【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 13.13 0.03

*量化日本基金-日圓 145.79 -0.07

全家福貨幣市場基金 189.771 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 70.53 0.05

*全球大趨勢基金-人民幣 14.23 -0.01

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 71.91 0.05

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.6 0

*亞洲科技基金 103.24 0.08

電子基金 280.96 1.97

台灣貨幣市場基金 16.3265 0.0007

店頭市場基金 41.85 -0.81

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.7145 0.0581

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0221 0.0209

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3912 0.0084

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4714 0.0041

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.3579 0.0283

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.8644 0.0134

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7402 0.0582

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0509 0.0211

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3912 0.0085

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4648 0.0041

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.3555 0.0283

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.8734 0.0135

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.9503 0.0593

*中國世紀基金-新臺幣 15.7 -0.15

*中國世紀基金-人民幣 20.58 -0.22

*中國世紀基金-美元 12.9712 -0.1755

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.73 -0.15

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.67 -0.22

*中國世紀基金-N(美元) 12.9864 -0.1758

*亞洲新興市場基金 17.71 0.1

創新趨勢基金-A 158.84 0.42

創新趨勢基金-TISA 23.96 0.06

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 30.37 0.02

*全球AI機器人及自動化產業-USD 31.26 -0.1037

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 30.43 0.02

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 31.2215 -0.1036

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 26.78 0.02

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 17.32 0.22

*全球FinTech金融科技基金-美元 17.5162 0.155

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 17.32 0.22

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 17.4942 0.1549

*全球不動產證券化基金A 11.1187 0.1298

*全球不動產證券化基金B 6.65 0.0776

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.8 0.22

*全球AI精準醫療基金-美元 11.2515 0.1655

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.8 0.22

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.2507 0.1655

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 35.05 -0.16

*全球AI人工智慧基金-美元 34.1168 -0.2938

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 35.07 -0.16

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.1127 -0.2938

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 33.99 -0.15

小型精選基金-A 242.46 0.72

小型精選基金-TISA 22.22 0.06

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2818 0.0779

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.03 0.0609

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3561 0.0478

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0954 0.0375

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2818 0.078

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0297 0.0609

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3563 0.0478

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.104 0.0374

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.6609 0.081

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7971 0.0501

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0864 0.0766

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.3326 0.0545

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1202 0.0428

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.77 0.0222

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6659 0.0175

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.3334 0.0327

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1505 0.0251

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1206 0.0426

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7705 0.0222

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6683 0.0175

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.3466 0.0328

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1522 0.0252

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.5264 0.0556

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.09 0.11

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.464 0.0699

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.08 0.1

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4646 0.0698

*全球eSports電競基金-新臺幣 20.87 0.12

*全球eSports電競基金-美元 19.2638 0.037

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 20.87 0.12

*全球eSports電競基金-N(美元) 19.2637 0.037

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 45.35 0.47

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 35.43 0.36

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 45.36 0.46

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 35.54 0.36

中概平衡基金 147.17 -0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.92 0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.13 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.1741 0.0629

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.2836 0.0402

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.92 0.14

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.13 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.1772 0.0629

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.2931 0.0403

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.81 0.15

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.1531 0.0368

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2588 0.0339

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3739 -0.0037

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4613 -0.0034

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0997 0.0376

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1043 0.0301

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.4929 0.0033

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5097 0.0026

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9347 0.006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.8838 0.0046

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.1168 0.006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.858 0.0043

註：「*」表海外型基金為前一日淨值