【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球科技多重資產-累積(TWD) 16.435 0.0043

*全球科技多重資產-月配(TWD) 14.4623 0.0036

*全球科技多重資產-N累積(TWD) 16.4395 0.004

*全球科技多重資產-N月配(TWD) 14.4619 0.0035

*全球科技多重資產-S(TWD) 13.1133 0.0034

*全球科技多重資產-累積(USD) 16.8857 -0.0564

*全球科技多重資產-月配(USD) 14.8969 -0.0498

*全球科技多重資產-N累積(USD) 16.8832 -0.0564

*全球科技多重資產-N月配(USD) 14.8826 -0.0497

*全球科技多重資產-月配(CNY) 13.91 0.0014

*全球科技多重資產-N月配(CNY) 13.9109 0.0013

*全球科技多重資產基金-月配(JPY) 14.3588 -0.0303

*全球科技多重資產基金-N月配(JPY) 14.3576 -0.0303

*全球科技多重資產基金-S(美元) 16.316 -0.0542

*全球科技多重資產基金-累積(JPY) 14.1509 -0.0301

*全球科技多重資產基金-N累積(JPY) 14.16 -0.0303

*全天候組合基金-累積(新臺幣) 11.7367 0.0072

*全天候組合基金-月配(新臺幣) 10.5378 0.0063

*全天候組合基金-N累積(新臺幣) 11.7261 0.007

*全天候組合基金-N月配(新臺幣) 10.5368 0.0062

*全天候組合基金-S(新臺幣) 10.7979 0.0062

*全天候組合基金-累積(美元) 12.1056 -0.0293

*全天候組合基金-月配(美元) 10.9034 -0.0263

*全天候組合基金-N累積(美元) 12.0794 -0.0291

*全天候組合基金-N月配(美元) 10.8968 -0.0264

*全天候組合基金-月配(南非幣) 10.5538 -0.0381

*全天候環球債券基金-累積(TWD) 10.0808 0.0608

*全天候環球債券基金-月配(TWD) 9.4035 0.0569

*全天候環球債券基金-N累積(TWD) 10.0842 0.0612

*全天候環球債券基金-N月配(TWD) 9.4063 0.0571

*全天候環球債券基金-S(TWD) 10 0

*全天候環球債券基金-累積(USD) 10.5354 0.0372

*全天候環球債券基金-月配(USD) 9.8185 0.0347

*全天候環球債券基金-N累積(USD) 10.5297 0.0371

*全天候環球債券基金-N月配(USD) 9.817 0.0346

*全天候環球債券基金-S(USD) 10 0

*全天候環球債券基金-月配(JPY) 9.6159 0.0387

*全天候環球債券基金-N月配(JPY) 9.6094 0.0384

*美國增長股票ETF組合-累積(TWD) 10.99 0.01

*美國增長股票ETF組合-月配(TWD) 10.83 0.01

*美國增長股票ETF組合-N月配(TWD) 10.83 0.01

*美國增長股票ETF組合-累積(USD) 10.95 -0.03

*美國增長股票ETF組合-月配(USD) 10.79 -0.03

*美國增長股票ETF組合-N月配(USD) 10.79 -0.03

臺灣創新科技50ETF連結基金-累積 17.55 0.1

臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配息16.97 0.09

鴻運基金 283.99 -0.23

鴻利基金 154.7 0.46

台灣運籌基金 467.28 1.66

*環球基金-新臺幣 41.36 -0.05

*環球基金-人民幣 33.85 -0.03

*環球基金-美元 28.74 -0.15

積極成長基金 153.35 -0.69

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 66.46 -0.12

*全球品牌基金-累積(美元) 15.81 -0.09

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 17.67 -0.03

*全球品牌基金-N(累積美元) 15.87 -0.09

成長基金 419.13 1.54

高科技基金-累積 122.27 0.31

高科技基金-N累積 13.21 0.04

平衡基金-累積 135.97 -0.28

平衡基金-TISA 18.27 -0.04

ｅ科技基金 221.87 0.2

中小基金-累積 597.38 -0.31

中小基金-S 70.44 -0.03

優質基金-累積(新臺幣) 451.23 -2.66

優質基金-S(新臺幣) 128.85 -0.76

優質基金-TISA 21.88 -0.13

優質基金-N累積 14.64 -0.09

*泰國基金 40.68 0.18

*全球不動產證券化基金-累積(TWD) 17.62 0.15

*全球不動產證券化基金-月配(TWD) 9.55 0.08

*全球不動產證券化基金-累積(CNY) 14.04 0.12

*全球不動產證券化基金-月配(CNY) 9.21 0.08

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 27.92 0.87

*中國機會基金-美元 10.52 0.29

*中國機會基金-人民幣 11.14 0.34

*巴西基金 7.39 -0.01

*印度潛力基金 22.94 0.08

*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 11.9791 0.026

*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.268 0.0092

*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 11.956 0.0129

*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.596 0.0051

*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 9.2741 0.006

*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.1676 0.0027

*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0

*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 8.7306 0.019

*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 4.9838 0.0108

*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 4.6628 0.0031

*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.0601 0.0055

*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 11.8617 0.0201

*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 6.0013 0.0102

*環球非投資等級債券-累積(美元) 12.8057 0.0025

*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.4129 0.0006

*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 13.8751 0.0056

*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.279 0.0026

*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 12.2566 0.021

*動態配置多重資產-累積(新臺幣) 17.7226 -0.0625

*動態配置多重資產-月配(新臺幣) 13.3166 -0.047

*動態配置多重資產-累積(美元) 17.7625 -0.1186

*動態配置多重資產-月配(美元) 12.8403 -0.0857

*動態配置多重資產-累積(人民幣) 17.9784 -0.0617

*動態配置多重資產-月配(人民幣) 12.3602 -0.0425

*動態配置多重資產-累積(澳幣) 16.6488 -0.0395

*動態配置多重資產-月配(澳幣) 12.1132 -0.0326

*動態配置多重資產-累積(南非幣) 28.1889 -0.1202

*動態配置多重資產-月配(南非幣) 14.0405 -0.0646

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 17.714 -0.0621

*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 13.136 0.0417

*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.5668 0.0209

*美利堅非投資等級債-月配(美元) 6.721 0.006

*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 6.8569 0.0113

*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 12.3197 0.0393

*美利堅非投資等級債-累積(美元) 11.1742 0.01

*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 11.3625 0.0361

*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 8.7348 0.0278

*日本領先基金-累積 27.07 -0.18

*日本領先基金-S 15.84 -0.11

*全球短期收益基金-新臺幣 11.4925 0.0438

*全球短期收益基金-美元 12.2578 0.0141

