【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.2781 0.0237

*日本多重資產基金-B 10.8802 0.0228

*日本多重資產基金-N 10.8811 0.0228

*日本多重資產基金-N9 11.2787 0.0237

*日本多重資產基金-I 10.9581 0.0232

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.7922 -0.0053

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.375 -0.0051

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.3751 -0.0052

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.7924 -0.0054

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.328 -0.0102

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.3284 -0.0102

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.4867 -0.0116

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.9334 -0.0111

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.9336 -0.011

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.4872 -0.0116

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.5562 -0.0115

*美利堅多重資產收益基金-A 10.689 0.0381

*美利堅多重資產收益基金-B 10.3375 0.0368

*美利堅多重資產收益基金-N 10.3377 0.0369

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.6892 0.0382

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.4611 0.0166

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.4611 0.0166

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.773 0.0171

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5632 0.008

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.2153 0.0077

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.2155 0.0077

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5634 0.0079

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.5806 0.0082

*全球策略非投資等級債-A 15.9285 0.035

*全球策略非投資等級債-B 5.0528 0.0111

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9483 0.0053

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3155 0.006

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2958 0.0016

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1358 0.0006

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.9615 0.0006

*全球策略非投資等級債-N 5.6367 0.0124

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7975 0.0303

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5084 0.0015

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6768 -0.0016

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3792 -0.0008

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.5303 -0.0007

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2724 -0.0015

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7222 0.0054

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.053 0.017

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.788 0.0105

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8912 0.0052

*全球策略非投資等級債-I類型 12.8094 0.0282

巨人基金-A 70.05 -0.41

巨人基金-I類型 12.48 -0.07

巨人基金-N9 10.18 -0.06

巨人基金-TISA 9.55 -0.05

*旗艦全球債券組合基金A 13.8178 0.0331

*新興市場非投資等級債-A 12.4341 0.0281

*新興市場非投資等級債-B 4.5436 0.0102

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.4088 0.0004

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9884 0.0008

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6057 0.0104

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6877 0.0241

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.7772 0.0005

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8544 -0.0006

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.3249 -0.0003

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4428 -0.0003

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9786 -0.0006

*新興市場非投資等級債-I 12.7926 0.0291

*旗艦全球成長組合基金 33.27 -0.21

*新興市場企業策略債券A 12.4532 0.0496

*新興市場企業策略債券B 5.8869 0.0235

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.1777 0.0121

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.3851 0.0242

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8698 0.0234

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.9362 0.0436

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.4011 0.0125

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.911 0.0233

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7923 0.018

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6111 0.0101

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6408 0.0101

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7709 0.018

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.4847 0.0145

*新興市場企業策略債券-I 10.5716 0.0424

*新興亞太策略債券A 12.8059 0.0574

*新興亞太策略債券B 6.8415 0.0306

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.9014 0.0141

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.735 0.0281

*新興亞太策略債券基金N 6.5909 0.0295

*新興亞太策略債券基金N9 11.4262 0.0512

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.0756 0.0145

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.9464 0.0265

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0899 0.0279

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.5711 0.0161

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.2822 0.0155

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4712 0.0266

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6069 0.0386

*新興亞太策略債券基金-I 10.8543 0.0488

*亞洲亮點股票基金A 25.3 -0.03

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.73 -0.12

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.7 -0.07

*亞太非投資等級債券基金-A 10.5587 0.0344

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8939 0.0127

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8942 0.0127

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9274 0.0098

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1314 0.0034

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1318 0.0034

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.808 0.0112

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5811 0.0043

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5813 0.0043

*亞太非投資等級債券-N9 10.2751 0.0335

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1166 0.0091

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4082 0.0107

*亞太非投資等級債券-I 9.6136 0.0315

*環球多元資產基金-A 13.1061 -0.1417

*環球多元資產基金-B 7.6195 -0.0824

*環球多元資產基金-N 7.7866 -0.0842

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.4194 -0.1761

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2045 -0.1002

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0055 -0.0977

*環球多元資產基金-A(美元) 14.6687 -0.1873

*環球多元資產基金-B(美元) 8.9087 -0.1137

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8331 -0.1128

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.5473 -0.218

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.82 -0.0872

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5216 -0.1062

*特別股息收益基金-A類型 11.83 0.03

*特別股息收益基金-B類型 6.18 0.02

*特別股息收益基金-N類型 6.27 0.01

*特別股息收益基金-N9類型 11.81 0.03

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.75 0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.17 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.95 0

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.44 0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.95 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.9 0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.74 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.69 0

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.48 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.48 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.44 0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.49 0.01

*特別股息收益基金-IA 10.04 0.02

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.14 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.32 0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.69 0.01

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.91 0.01

*多重資產特別收益基金-A 12.2829 0.051

*多重資產特別收益基金-B 6.7659 0.0282

*多重資產特別收益基金-N 6.7673 0.0281

*多重資產特別收益基金-N9 12.2625 0.051

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0461 0.0311

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.8523 0.0177

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.8537 0.0177

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0471 0.0311

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.1244 0.0273

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.1683 0.0139

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.1691 0.0139

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.1279 0.0273

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.5194 0.0262

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.9153 0.0145

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.9158 0.0145

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.5207 0.0262

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.1792 0.023

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.3177 0.0235

*多重資產特別收益基金-IA 10.4387 0.0436

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.6271 0.0236

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.9963 0.0222

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.9977 0.0222

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.6433 0.0236

*全球金牌組合基金 23.27 -0.15

*拉丁美洲基金 12.37 -0.06

*美國雙核心收益基金-A 11.865 0.0858

*美國雙核心收益基金-B 6.0848 0.044

*美國雙核心收益基金-N 9.6239 0.0696

*美國雙核心收益基金-N9 9.5602 0.0692

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6649 0.0495

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0127 0.0372

*美國雙核心收益基金-I 9.8312 0.0712

*中國A股量化精選基金-A 15.18 0.15

*中國A股量化精選基金-N9 15.18 0.15

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.92 0.12

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.92 0.12

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.73 0.08

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.73 0.08

巨輪貨幣市場基金 14.4773 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.4409 0.0239

