【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 121.73 0.89

小龍基金-R(新台幣) 123.02 0.9

科技生化基金 291.94 2.2

國泰基金-A(新台幣) 195.4 1.68

台灣貨幣市場基金 13.223 0.0006

中小成長 350.5 3.73

大中華基金 179.52 2.12

*中港台基金-台幣 22.53 0.56

*中港台基金-美元 0.712 0.0149

*中港台基金-人民幣 4.8328 0.1137

*豐益債券組合基金-台幣 14.1844 0.0013

*豐益債券組合基金-美元 0.5333 -0.001

*豐益債券組合基金-R(台幣) 14.3033 0.0014

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.9415 0.0012

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6927 0.0086

*新興市場基金-台幣 31.94 0.19

*新興市場基金-美元 1.0061 0.002

*中國內需增長基金-台幣 44 1.16

*中國內需增長基金-美元 1.5135 0.034

*中國內需增長基金-I(美元) 1.5249 0.0343

*中國內需增長基金-人民幣 9.4388 0.2368

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.8726 0.0284

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3837 0.0105

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.4193 -0.0001

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1595 0

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7703 0.007

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.043 0.0027

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4354 0

*中國新興戰略基金-台幣 41.9 0.53

*中國新興戰略基金-美元 1.3086 0.0115

*中國新興戰略基金-人民幣 8.9927 0.1034

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.3683 0.0003

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.9571 -0.0052

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 16.68 0.04

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 12.65 0.03

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.6408 -0.0011

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.492 -0.0008

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.7143 -0.0012

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8402 0.0006

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 16.9 0.04

*全球多重收益平衡-C配息(TWD) 12.42 0.02

*全球多重收益平衡-NC配息(TWD) 12.28 0.03

*亞洲成長基金-台幣 29.11 0.09

*亞洲成長基金-美元 0.9471 -0.0008

*亞洲成長基金-人民幣 6.2477 0.0116

*亞洲成長基金-澳幣 1.3288 0.0019

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 33.004 0.0577

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 20.0629 0.035

*亞太入息平衡-A不配(美金) 1.0388 -0.0023

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.6315 -0.0014

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 7.0531 0.0033

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 1.5031 0.0002

*全球積極組合基金-台幣 44.64 -0.37

*全球積極組合基金-美金 1.4072 -0.0173

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 32.32 -0.27

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 2.0394 -0.0203

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 44.88 -0.37

*全球基礎建設基金-台幣 21.21 0.03

*全球基礎建設基金-美元 0.7095 -0.0017

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.6732 0.0375

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.0738 0.0239

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1015 0.024

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4276 0.0002

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2721 0.0001

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.273 0.0001

*主順位資產抵押非投等債-C配息(TWD)7.9541 0.0235

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(TWD)7.946 0.0236

*主順位資產抵押非投等債-NC配息(USD)0.268 0

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 21.1484 -0.4621

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.6675 -0.0172

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 21.694 -0.4737

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 21.3807 -0.4671

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 26.8147 -0.5092

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.8396 -0.0193

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 27.9366 -0.5301

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 27.0257 -0.5131

*2049目標日期組合-新台幣TISA 26.8965 -0.5105

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 24.8973 -0.448

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.7758 -0.0172

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 25.7523 -0.4632

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 25.1036 -0.4517

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.9076 0.0313

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.1776 0.0229

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.167 0.0228

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4877 0.0001

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3573 0.0001

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3568 0.0001

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6011 0.0047

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 6.9997 0.0038

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 49.6549 0.0571

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.5652 0.0082

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7398 0.006

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7396 0.0059

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.5881 -0.0008

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.7564 -0.0006

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.7563 -0.0006

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 84.24 0.53

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 57.68 0.36

台灣高股息基金-新台幣TISA 84.42 0.53

*美國ESG基金-新台幣 20.13 0.02

*美國ESG基金-美元 17.5257 -0.0539

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.2462 0.0775

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 8.8588 0.0611

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.826 0.0577

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.3155 0.0454

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 42.5161 0.2287

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 8.8563 0.0611

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 8.9625 0.0437

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD)11.8705 0.0334

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD)10.4606 0.0295

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD)11.8936 0.002

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD)10.4819 0.0018

註：「*」表海外型基金為前一日淨值