南非幣) 19.29 -0.06

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.52 0.01

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 13.47 0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 13.47 0.01

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 14.47 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 13.41 0.02

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 13.41 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 12.68 0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 12.67 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 13.77 0.03

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 13.77 0.02

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.754 0.003

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.5233 0.0027

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.5469 0.0026

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.0695 0.0064

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.8019 0.0056

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.8088 0.0057

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.1961 0.0029

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.2618 0.0029

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.7504 0.0064

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.7557 0.0064

註：「*」表海外型基金為前一日淨值