*新興邊境非投資等級債-B 5.1021 0.0106

*新興邊境非投資等級債-N 5.1013 0.0107

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.1088 0.0022

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.109 0.0023

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9576 0.0047

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.185 -0.0027

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.7866 -0.0012

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.7871 -0.0011

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.9588 -0.003

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.4263 -0.0013

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.428 -0.0014

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.5353 0.0027

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.5357 0.0026

*新興動態多重資產基金-A 13.9804 0.0586

*新興動態多重資產基金-B 9.3766 0.0393

*新興動態多重資產基金-N 9.3757 0.0394

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.5756 0.0258

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.7343 0.0179

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.737 0.018

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.8399 0.0146

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.2191 0.0093

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.2195 0.0093

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.8175 0.0123

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.2648 0.0083

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.2643 0.0083

*ESG量化債券基金-A 9.8634 0.0617

*ESG量化債券基金-B 6.8133 0.0426

*ESG量化債券基金-N 6.8133 0.0426

*ESG量化債券基金-N9 9.8643 0.0617

*ESG量化債券基金-I 10.3436 0.0647

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7856 0.0441

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.0179 0.0316

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.018 0.0316

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7864 0.0441

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.8026 0.0379

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.504 0.0251

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.504 0.0251

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.8026 0.038

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2799 0.0381

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.155 0.0265

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.1531 0.0265

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2802 0.0381

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4773 0.0426

*ESG量化多重資產基金-A 12.7522 0.041

*ESG量化多重資產基金-B 8.0462 0.0259

*ESG量化多重資產基金-N 8.0463 0.0258

*ESG量化多重資產基金-N9 12.7526 0.041

*ESG量化多重資產基金-I 12.7044 0.0411

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.1483 0.0173

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.7269 0.011

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.7277 0.011

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.1478 0.0173

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8328 0.0076

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1032 0.0046

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1037 0.0046

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8333 0.0076

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.4673 0.0049

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7199 0.0031

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7203 0.0031

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.4682 0.005

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2637 0.0068

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2635 0.0067

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.1047 0.0357

*全球策略量化債券基金-A 10.1772 0.0606

*全球策略量化債券基金-B 7.864 0.0468

*全球策略量化債券基金-N 7.8639 0.0468

*全球策略量化債券基金-N9 10.1772 0.0606

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.0448 0.033

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.0449 0.033

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.6607 0.0324

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3392 0.0247

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3392 0.0246

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.6607 0.0324

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2633 0.0337

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.9199 0.026

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.9199 0.0259

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2635 0.0337

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.4235 0.0343

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.6371 0.029

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6373 0.029

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.52 0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.84 0.03

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.52 0.02

*ESG量化全球股票收益基金-I 17.31 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.26 -0.03

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.21 -0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.26 -0.03

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.3 -0.04

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.96 -0.03

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.3 -0.04

*趨勢動態多重資產基金-A 14.2066 -0.0203

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9049 -0.0155

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9055 -0.0156

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.2069 -0.0203

*趨勢動態多重資產基金-I 14.498 -0.0205

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.6797 -0.0465

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.9446 -0.0364

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.9448 -0.0364

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.6806 -0.0464

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.2021 -0.0567

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5337 -0.0443

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5338 -0.0443

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.2023 -0.0567

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.9854 -0.0628

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9664 -0.0481

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9671 -0.0482

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.9856 -0.0627

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.247 -0.0734

*ESG減碳全球股票基金-A 18.73 0.1

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.73 0.09

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.47 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.47 0.03

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.12 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.11 0.01

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.79 0.02

*利率對策多重資產基金-A 12.81 0.0315

*利率對策多重資產基金-B 10.9563 0.0269

*利率對策多重資產基金-N 10.9574 0.0269

*利率對策多重資產基金-N9 12.8099 0.0315

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.6668 0.0055

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9919 0.0048

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9921 0.0048

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.6667 0.0055

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.924 -0.0035

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4602 -0.0031

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4596 -0.0031

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9247 -0.0035

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.843 -0.0065

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9851 -0.0056

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9854 -0.0056

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.8425 -0.0065

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.1367 -0.0064

*科技多重資產基金-A 12.9483 0.0093

*科技多重資產基金-B 10.728 0.0078

*科技多重資產基金-N 10.7282 0.0077

*科技多重資產基金-N9 12.948 0.0094

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.3336 -0.0221

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.4413 -0.0187

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.4418 -0.0186

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.3334 -0.0221

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.7918 -0.0165

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.7922 -0.0166

*科技多重資產基金-A(美元) 13.1688 -0.0285

*科技多重資產基金-B(美元) 10.921 -0.0236

*科技多重資產基金-N(美元) 10.9211 -0.0236

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.1685 -0.0286

*旗艦全球平衡組合基金 27.91 -0.25

註：「*」表海外型基金為前一日淨值