【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 227.55 -0.16

凱旋貨幣市場基金 12.3277 0.0005

台灣精五門基金 199.75 -0.11

台灣精五門基金-新臺幣TISA 33.84 -0.02

*新興趨勢ETF組合基金 12.54 0.01

*新興市場中小基金A-台幣 48.41 0.38

*新興市場中小基金B-美元 44.8818 0.1777

*雲端趨勢基金A-台幣 103 -0.43

*雲端趨勢基金B-美元 96.8162 -0.7918

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.44 0.27

*醫院及長照產業基金(美元) 15.5683 0.1975

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.96 0.22

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.0698 0.1531

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 10.86 0.16

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 10.98 0.17

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 16.11 0.25

*台商天下基金 70.32 0.75

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.38 0.01

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.13 0.01

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.3808 0.0471

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3053 0.0285

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.2483 0.0467

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2574 0.0284

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.9675 0.0144

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.8162 0.0083

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.9709 0.0143

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.8166 0.0083

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.4069 0.0392

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.9135 0.0213

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.1278 0.0385

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.7174 0.0208

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.601 0.011

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8348 0.0113

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.5686 0.0257

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6467 0.0162

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.5693 0.0258

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6472 0.0162

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8465 0.0049

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.2923 0.0028

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8458 0.0049

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.2637 0.0028

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.0004 0.0116

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.2354 0.0066

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9982 0.0116

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.2438 0.0066

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.4724 0.0046

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.4421 0.0046

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3483 0.0097

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.61 0.13

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.61 0.13

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.69 0.15

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.75 0.05

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.75 0.05

*環球趨勢基金-I(美元) 13.97 0.06

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 14.48 0.1

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 14.48 0.1

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3239 0.0244

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2001 0.0189

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.3241 0.0244

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2003 0.0189

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0915 0.0267

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.8197 0.0064

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.6261 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.8196 0.0064

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.6262 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.5341 0.018

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.8459 0.0129

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.5339 0.018

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.8461 0.0128

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.7115 0.0043

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.7116 0.0043

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 15.63 -0.08

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 15.63 -0.08

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 13.95 -0.13

*未來移動基金-NA(累積美元) 13.95 -0.13

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 15.03 -0.09

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 15.02 -0.1

*未來移動基金-A(累積南非幣) 15.36 -0.13

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 15.36 -0.13

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 16.0869 -0.0114

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.637 -0.0089

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 16.0867 -0.0113

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.6369 -0.0089

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 17.3456 -0.0433

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 13.4085 -0.0335

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 15.0101 -0.0375

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 13.3628 -0.0333

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 16.2218 -0.0153

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.3239 -0.0126

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.9366 -0.0131

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.3234 -0.0125

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.7119 -0.0367

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 13.3028 -0.0276

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 13.3019 -0.0276

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.6525 0.0243

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.4897 0.0203

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.6526 0.0244

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.4898 0.0202

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.4112 0.0119

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.1479 0.0098

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.4809 0.0102

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.1271 0.0098

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.5345 0.0196

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 11.0068 0.0172

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.5347 0.0196

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 11.0069 0.0172

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 14.1249 0.0164

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.8054 0.0138

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.808 0.0138

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.78 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.3 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.79 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.31 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.47 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.74 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.47 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.69 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 17.15 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 12.07 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 17.18 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 12.06 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 20.22 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 12.09 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 20.22 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 12.1 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.34 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值