【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

真善美基金 56.1027 0.5844

平衡王基金 82.9227 1.0711

創新科技基金 184.05 2.37

創新科技基金-N 184.09 2.36

店頭市場基金 321.23 8.19

店頭市場基金N-新台幣 321.49 8.2

*多重資產組合基金 30.1 0.01

*東方盛世基金-新臺幣 16.57 -0.22

*東方盛世基金-美元 9.2205 -0.173

*東方盛世基金-日圓 9.25 -0.18

*華夏盛世基金-新臺幣 21.15 -0.16

*華夏盛世基金-美元 12.1302 -0.1607

*華夏盛世基金-人民幣 12.6352 -0.1759

*華夏盛世基金N-新臺幣 12.11 -0.1

*華夏盛世基金N-美元 11.0017 -0.1458

*華夏盛世基金N-人民幣 11.6028 -0.1614

*東協成長基金-新臺幣 15.14 -0.01

*東協成長基金-人民幣 16.0036 -0.1118

*東協成長基金-美元 14.476 -0.0915

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 21.55 -0.2

*大中華雙力優勢基金-美元 19.6878 -0.2939

*大中華雙力優勢基金-人民幣 25.5649 -0.3987

安家基金 86.9607 1.002

*美國新創亮點基金-新臺幣 35.6 0.13

*美國新創亮點基金-美元 34.8797 -0.0586

*美國新創亮點基金N-新臺幣 20.58 0.08

*美國新創亮點基金N-美元 21.8454 -0.0367

*全球關鍵生技基金-新臺幣 24.98 0.75

*全球關鍵生技基金-美元 23.9481 0.5943

*全球關鍵生技基金N-新台幣 18.04 0.54

*全球關鍵生技基金N-美元 13.6284 0.3382

*中國新機會基金-新臺幣 8.39 -0.04

*中國新機會基金-美元 8.3136 -0.0834

*中國新機會基金-人民幣 7.2897 -0.078

*中國新機會基金N-新臺幣 8.78 -0.04

*中國新機會基金N-美元 7.7771 -0.0779

*中國新機會基金N-人民幣 8.2197 -0.0879

*工業國入息基金-A(累積台幣) 21.75 0.13

*工業國入息基金-B(月配台幣) 13.26 0.08

*工業國入息基金-A(累積美元) 21.9086 0.0144

*工業國入息基金-B(月配美元) 13.3223 0.0088

*工業國入息-B(月配人民幣) 14.6984 0

*工業國入息-A(累積人民幣) 22.0469 0

*工業國入息基金-NA(累積新台幣) 13.3 0.07

*工業國入息基金-NB(月配新台幣) 12.72 0.09

*工業國入息基金-NA(累積美元) 13.6749 0.009

*工業國入息基金-NA(累積人民幣) 12.7992 0

*工業國入息基金-NB(月配人民幣) 12.2714 0

*環球金綻雙喜-A(累積台幣) 16.81 0.1

*環球金綻雙喜-B(月配台幣) 8.31 0.05

*環球金綻雙喜-A(累積美元) 18.0771 0.0142

*環球金綻雙喜-B(月配美元) 8.9286 0.007

*環球金綻雙喜-A(累積澳幣) 16.3413 0.0062

*環球金綻雙喜-B(月配澳幣) 7.0482 0.0027

*環球金綻雙喜-A(累積南非幣) 24.3763 0.0066

*環球金綻雙喜-B(月配南非幣) 8.5017 0.0023

*環球金綻雙喜-NA(累積新台幣) 12.96 0.08

*環球金綻雙喜-NB(月配新台幣) 9.49 0.06

*環球金綻雙喜-NA(累積美元) 12.8801 0.0101

*環球金綻雙喜-NB(月配美元) 9.8814 0.0078

*環球金綻雙喜-NA累積(澳幣) 10.9576 0.0042

*環球金綻雙喜-NB月配(澳幣) 7.1644 0.0028

*環球金綻雙喜-NA累積(南非幣) 13.2401 0.0036

*環球金綻雙喜-NB月配(南非幣) 8.0706 0.0022

*環球金綻雙喜-A(累積人民幣) 10.5378 0.0066

*環球金綻雙喜-NA(累積人民幣) 10.5777 0.0067

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.6403 0.0604

*中國金采平衡B(月配台幣) 6.7547 0.0384

*中國金采平衡A(累積美元) 10.7279 -0.0311

*中國金采平衡B(月配美元) 6.8112 -0.0198

*中國金采平衡A(累積人民幣) 11.2154 -0.0468

*中國金采平衡B(月配人民幣) 7.121 -0.0297

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 10.82 0.23

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 6.44 0.14

*全球地產入息基金A(累積-美元) 10.7953 0.1813

*全球地產入息基金B(月配-美元) 6.4254 0.1079

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.9803 0.1773

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 6.5348 0.1055

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 11.51 0.25

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 8.94 0.19

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 10.5712 0.1776

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 8.1968 0.1376

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 10.5747 0.1707

*全球地產入息基金NB(月配-CNY) 7.3317 0.1183

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 15.5879 0.033

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 7.6895 0.0163

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 16.0864 -0.051

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 7.9396 -0.0251

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 16.4017 -0.0629

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 8.0917 -0.031

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 8.5918 0.0182

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 8.0817 -0.0256

*金選報酬平衡基金NA(累積-CNY) 9.5283 -0.0365

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 7.9189 -0.0304

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 8.4 0.02

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 5.28 0.01

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 8.6923 -0.0139

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 5.4588 -0.0087

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 8.3007 -0.0188

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 4.7489 -0.0107

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 8.8 0.02

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 5.79 0.01

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 8.9694 -0.0143

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 5.8411 -0.0094

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 8.3496 -0.0189

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 4.8326 -0.0109

奧斯卡基金 153.65 4.17

葛萊美基金 114.82 2.23

*亞太新趨勢平衡基金 34.74 -0.51

*新興金鑽基金-新臺幣 13.26 -0.14

*新興金鑽基金-美元 16.4193 -0.2643

*全球優先順位非投等債-A累積(TWD) 11.7553 0.0296

*全球優先順位非投等債-B月配(TWD) 6.9213 0.0174

*全球優先順位非投等債-NA累積(TWD)11.7553 0.0296

*全球優先順位非投等債-NB月配(TWD) 6.9212 0.0174

*全球優先順位非投等債-A累積(USD) 12.4611 -0.013

