【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 222.06 10.21

凱旋貨幣市場基金 12.312 0.0015

台灣精五門基金 196.69 8.61

台灣精五門基金-新臺幣TISA 33.29 1.46

*新興趨勢ETF組合基金 12.07 0.04

*新興市場中小基金A-台幣 48.1 1.79

*新興市場中小基金B-美元 44.8453 1.7023

*雲端趨勢基金A-台幣 94.25 1.59

*雲端趨勢基金B-美元 89.1097 1.5778

*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.64 0.09

*醫院及長照產業基金(美元) 14.9024 0.105

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.33 0.07

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.5538 0.0814

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.38 0.08

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.49 0.07

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.35 0.1

*台商天下基金 65.73 2.41

臺灣多元收益多重資產基金-A 16.92 0.22

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.67 0.22

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.4934 0.0266

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4329 0.0161

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.36 0.0264

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3847 0.0161

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.132 0.0337

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.9807 0.0197

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.1355 0.0337

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.9813 0.0196

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.5584 0.0277

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.0674 0.0152

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.2767 0.0272

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.8675 0.0148

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.721 0.0146

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.956 0.015

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5254 0.0024

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6713 0.0015

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5261 0.0025

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6718 0.0015

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8225 0.0046

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.3402 0.0027

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8218 0.0047

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.3116 0.0027

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9874 0.0012

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.2879 0.0008

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9853 0.0013

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.2962 0.0007

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.5086 -0.0015

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.4784 -0.0016

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.4063 0.0016

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.19 -0.01

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.18 -0.02

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.22 -0.01

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.46 0

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.46 0

*環球趨勢基金-I(美元) 13.66 0

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.14 0

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.14 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2229 0.0051

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.1585 0.0039

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD) 9.223 0.005

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.1587 0.004

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 9.9748 0.0057

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7321 0.008

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5946 0.0062

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD) 9.732 0.008

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5947 0.0062

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4484 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.8289 0.0036

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4483 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.8291 0.0035

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.6867 0.0011

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.6868 0.0011

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 15.4 0.32

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 15.39 0.31

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 13.82 0.29

*未來移動基金-NA(累積美元) 13.82 0.29

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 14.85 0.31

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 14.85 0.31

*未來移動基金-A(累積南非幣) 15.13 0.33

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 15.13 0.33

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.6455 0.0544

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.3735 0.0431

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.6453 0.0544

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.3734 0.0431

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.8954 0.0608

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.1561 0.0474

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.6212 0.0526

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.1137 0.0472

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.7934 0.0522

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.0796 0.0431

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.5685 0.0448

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.0791 0.0432

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.1746 0.0561

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 13.0125 0.0425

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 13.0116 0.0425

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.6435 0.0365

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.5472 0.0304

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.6436 0.0365

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.5473 0.0304

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.3915 0.0338

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.1966 0.0283

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.4639 0.029

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1768 0.0283

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.5264 0.0278

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 11.0416 0.0244

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.5265 0.0278

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 11.0417 0.0244

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 14.0531 0.0276

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.8041 0.0231

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.8067 0.0232

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.15 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.89 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.16 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.9 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.83 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.33 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.84 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.28 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.54 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.69 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.57 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.68 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.39 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.68 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.4 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.68 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.73 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值