【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 24.91 -0.52

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 24.91 -0.52

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 24.18 -0.63

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 24.18 -0.63

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 23.05 -0.63

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 23.05 -0.63

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 21.5 -0.45

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 20.33 -0.43

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 14.44 -0.37

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 11.26 -0.29

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 13.54 -0.37

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 9.5 -0.26

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.39 0.09

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.45 0.09

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.39 0.09

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.45 0.09

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.54 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.64 0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.54 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.64 0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.82 0.02

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.07 0.02

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.06 0.01

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 123.96 0.05

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 116.27 0.04

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 123.97 0.05

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 116.27 0.04

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.16 0

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 9.96 0.01

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.16 0

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 9.96 0.01

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.83 -0.05

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.63 -0.05

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.83 -0.05

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.63 -0.05

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.63 -0.06

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.43 -0.06

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.63 -0.06

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.43 -0.06

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 98.01 -0.67

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 95.97 -0.66

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 98.01 -0.67

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 95.97 -0.66

*非洲基金-新臺幣 36.67 0.69

*非洲基金-南非幣 11.77 0.12

*美國高科技基金-A(新臺幣) 146.15 -0.91

*美國高科技基金-A(美元) 26.1 -0.3

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 31.17 -0.2

*歐洲基金 18.82 0.12

理財通基金-A(新台幣) 72.28 0.97

理財通基金-B(新台幣) 17.47 0.24

*巴西基金 8.82 0.31

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.3767 0.0232

*全球非投資等級債券B-新台幣 6.9644 0.0112

*全球非投資等級債券C-新台幣 5.9822 0.0096

*全球非投資等級債券A-美元 12.6502 -0.0211

*全球非投資等級債券B-美元 5.7328 -0.0096

*全球非投資等級債券A-澳幣 11.9424 -0.0316

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.4819 -0.0118

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.3458 -0.0223

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.1053 -0.0074

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.2157 0.01

*全球非投資等級債券S-美元 6.7199 -0.0112

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.0634 -0.0091

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.627 0.019

*中國A股基金-新台幣 17.49 0.15

*中國A股基金-人民幣 15.43 -0.02

*中國A股基金-美元 8.52 0

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.5715 -0.0109

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.8056 -0.0063

*亞太豐收平衡基金A-美元 12.9409 -0.0791

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.432 -0.0454

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.8425 -0.1264

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.2968 -0.0667

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.2653 -0.1577

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.375 -0.0638

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.0932 -0.1018

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.3847 -0.0533

*亞太高股息基金A-新台幣 25.7 -0.17

*亞太高股息基金B-新台幣 11.6 -0.08

*亞太高股息基金B-美金 8.88 -0.11

*亞太高股息基金A-人民幣 18.73 -0.25

*亞太高股息基金B-人民幣 10.66 -0.13

*精選傘型之債券精選組合-A 13.8355 0.0495

*精選傘型之債券精選組合-B 9.1175 0.0327

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.6451 0.0047

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.3021 0.0036

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.3941 -0.0056

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 7.8395 0.028

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.815 0.0044

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 7.8116 -0.0052

*亞太不動產證券化基金-A 10.58 0.1

*亞太不動產證券化基金-B 6.46 0.06

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 16.01 0.06

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.63 0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.25 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.08 0

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.09 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.03 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.59 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.94 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.43 0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.08 -0.01

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.07 -0.01

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.45 -0.02

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.66 -0.02

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.55 -0.01

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.64 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.31 -0.01

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.8 0.04

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 110.58 -0.22

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 114.29 -0.24

中小型股基金 168.82 4.52

威寶貨幣市場基金 14.5091 0.0006

高科技基金 676 6.35

外銷基金A-新台幣 289.88 3.04

外銷基金TISA-新台幣 13.78 0.14

菁華基金 160.95 2.85

*股債入息組合基金-A 25.8932 0.0637

*股債入息組合基金-B 17.8756 0.044

*股債入息組合基金A-美元 9.7536 -0.0276

*股債入息組合基金B-人民幣 13.7529 -0.0541

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.531 0.0013

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.356 0.0011

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.192 -0.0074

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2499 -0.0061

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.3346 -0.0089

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.9854 -0.0045

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.4465 -0.004

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.2195 -0.008

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.2477 -0.0065

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.335 0.0145

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.8308 0.0004

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1859 0.0004

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1783 -0.0023

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6182 -0.002

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.6979 0.0009

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.1027 0.0006

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.2263 -0.0051

註：「*」表海外型基金為前一日淨值