【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 634.48 -4.63

高成長基金-TISA 28.61 -0.21

*全球消費商機基金 35.81 0.21

*全球醫療生化基金-新臺幣 56.12 1.07

*全球醫療生化基金-美元 16.42 0.25

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.56 0.23

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.51 0.19

新世紀基金 30.76 0.18

新世紀基金-R 21.2 0.12

金平衡基金 100.5 0.06

金平衡基金-R 21.92 0.02

瑞騰基金 16.4119 -0.0032

*拉丁美洲基金 10.47 -0.08

*中國品牌基金-新臺幣 20.83 0.51

*中國品牌基金-美元 17.17 0.36

*中國品牌基金-人民幣 17.81 0.42

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 10.88 0.27

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 9.85 0.23

*中國品牌基金-N(美元累積) 10 0.21

*新興市場企業債券基金-累積A 12.6636 0.044

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.1524 0.0214

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.9937 0.0087

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.5077 0.0103

*中國中小基金-新臺幣 16.69 0.51

*中國中小基金-美元 16.76 0.46

*中國中小基金-人民幣 17.25 0.52

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 14.5754 0.224

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 11.7214 0.1802

*中國好時平衡基金-配息(美元) 10.1323 0.1169

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.7898 0.1555

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 14.104 0.0226

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.5103 0.0168

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.2386 -0.0232

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.3489 -0.0172

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 22.0498 0.0321

*策略成長ETF組合基金-美元 21.0337 -0.051

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.7916 0.026

*新興趨勢組合基金 20.77 -0.03

*全球資源基金 15.12 -0.2

*全球基礎建設基金 23.56 0.1

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 9.8085 0.0499

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.0017 0.0305

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.5974 0.0345

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.487 0.0211

科技島基金 209.62 -1.17

*大中華基金-新台幣 60.82 0.68

*大中華基金-人民幣 19.9 0.21

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.1059 0.0645

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.6063 0.0485

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.7058 0.0453

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.0698 0.0341

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.0802 0.0531

中小型股基金 341.68 0.75

中小型股基金-TISA 32.06 0.07

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.2518 0.0476

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.2518 0.0477

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.9131 0.0335

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.9132 0.0335

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8834 0.0238

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8829 0.0239

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.6514 0.0168

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.6513 0.0167

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.319 0.0332

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.1145 0.0229

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 13.45 -0.02

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 13.46 -0.01

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 12.11 -0.06

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 12.1 -0.06

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 13.01 -0.02

金滿意基金 266.97 -3.26

金滿意基金-R 39.89 -0.48

*亞太基金 49.02 0.23

貨幣市場基金 16.858 0.0007

店頭市場基金 195.34 -3.13

*全球中小基金-新台幣 50.87 0.21

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 16.2295 -0.04

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 13.8908 -0.0342

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 16.2289 -0.04

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 13.8891 -0.0342

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 16.0565 -0.0942

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 13.4164 -0.0788

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 16.0564 -0.0942

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 13.4165 -0.0787

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 15.2566 -0.0449

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 12.8732 -0.038

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.9462 -0.0964

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.9277 -0.0736

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4178 0.0221

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9348 0.0186

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.2909 0.0031

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7796 0.0025

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7244 0.0178

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.3586 0.013

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.7066 -0.0007

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.5063 -0.0006

註：「*」表海外型基金為前一日淨值