【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 30.93 0.02

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 30.93 0.02

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 30.84 -0.1

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 30.83 -0.11

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 30.01 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 30.02 -0.02

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 27.46 0.02

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 25.96 0.02

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 18.62 -0.07

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 14.47 -0.05

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 17.73 -0.02

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 12.48 -0.01

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 11.72 0.01

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.2 0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 11.72 0.01

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.2 0.01

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.21 -0.03

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.7 -0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.21 -0.04

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.7 -0.03

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.73 0

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.25 0

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.25 0

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 123.16 -0.23

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 118.15 -0.21

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 123.18 -0.22

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 118.15 -0.21

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.15 -0.03

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.15 -0.03

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.15 -0.03

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.15 -0.03

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 10.09 -0.07

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 10.09 -0.07

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 10.09 -0.07

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 10.09 -0.07

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 10.09 -0.04

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 10.09 -0.04

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 10.09 -0.04

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 10.09 -0.04

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 102.84 -0.61

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 102.84 -0.61

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 102.84 -0.61

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 102.84 -0.61

*非洲基金-新臺幣 35.85 -0.32

*非洲基金-南非幣 11.94 -0.15

*美國高科技基金-A(新臺幣) 170.32 -0.05

*美國高科技基金-A(美元) 31.24 -0.14

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 36.33 -0.01

*歐洲基金 18.55 0.04

理財通基金-A(新台幣) 67.37 0.14

理財通基金-B(新台幣) 16.55 0.03

*印度基金-新台幣 55.49 0.75

*印度基金-美元 24.29 0.23

*印度基金-人民幣 25.32 0.3

*印度基金-B(新臺幣) 9.51 0.12

*印度基金-B(美元) 8.89 0.08

*印度基金-S(新臺幣) 10.71 0.15

*印度基金-S(美元) 10.42 0.1

*巴西基金 6.72 -0.02

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.5225 0.0377

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1505 0.0186

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.1911 0.0161

*全球非投資等級債券A-美元 12.9314 0.0063

*全球非投資等級債券B-美元 6.0327 0.003

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.2591 0.0139

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.7302 0.0054

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7481 0.0129

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3478 0.0044

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.431 0.0167

*全球非投資等級債券S-美元 7.0697 0.0034

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3613 0.0055

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.7165 0.0307

*中國A股基金-新台幣 19.5 0.35

*中國A股基金-人民幣 18.03 0.29

*中國A股基金-美元 9.76 0.13

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.8976 0.1134

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.0942 0.066

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.6132 0.0572

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.9198 0.0333

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.7641 0.0961

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.8857 0.0514

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 19.3957 0.0865

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.9785 0.0356

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 15.1332 0.0996

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.0364 0.0529

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.76 0.12

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.8 0.07

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.08 0.06

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.67 0.05

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.8 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.11 0.06

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.64 0.05

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.74 0.11

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.33 0.09

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.96 0.05

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.1 0.04

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.83 0.04

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.58 0.07

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.98 0.05

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.17 0.04

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.83 0.04

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 27.24 0.16

*亞太高股息基金B-新台幣 12.39 0.07

*亞太高股息基金B-美金 9.74 0.01

*亞太高股息基金A-人民幣 20.82 0.09

*亞太高股息基金B-人民幣 11.94 0.05

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0917 0.0548

*精選傘型之債券精選組合-B 9.3795 0.0365

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9569 0.0211

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.6306 0.0167

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.9102 0.0384

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0659 0.0314

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.2 0.0197

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.2935 0.0358

*亞太不動產證券化基金-A 11.08 0.1

*亞太不動產證券化基金-B 6.85 0.06

*亞太基礎建設基金 13.64 0.11

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 15.91 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.81 -0.01

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.44 -0.07

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.46 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.5 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.34 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.93 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.29 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.62 -0.01

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.46 -0.04

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.48 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.8 -0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 14.05 -0.04

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.66 -0.07

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.9 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.63 -0.03

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.73 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 116.91 -0.39

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 120.84 -0.4

中小型股基金 170.33 0.36

威寶貨幣市場基金 14.4401 0.0006

高科技基金 662.36 -0.35

外銷基金A-新台幣 307 -0.77

外銷基金TISA-新台幣 14.55 -0.04

菁華基金 168.9 0.15

*股債入息組合基金-A 25.6713 -0.215

*股債入息組合基金-B 17.9188 -0.1501

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.4622 -0.1539

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6295 0.0044

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.499 0.0039

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.218 0.0085

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3647 0.0071

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4764 0.0078

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.1468 -0.0647

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.6758 -0.0569

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.4917 -0.0567

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.5833 -0.0473

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2365 0.0071

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7004 0.0022

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1437 0.0018

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1751 0.0117

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6805 0.0099

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.455 0.0042

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0644 0.003

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1992 0.0046

註：「*」表海外型基金為前一日淨值