【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 12.01 0.03

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 12.38 -0.02

*美國成長多重資產-C累積(USD) 12.88 -0.02

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 21.2 -0.05

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 20.19 -0.05

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 21.2 -0.06

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 20.19 -0.05

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 20.09 -0.13

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 19.11 -0.13

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 20.04 -0.13

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 19.12 -0.13

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.3901 0.0813

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.1171 0.0792

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.3908 0.0814

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.1176 0.0792

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.1303 0.0378

*智選優質美元債券-B配息(USD) 9.8543 0.0377

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.1292 0.0393

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 9.8607 0.0383

*智選優質美元債券-C累積(USD) 10.0752 0.0394

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 9.8714 0.044

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 9.9176 0.0465

*中國非投資等級債券-累積 10.3735 0.0231

*中國非投資等級債券-分配 5.6265 0.0117

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4229 0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2156 0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2987 0.0012

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2692 0.0005

樂活中小基金-A類型 190.22 -2.42

樂活中小基金-I類型 49177.82 -624.75

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 33.65 -0.43

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 14.77 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.97 -0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 14 -0.06

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.45 -0.04

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.73 0

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 14.41 -0.02

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 11.1 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值