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.8263 0.0463

*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 9.7069 -0.0216

*全球短期收益基金-月配(美元) 9.8632 0.0113

*多元收益多重資產-累積(新臺幣) 15.3505 0.018

*多元收益多重資產-月配(新臺幣) 6.8873 0.0082

*多元收益多重資產-累積(美元) 16.1282 -0.0271

*多元收益多重資產-月配(美元) 7.2756 -0.0124

*多元收益多重資產-累積(人民幣) 15.8952 -0.0155

*多元收益多重資產-月配(人民幣) 7.0199 -0.0073

*多元收益多重資產-S(新臺幣) 12.9926 0.0166

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 17.8959 0.0213

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.8425 0.0127

*多元收益多重資產N-月配(美元) 10.5787 -0.0179

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 10.0092 -0.0097

*多元收益多重資產-N(累積USD) 12.1095 -0.0197

*多元收益多重資產基金-TISA(TWD) 11.4199 0.0131

*亞太高股息基金-累積 27.48 0.16

*亞太高股息基金-季配 17.72 0.1

*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0

*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0

*全球生技醫療基金 25.65 0.44

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.9977 0.0672

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 7.3069 0.0442

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.581 0.0648

*全球金融收益基金-累積(美元) 11.6926 0.0422

*全球金融收益基金-月配(美元) 7.7592 0.028

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.3546 0.0468

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 7.6339 0.0331

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.5297 0.0642

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 7.1718 0.0436

*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.6107 0.0274

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 7.4698 0.0328

*全球金融收益基金-N累積(美元) 10.1856 0.0368

*全球金融收益基金-月配(JPY) 9.8763 0.0409

*全球金融收益基金-N月配(JPY) 9.8782 0.041

*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 11.0254 0.0468

*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 7.4381 0.0311

*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 11.0205 0.0462

*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 7.4364 0.0311

*特別時機非投資等級債-累積(USD) 10.8786 0.0173

*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.3127 0.0116

*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 10.8793 0.0172

*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.3131 0.0116

*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 10.3617 0.0276

*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 7.1941 0.0186

*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 7.1952 0.0186

*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 7.3138 0.0297

*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 7.2909 0.0283

*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 12.0211 0.052

*全球正向效應成長-累積(TWD) 10.38 -0.01

*全球正向效應成長-季配(TWD) 9.31 -0.01

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 10.37 -0.02

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 9.31 -0.01

*全球正向效應成長-累積(美元) 9.06 -0.05

*全球正向效應成長-季配(美元) 8.01 -0.05

*全球正向效應成長-N累積(美元) 9.06 -0.05

*全球正向效應成長-N季配(美元) 8.01 -0.05

*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 15.62 0.09

*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 15.62 0.09

*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 11.85 0.07

*全球基礎建設大未來基金-美元 13.81 0.03

*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 13.81 0.03

*全球基礎建設大未來基金-人民幣 12.53 0.09

*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 12.53 0.1

*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 13.5924 0.057

*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.7587 0.0444

*環球時機多重資產-N累積(TWD) 13.6037 0.0567

*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.7593 0.0443

*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0

*環球時機多重資產基金-累積(USD) 13.5298 0.0116

*環球時機多重資產基金-月配(USD) 10.6697 0.0093

*環球時機多重資產-N累積(USD) 13.5814 0.0119

*環球時機多重資產-N月配(USD) 10.6677 0.0093

貨幣市場基金 17.3273 0.0007

*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 13.1111 0.001

*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 11.4657 0.0015

*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 13.1045 -0.0029

*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 11.467 -0.0004

*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0

*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 12.931 -0.0327

*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 11.2745 -0.0285

*策略轉機多重資產-N累積(USD) 12.9303 -0.0327

*策略轉機多重資產-N月配(USD) 11.273 -0.0285

*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 10.2861 -0.0207

*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 10.2952 -0.0212

*全球高股息基金-累積(新臺幣) 42.89 0

*全球高股息基金-季配(新臺幣) 24.78 0

*全球高股息基金-累積(人民幣) 23.59 0.01

*全球高股息基金-季配(人民幣) 17.11 0

*全球高股息基金-S(新臺幣) 23.25 0

*鑫平衡組合基金-累積 30.51 -0.11

*鑫平衡組合基金-S 20.8 -0.07

台灣高股息基金-累積 138.51 1.17

台灣高股息基金-S 18.86 0.16

台灣高股息基金-月配 17.36 0.14

台灣高股息基金-TISA 16.46 0.14

註：「*」表海外型基金為前一日淨值