【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 21.73 -0.07

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 21.74 -0.06

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 16.34 -0.05

*美日台半導體基金-A(USD) 21.9943 -0.1542

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 21.9814 -0.1554

*美日台半導體基金-I法人(USD) 17.3187 -0.1219

*美日台半導體基金-A(CNY ) 21.0002 -0.0917

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 21.0035 -0.0911

*美日台半導體基金-A(JPY) 23.8093 -0.1348

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 23.9308 -0.1348

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.99 0.02

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 14.34 0.02

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.99 0.02

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 14.34 0.02

*收益領航多重資產-A累積(USD) 14.1548 -0.0389

*收益領航多重資產-B月配(USD) 13.5837 -0.0372

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)14.2211 -0.038

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)13.6173 -0.0376

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 13.4006 -0.003

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 12.801 -0.0027

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)13.4639 -0.0028

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)12.8808 -0.0025

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 15.788 -0.0115

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 14.8986 -0.0199

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)15.8264 -0.0208

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)15.2424 -0.02

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.32 0.002

*彭博美國成長指數基金-美元 10.276 -0.0395

台灣富貴基金 189.57 -0.55

台灣富貴基金-TISA 189.13 -0.51

大三通基金 162.18 1.44

大三通基金-TISA 163.11 1.49

2000高科技基金 277.02 -1.92

2000高科技基金-法人 284.53 -1.97

1699貨幣市場基金 14.4772 0.0006

高股息平衡基金-累積 127.5981 0.9988

高股息平衡基金-月配 103.0672 0.8067

高股息平衡基金-後收累積 127.6463 0.9991

高股息平衡基金-後收月配息 107.2035 0.8392

高股息平衡基金-TISA 127.5981 0.9988

*中國成長基金-新臺幣 10.44 0.23

*中國成長基金-美元 10.17 0.19

*中國成長基金-人民幣 10 0.2

*中國精選中小基金-新台幣 18.54 0.44

*中國精選中小基金-美元 0.5973 0.0108

*新興市場機會股票基金 8.56 0

*印度基金 29.92 -0.22

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.44 0.161

*中証消費服務領先指數-美元 0.5821 0.0027

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.44 0.161

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5821 0.0027

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.443 0.161

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.581 0.0028

*全球生技醫療基金(台幣) 19.03 0.25

*全球生技醫療基金-美元 18.97 0.18

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.58 0.05

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.97 0.04

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.85 0.01

*美國豐收平衡(B配息)美元 9.18 0

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.81 0.03

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.65 -0.47

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.95 -0.32

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.8977 -0.5486

*全球多元資產組合(月配息)-美元 12.1305 -0.3719

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.5636 0.0839

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.141 0.059

*全球債券基金(A累積)美元 11.5325 0.0494

*全球債券基金(B配息)美元 8.1474 0.0348

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.1306 0.0757

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.7072 0.0592

*全球債券基金-R(新台幣) 11.6389 0.0846

*智慧生活基金-新台幣 32.55 0.05

*智慧生活基金-美元 30.7603 -0.0699

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 32.69 0.05

*智慧生活基金(法人)-美元 31.3114 -0.0698

*北美收益資產證券化-A 30.52 -0.08

*北美收益資產證券化-B 13.47 -0.04

*北美收益資產證券化A-USD 0.9663 -0.0065

*北美收益資產證券化B-USD 0.4222 -0.0028

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 31.87 -0.08

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9948 -0.0066

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.52 -0.04

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4214 -0.0028

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 30.38 -0.08

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9615 -0.0064

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.7778 -0.0283

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.9066 -0.0122

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.7605 -0.0282

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.9075 -0.0121

主流基金 202.12 -0.06

主流基金-TISA 202.12 -0.06

*全球AI新創產業基金-新臺幣 35.66 0.16

*全球AI新創產業基金-美元 34.43 0.01

*全球AI新創產業基金-人民幣 34.33 0.1

大眾貨幣市場基金 15.1579 0.0007

店頭基金 179.19 -2.18

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.06 0.06

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.52 0.03

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.8 0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.3128 0.0591

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.1013 0.0407

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8914 0.0267

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.9644 0.021

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0051 0.0341

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.715 0.0239

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7142 0.024

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.4909 0.0026

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.0717 0.0018

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.0549 -0.0068

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9294 0.0144

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.6719 0.01

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.6773 0.01

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0051 0.0341

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.4909 0.0026

中國通 446.03 -2.12

中國通基金-TISA 446.03 -2.12

創新科技基金 115.06 -0.97

台灣中小 298.13 -2.35

台灣中小基金-TISA 298.13 -2.35

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.6432 0.0354

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.4427 0.0273

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.443 0.0273

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.1593 0.0376

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.4667 0.0053

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.3098 0.0041

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.304 0.0041

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.8258 0.0069

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.2757 0.0178

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.1749 0.0137

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.1732 0.0135

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.645 0.0354

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.4484 0.0053

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.2757 0.0178

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.52 0.07

*恒生科技指數基金-美元 3.98 0.04

*恒生科技指數基金-人民幣 4.19 0.05

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 10.62 -0.01

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 10.61 -0.02

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 9.3017 -0.0503

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 9.3072 -0.0504

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.8054 -0.0266

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.7967 -0.0264

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.9491 -0.0309

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.9353 -0.0303

*中國政策趨勢基金-新臺幣 9.09 0.17

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 9.09 0.17

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 7.9273 0.1136

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 7.9358 0.1137

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 8.3687 0.1422

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 8.4736 0.1439

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 30.37 0.52

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 24.7 0.42

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.7656 0.0571

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.8838 0.0431

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.2219 0.0233

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.2037 0.0176

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0529 0.0225

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.3558 0.017

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.8396 0.0247

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.9143 0.0186

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.188 0.027

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.0721 0.0186

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.3769 0.0589

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.3768 0.0589

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.3784 0.059

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.322 0.0587

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.9893 0.0057

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.9575 0.0059

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.0072 0.0057

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.9133 0.0057

*四年到期美國投等債-新台幣 11.923 0.0505

*四年到期美國投等債-美元 11.4393 0.003

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.8637 0.0486

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.2221 0.0413

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.864 0.0487

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.2222 0.0413

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10.0866 0.0454

*靈活入息債券基金-累積(美元) 11.0338 0.0206

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.3682 0.0175

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0474 0.0206

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.3719 0.0172

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8911 0.0206

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.3238 0.0177

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.7581 0.015

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.334 0.0164

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.7684 0.015

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.5243 0.0232

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.1729 0.0185

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.5455 0.0233

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.177 0.0185

吉星貨幣市場基金 16.486 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.7666 0.0571

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.8839 0.0432

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 12.162 0.0233

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.1992 0.0176

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.647 0.0206

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0896 0.0226

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.3551 0.017

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.7235 0.0245

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.8876 0.0175

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.3937 0.0275

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.0524 0.0186

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.8991 0.0284

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.2887 0.0198

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.2889 0.0198

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9425 0.0013

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.3441 0.0011

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.3392 0.0011

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.689 0.0189

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.1598 0.0132

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.1557 0.0133

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.2961 0.0296

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.0497 0.0019

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4632 0.0193

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.8287 0.0132

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.72 0.0033

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.0067 0.0022

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5999 0.006

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.9354 0.004

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.8763 0.0133

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.012 0.0022

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.6174 0.0039

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4632 0.0193

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.0158 0.0084

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD)10.24 0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD)10.29 0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD)10.24 0.12

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD)10.29 0.07

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值