【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金6/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.9386 0.0443

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1378 0.033

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2454 0.0136

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.0272 0.0106

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.497 0.0025

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2411 0.0016

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.502 0.0008

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8381 0.0006

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.71 0.08

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.66 0.05

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.7 0.08

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.66 0.05

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.95 0.04

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.03 0.03

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.95 0.04

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.03 0.03

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.88 0.03

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.44 0.03

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3144 0.0517

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.874 0.0201

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.4565 0.0168

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8745 0.02

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.4578 0.0169

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.3945 0.0258

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.3951 0.0257

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.4527 0.0166

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.4531 0.0166

*六年期美元保本基金 12.4787 0.0271

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1108 0.0471

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8775 0.0419

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1102 0.047

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8786 0.0419

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2482 0.003

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0287 0.0027

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2491 0.0031

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0247 0.0027

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.3167 0.0277

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.7644 0.0031

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.2883 0.0416

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.6989 0.0004

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.012 0.0003

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9843 0.0119

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8247 0.0014

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.6214 0.0469

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.2618 0.0008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.424 0.0006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9828 0.0145

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.4242 0.0122

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.3097 0.0021

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1972 0.0013

註：「*」表海外型基金為前一日淨值