【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國收益多重資產-A累積(TWD) 10.24 0.07

*美國收益多重資產-B分配(TWD) 10.24 0.07

*美國收益多重資產-NA累積(TWD) 10.24 0.07

*美國收益多重資產-NB分配(TWD) 10.25 0.08

*美國收益多重資產-A累積(USD) 10.01 0.02

*美國收益多重資產-B分配(USD) 10.01 0.02

*美國收益多重資產-NA累積(USD) 10.01 0.01

*美國收益多重資產-NB分配(USD) 10.01 0.02

*美國收益多重資產-A累積(CNY) 9.83 0

*美國收益多重資產-B分配(CNY) 9.83 0

*美國收益多重資產-NB分配(CNY) 9.83 0

*美國收益多重資產-A累積(JPY) 9.74 0

*美國收益多重資產-B分配(JPY) 9.74 0

*美國收益多重資產-NB分配(JPY) 9.74 0

第一富基金-A 281.48 2.7

第一富基金-TISA 22.69 0.22

*全球債券組合基金-累計型 13.8351 0.035

*全球債券組合基金-分配型 6.2357 0.0158

*全球債券組合基金-美元累計型 11.1193 -0.0123

*全球債券組合基金-美元分配型 7.112 -0.0079

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.138 -0.0185

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 9.5878 -0.0175

*中華基金 16.27 -0.06

*天然資源組合基金 11.4314 0.0584

*中國消費基金-新臺幣 11.24 -0.03

*中國消費基金-人民幣 10.95 -0.1

*中國消費基金-美元 12.09 -0.1

高科技基金 192.59 2.03

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.4021 0.0273

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.0435 0.0123

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.0158 -0.0118

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.2951 -0.0057

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.7278 -0.0248

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.5395 -0.0116

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.1375 -0.0159

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.3444 -0.0077

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 21.8077 -0.0223

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.4118 -0.0106

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 5.9189 0.0121

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.163 -0.0056

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.0589 -0.0061

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 6.6827 0.0136

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 6.8434 -0.0062

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 5.6806 -0.0069

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.5212 -0.0067

貨幣市場基金 11.0876 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 9.0754 0.0368

*全球投資級債券基金-分配型 5.8983 0.0239

*全球投資級債券基金-美元累積型 9.8758 0.0085

*全球投資級債券基金-美元分配型 6.9593 0.006

*全球投資級債券基金-NB(分配) 7.8585 0.0319

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.644 0.0066

*中國A股基金-新臺幣 10.87 0.06

*中國A股基金-人民幣 8.91 -0.04

*中國A股基金-美元 10.51 -0.03

*中國A股基金-N(新台幣) 12.29 0.07

*中國A股基金-N(人民幣) 11.53 -0.05

*中國A股基金-N(美元) 11.66 -0.03

*中國A股基金-N(南非幣) 13.45 -0.11

*全球成長基金-新台幣 22.18 -0.2

*全球成長基金-美元 21.6 -0.32

*多重資產收益-新台幣(累積) 17.62 0.02

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.5 0.01

*多重資產收益-美元(累積) 17.69 -0.08

*多重資產收益-美元(分配) 8.55 -0.04

*多重資產收益-人民幣(累積) 17.66 -0.1

*多重資產收益-人民幣(分配) 7.95 -0.04

*多重資產收益-南非幣(累積) 22.85 -0.15

*多重資產收益-南非幣(分配) 4.74 -0.03

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 12.85 0.01

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 10.79 0.01

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 12.89 -0.05

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 10.83 -0.05

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 12.98 0.02

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 17.16 -0.23

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.76 -0.14

*亞太平衡基金-美元(累積型) 17.26 -0.31

*亞太平衡基金-美元(分配型) 10.56 -0.19

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.68 -0.18

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.23 0.09

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.07 0.01

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.72 0.09

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.42 0.1

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.1 0.01

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.85 0.09

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 13.9 -0.01

*退休傘型-目標2047組合-美元 12.84 -0.08

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 12.29 -0.01

*全球醫療保健基金-新台幣 9.56 0.31

*全球醫療保健基金-美元 8.81 0.24

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 9.47 0.31

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.39 0.23

*全球醫療保健基金-人民幣 10.69 0.28

*坦伯頓全球股票組合基金-A 23.4851 0.0669

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.0458 0.0401

*新世界股票基金-新臺幣 49.31 -0.3

*新世界股票基金-美元 40.24 -0.46

*新世界股票基金-人民幣 41.93 -0.52

*新世界股票基金-N(新臺幣) 23.14 -0.14

*新世界股票基金-N(美元) 20.53 -0.23

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.01 0.03

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 6.45 0.01

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 6.45 0.01

*特別股收益基金-A累積(美元) 10.6 -0.01

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.21 0

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.21 -0.01

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.03 0

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.03 0

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 5.94 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 5.94 0

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.6967 0.0353

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.3141 0.0121

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.3142 0.0121

*新興國家固定收益-A累積(美元) 9.9639 -0.0045

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.4294 -0.0016

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.4299 -0.0016

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 2.8778 -0.0028

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 2.8775 -0.0028

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.4078 -0.0019

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.4077 -0.0019

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.6932 -0.0093

*AI新科技基金-新台幣 24.68 -0.14

*AI新科技基金-N(新台幣) 24.68 -0.15

*AI新科技基金-美元 21.69 -0.24

*AI新科技基金-N(美元) 21.69 -0.24

*AI新科技基金-人民幣 22.16 -0.27

*AI新科技基金-N(人民幣) 22.15 -0.28

*AI新科技基金-南非幣 23.43 -0.32

*AI新科技基金-N(南非幣) 23.45 -0.32

*生技基金-新臺幣 20.49 0.78

*生技基金-N(新台幣) 20.49 0.78

*生技基金-美元 18.71 0.61

*生技基金-N(美元) 18.71 0.61

*生技基金-人民幣 18.55 0.59

*生技基金-N(人民幣) 18.55 0.59

*生技基金-南非幣 19.39 0.6

*生技基金-N(南非幣) 19.4 0.59

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.07 0.24

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 12.87 0.22

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 12.87 0.23

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 13.57 0.16

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 12.4 0.15

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 12.4 0.15

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 11.51 0.12

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 11.5 0.13

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 12.67 0.12

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 12.67 0.12

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.8308 0.0278

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.3466 0.0239

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.3704 0.024

*優選非投等債基金-A累積(USD) 10.9924 -0.0066

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.4857 -0.0057

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.4926 -0.0056

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 8.7318 -0.0149

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 8.7958 -0.015

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.4001 -0.006

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.4054 -0.0059

註：「*」表海外型基金為前一日淨值