【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 12.24 0.06

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 12.24 0.06

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 11.82 0.07

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 11.82 0.07

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 12.69 0.01

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 12.69 0.01

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 12.28 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 12.28 0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 12.95 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 12.92 0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 12.32 0.01

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 12.07 0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 12.15 0.01

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 12.18 0.01

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.95 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.94 0.01

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 12.44 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 12.46 0.01

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.97 0.01

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.99 0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 12.42 0.07

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 12.42 0.07

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.98 0.06

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.98 0.06

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.72 0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.72 0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 11.31 0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 11.31 0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 11.61 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.82 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 11.07 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 11.15 0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 11.38 0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 11.36 0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 11.06 0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 11.06 0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 11.61 0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11.75 0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 11.23 0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 11.21 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.61 0.05

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.61 0.05

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.28 0.05

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.28 0.05

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.23 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.23 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 9.9 0

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 9.9 0

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.31 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.3 0

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.77 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.76 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10.02 0

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 10.01 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.76 0

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.76 0

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.15 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.15 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.82 0

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.86 0

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.69 0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.69 0.02

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.32 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.32 0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.38 -0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.38 -0.03

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10.02 -0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10.02 -0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.11 -0.03

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.14 -0.03

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY) 9.9 -0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY) 9.89 -0.03

*全球策略收益基金-A2累積(TWD) 10.13 0.07

*全球策略收益基金-N2累積(TWD) 10.13 0.07

*全球策略收益基金-AD月配(TWD) 10.07 0.07

*全球策略收益基金-ND月配(TWD) 10.07 0.07

*全球策略收益基金-A2累積(USD) 10.24 0.04

*全球策略收益基金-N2累積(USD) 10.24 0.04

*全球策略收益基金-AD月配(USD) 10.18 0.03

*全球策略收益基金-ND月配(USD) 10.18 0.03

*全球策略收益-A2累積(JPY避險) 10.09 0.03

*全球策略收益-N2累積(JPY避險) 10.08 0.03

*全球策略收益-AD月配(JPY避險) 10.05 0.03

*全球策略收益-ND月配(JPY避險) 10.05 0.03

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.75 0.05

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.74 0.04

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6 0.03

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6 0.03

*全球非投資等級債券A2-美元 11.69 0

*全球非投資等級債券N2-美元 11.7 0

*全球非投資等級債券AD-美元 5.98 0

*全球非投資等級債券ND-美元 5.98 0

*全球非投資等級債券A2-人民幣 11.03 0

*全球非投資等級債券N2-人民幣 11.01 0

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.56 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.57 0

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.64 0

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.7 0.01

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.5 0

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.47 0

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.51 0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.46 0

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.78 0

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.75 0

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.69 0.04

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 14.1 0

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 14.1 0

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 9.78 0

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 9.78 0

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 17.87 -0.08

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 18.72 -0.08

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 10.31 -0.04

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 10.49 -0.04

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 8.45 -0.04

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 12.22 -0.06

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 12.14 -0.06

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 8.44 -0.04

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 8.4 -0.04

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 13.53 -0.05

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 8.43 -0.03

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 13.53 -0.06

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 9.35 -0.04

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 9.35 -0.04

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 12.65 -0.06

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 12.64 -0.05

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.7 0.06

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.69 0.06

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.19 0.03

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.19 0.03

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 12.07 0.01

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 12.08 0.02

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.88 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.88 0.01

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.39 0

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.35 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.39 0

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.35 0

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 11.03 0.01

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 11.13 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.41 0

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.38 0

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 14.34 0.02

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 14.64 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.42 0

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.41 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.87 0.09

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.85 0.09

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.16 0.07

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.16 0.07

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.9 0.05

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.9 0.05

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.41 0.04

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.41 0.04

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.23 0.04

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.23 0.04

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.71 0.03

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.72 0.04

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.38 0.04

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.4 0.04

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 7.05 0.03

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 7.06 0.03

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.73 0.05

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.9 0.06

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 7.08 0.04

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7.13 0.03

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.73 0.05

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.74 0.05

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.29 0.03

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.29 0.04

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.43 0

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.43 0

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.38 0

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.38 0

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.58 0

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.59 0

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 6.85 0

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 6.84 0

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.64 0

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.81 0

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 6.96 0

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 6.94 0

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.38 0

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 13.28 0

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.1 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 6.98 -0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.47 0.08

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.47 0.08

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.15 0.06

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.15 0.06

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.87 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.88 0.03

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 8.84 0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 8.84 0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.89 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.86 0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.14 0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.15 0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.38 0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.48 0.03

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.54 0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.55 0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.27 0.03

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.28 0.04

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.57 0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.57 0.02

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 10.53 0.09

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 10.53 0.09

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 8.77 0.08

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 8.77 0.08

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 10.66 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 10.66 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 8.88 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 8.88 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 9.63 0.04

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 9.63 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 8.2 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 8.22 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 10.17 0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 10.09 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 8.4 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 8.58 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 11.3 0.06

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 10.17 0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 8.07 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 8.25 0.04

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 14.49 0.04

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 14.49 0.04

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.66 0.03

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.66 0.04

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 14.52 -0.02

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 14.52 -0.02

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.7 -0.02

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.7 -0.02

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 13.41 -0.02

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 13.3 -0.02

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 12.03 -0.01

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 12.04 -0.02

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 11.08 0.08

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 11.08 0.09

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.61 0.08

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.61 0.08

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 11.02 0.05

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 11.02 0.05

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.58 0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.58 0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.29 0.04

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.29 0.04

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.21 0.03

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.23 0.04

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 12.37 0.06

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 12.37 0.06

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.78 0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.78 0.05

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 12.21 0.02

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 12.2 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.67 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.67 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.83 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.79 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.37 0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.4 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.39 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.43 0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 10.04 0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.08 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 11.39 0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.71 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.27 0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.33 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值