*全球優先順位非投等債-B月配(USD) 7.3358 -0.0076

*全球優先順位非投等債-NA累積(USD)12.4609 -0.0129

*全球優先順位非投等債-NB月配(USD) 7.3363 -0.0076

*全球優先順位非投等債-A累積(CNY) 12.2458 -0.0164

*全球優先順位非投等債-B月配(CNY) 6.8235 -0.0092

*全球優先順位非投等債-NA累積(CNY)12.2472 -0.0164

*全球優先順位非投等債-NB月配CNY) 6.8235 -0.0091

*全球優先順位非投等債-I(累積TWD) 11.7776 0.0298

*2028 REVERSO美元保本基金 14.1545 -0.0405

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 15.7093 0.0816

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.0907 0.0473

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 13.8698 0.0721

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 8.4313 0.0438

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 14.8651 -0.0011

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 8.6023 -0.0006

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 14.8627 -0.0011

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 8.6014 -0.0006

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 14.6304 -0.0108

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 8.4666 -0.0062

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 14.6302 -0.0108

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 8.4666 -0.0062

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 19.2993 0.0187

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 12.5617 0.0121

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 12.5618 0.0121

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 20.7072 0.0207

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 18.4001 -0.0796

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 11.9782 -0.0518

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 11.9776 -0.0518

*全民成長樂退組合R-累積(TWD) 16.4926 0.0163

*全民成長樂退組合-TISA累積(TWD) 14.1085 0.014

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 11.4182 0.0364

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.8982 0.0316

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.8974 0.0316

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 11.9785 0.0385

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 11.0666 -0.0242

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 9.5921 -0.021

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 9.593 -0.021

*全民安穩樂退組合R-累積(TWD) 12.101 0.0387

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 16.4433 0.0444

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 12.3526 0.0333

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 12.3534 0.0334

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 17.3892 0.0474

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 15.6796 -0.0405

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 11.7774 -0.0305

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 11.777 -0.0305

*全民優質樂退組合R-累積(TWD) 14.8286 0.0402

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.6746 0.0313

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 7.7048 0.0226

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.6742 0.0313

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 7.7049 0.0226

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 11.4453 -0.0037

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 8.2628 -0.0026

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 11.4439 -0.0037

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 8.262 -0.0026

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 11.1397 -0.0077

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 8.0418 -0.0056

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 11.1402 -0.0077

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 8.0419 -0.0056

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 10.9866 0.0324

長安基金 225.52 3.18

*智慧聯網電動車基金-新台幣 22.28 -0.12

*智慧聯網電動車基金N-新台幣 22.28 -0.12

*智慧聯網電動車基金-美元 20.8061 -0.2194

*智慧聯網電動車基金N-美元 20.8077 -0.2194

*智慧聯網電動車基金-人民幣 19.9723 -0.2239

*智慧聯網電動車基金N-人民幣 19.9723 -0.2239

中小型股基金 226.43 5.21

*優化收益成長多重資產-A累積(TWD) 14.261 0.1115

*優化收益成長多重資產-B月配(TWD) 11.2861 0.0882

*優化收益成長多重資產-NA累積(TWD)14.2604 0.1114

*優化收益成長多重資產-NB月配(TWD) 11.286 0.0881

*優化收益成長多重資產-A累積(USD) 14.044 0.0359

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.1145 0.0284

*優化收益成長多重資產-NA累積(USD)14.0421 0.0358

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.1149 0.0284

*時機對策非投等債-A累積(新台幣) 10.7901 0.0182

*時機對策非投等債-B月配(新台幣) 9.2666 0.0156

*時機對策非投等債-NA累積(TWD) 10.79 0.0181

*時機對策非投等債-NB月配(TWD) 9.2667 0.0156

*時機對策非投等債-A累積(美元) 10.9241 -0.0124

*時機對策非投等債-B月配(美元) 9.3822 -0.0107

*時機對策非投等債-NA累積(美元) 10.9242 -0.0125

*時機對策非投等債-NB月配(美元) 9.383 -0.0107

安穩貨幣市場基金 17.2821 0.0008

馬拉松基金-A 494.8 11.33

馬拉松基金N-新台幣 494.97 11.34

馬拉松基金-TISA 23.74 0.55

註：「*」表海外型基金為前一日淨值