【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 197.04 -0.2

台灣動力基金-I 209.24 -0.21

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.1275 0.0655

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.533 0.0388

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.5142 0.0482

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.3076 0.0106

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 1.9866 0.0071

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 20.99 -0.26

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.4497 -0.0555

*亞太中小企業基金-(美元) 0.7985 -0.0108

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.8727 0.0175

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9705 0.006

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 4.9646 0.0062

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.3642 -0.0033

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.2948 -0.0007

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1639 -0.0003

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2084 -0.0001

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.5104 -0.0003

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2002 -0.0001

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 9.2752 0.0021

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.3589 -0.0039

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.9689 0.0193

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.1212 0.0072

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.103 -0.0014

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1263 -0.0007

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.7098 0.0001

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2839 -0.0001

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.441 -0.0001

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1554 -0.0001

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.968 0.0003

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.0348 -0.0016

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.6588 0.0417

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7961 0.0274

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0406 0.0077

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1259 0.0062

*全球動力股票基金-(新臺幣) 18.54 0.07

*全球動力股票基金-(人民幣) 15.59 0.04

*精選中華基金-(新臺幣) 20.04 -0.04

*精選中華基金-(人民幣) 4.62 -0.01

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.33 0.01

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 6.66 0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.47 0

*特別股息收益基金-B(美元) 7.33 0

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 10.94 0

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 6.69 -0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.04 0

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.65 0

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.4 0.02

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.8 -0.01

*特別股息收益基金-NB(美元) 7.7 0

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 10.9 0

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 6.97 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.33 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 8.67 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.39 0.02

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.43 0.01

臺灣股息收益基金-A 153.73 1.65

臺灣股息收益基金-B 15.79 0.17

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.7823 -0.0066

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.9182 -0.0048

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.7614 0.0361

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.8734 0.0264

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.6134 0.0394

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 7.8735 0.0379

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.9495 0.0356

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.373 0.0236

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.2851 0.0194

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1843 0.0165

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.8154 -0.0011

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.4084 -0.0008

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.1456 -0.0016

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.4212 -0.0018

*七年階梯到期新興市場債-A避險(ZAR)14.8275 0.0084

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR) 9.5585 0.0078

萬利貨幣市場基金 14.2514 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.463 0.0364

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 7.9998 0.0271

*實質多重資產基金-A(美元) 10.2953 0.0167

*實質多重資產基金-B(美元) 7.8789 0.0128

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.5399 0.0138

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.2394 0.0103

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 12.2975 0.1236

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.3662 0.0123

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.814 0.0153

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.4785 0.0112

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.4539 0.0534

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 7.9742 0.0208

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.2952 0.0167

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.8787 0.0128

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.465 0.0141

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.2368 0.0113

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.4787 0.0183

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7672 0.0139

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.83 0.0125

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.4307 0.0109

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.8701 0.0262

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.5071 0.0203

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.3347 0.0068

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.7607 0.0051

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.6401 0.0046

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 6.9989 0.0025

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.1265 0

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.0367 0.0101

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.0349 0.0124

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5075 0.0047

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.8055 0.0269

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.4346 0.0209

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.335 0.0068

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.7605 0.0051

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.6537 0.006

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 6.8986 0.0029

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.7515 0.0104

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0932 0.0043

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.8001 0.0134

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.3127 0.0021

*亞洲收益成長多重資產-A(TWD) 10.2034 0.0325

*亞洲收益成長多重資產-B(TWD) 8.6499 0.0242

*亞洲收益成長多重資產-A(USD) 10.5826 0.0176

*亞洲收益成長多重資產-B(USD) 9.0462 0.015

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 9.7228 0.0164

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 8.2872 0.0148

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 15.0474 0.0187

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 9.6971 0.0242

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 8.9379 0.0405

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.7322 0.1086

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 10.1215 0.0373

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 8.7589 0.0281

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 10.5856 0.0176

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 9.0461 0.015

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 9.842 0.0179

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 8.223 0.0135

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)11.7891 0.0293

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 9.8969 0.0237

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD)10.5308 0.0316

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.9372 0.0248

*全球科技基金-A(新臺幣) 18.33 -0.09

*全球科技基金-A(美元) 20.67 -0.16

*全球科技基金-B(美元) 0.58 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 18.5 -0.13

*全球科技基金-A(南非幣避險) 22.36 -0.13

*全球科技基金-A(澳幣避險) 19.39 -0.09

*全球科技基金-NA(新臺幣) 19.84 -0.11

*全球科技基金-NA(美元) 20.67 -0.16

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 18.87 -0.09

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 21.37 -0.13

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 19.97 -0.09

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.9156 0.04

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.9406 0.0341

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 12.4359 0.004

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.2781 0.0034

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 11.171 0.0058

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.2464 0.0005

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.7498 0.0076

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.6197 -0.0038

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 12.0153 0.0403

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.8916 0.0329

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 12.4363 0.004

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.2779 0.0034

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.3269 0.0047

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.3702 0.0011

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR) 10.729 -0.006

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.6601 0.0016

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.7656 0.0194

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.9034 0.0197

註：「*」表海外型基金為前一日淨值