【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 14.26 -0.19

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 12.97 -0.17

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 12.96 -0.18

*入息優化多重資產-A累積(USD) 14.95 -0.25

*入息優化多重資產-B累積(USD) 13.58 -0.23

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 13.58 -0.23

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 11.41 -0.14

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 11.25 -0.14

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 11.56 -0.21

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 11.32 -0.22

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 14.25 0

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 13.31 0

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 13.31 0

*AI多重資產基金-A累積(美元) 15.22 -0.03

*AI多重資產基金-B月配(美元) 14.1 -0.04

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 14.07 -0.03

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 14.23 0.03

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 13.23 0.02

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 13.22 0.05

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 12.32 0.05

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 12.32 0.04

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.89 0

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.95 0

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.88 0

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2819 0.0356

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.9113 0.0344

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.911 0.0343

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.045 0.0038

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.6901 0.0073

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.7003 0.0076

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.7142 0.0171

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.3039 0.0184

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.1532 0.0082

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.3095 0.0374

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 10.2533 0.0371

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 10.1008 0.0102

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 10.0388 0.0102

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.4274 0.0067

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 10.3495 0.0066

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 10.11 -0.03

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 10.11 -0.03

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 10.11 -0.03

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 10.07 -0.06

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 10.07 -0.06

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 10.07 -0.06

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 10.25 -0.04

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 10.25 -0.04

台灣基金-A累積(台幣) 81.6 0.53

台灣基金-B分配(台幣) 31.24 0.2

*全球非投資等級債-A 12.519 0.0306

*全球非投資等級債-B 6.2053 0.0152

*全球非投資等級債-A(美元) 13.3758 -0.0026

*全球非投資等級債-B(美元) 7.8455 -0.0003

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.2299 0.0506

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.5899 0.0211

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.8808 0.0156

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.7704 0.0071

*全球非投資等級債-C(美元) 6.969 -0.0003

*新興多重收益基金A 10.0499 0.0221

*新興多重收益基金B 6.1911 0.0135

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.6384 -0.0741

*新興多重收益基金B(南非幣) 8.2751 -0.0304

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.6801 -0.0046

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.734 -0.002

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.7659 -0.0227

*新興多重收益基金B(USD配息) 6.0938 -0.0109

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.4915 -0.0248

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.7384 -0.0115

貨幣市場基金 10.7859 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.72 -0.05

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.57 -0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.7 -0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.96 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.28 -0.08

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.34 -0.05

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.63 -0.03

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.83 -0.05

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 29.88 -0.08

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 28.85 -0.19

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.38 -0.05

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 16.45 -0.11

台灣高科技基金 67.7 0.49

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.4531 0.0438

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.5809 0.0372

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.0064 0.0105

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.475 0.0097

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.1287 0.0299

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.9959 0.025

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.6434 -0.0024

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.892 -0.0016

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.62 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.26 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 14.05 -0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.58 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.72 -0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.83 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.54 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.56 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.76 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 11.19 -0.06

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 15.06 0.05

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 13.53 0.04

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 13.5 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.98 0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 10.51 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.83 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 11.66 -0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 11.63 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 16 0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 11.61 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 11.76 0.08

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.4 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.39 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.37 0.17

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.79 0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.2 0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.56 0.1

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 12.51 0.09

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.63 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.66 0.07

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 13.21 0.09

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.24 0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值