【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7541 0.0483

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.5085 0.0202

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.9336 0.036

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1159 0.0154

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6983 0.0392

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.5067 0.0151

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.1386 0.042

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.7012 0.0177

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4962 0.0533

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.9212 0.0402

*優質精選收益基金-A(美元累積) 11.0179 0.0342

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3539 0.0259

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.6358 0.0353

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.8199 0.0259

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 13.0408 0.048

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8827 0.029

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.6122 0.0387

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7247 0.024

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.497 0.0249

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.3824 0.043

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.6388 0.0399

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9626 0.0324

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1734 0.026

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2582 0.0163

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3943 0.0131

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.46 0.03

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.57 0.03

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.57 0.03

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.56 0.02

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.24 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.23 0.02

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.29 0.05

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.45 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.45 0.04

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.92 0.05

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.8 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.8 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.6046 0.0386

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.85 0.0319

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8874 0.0005

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1145 0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4299 0.005

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2471 0.0037

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.696 0.0103

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9634 0.0082

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.4319 0.014

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8984 0.0093

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.489 0.0438

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.661 0.0358

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1062 0.0016

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4433 0.0012

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.7036 0.0051

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5759 0.0038

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6374 0.0115

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.1276 0.0077

註：「*」表海外型基金為前一日淨值