【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 211.44 3

凱旋貨幣市場基金 12.3903 0.0005

台灣精五門基金 191.08 2.8

台灣精五門基金-新臺幣TISA 32.48 0.48

*新興趨勢ETF組合基金 11.75 0.04

*新興市場中小基金A-台幣 41.99 -0.26

*新興市場中小基金B-美元 37.8932 -0.4349

*雲端趨勢基金A-台幣 90.5 -0.36

*雲端趨勢基金B-美元 82.8071 -0.7714

*醫院及長照產業基金(新台幣) 18.34 0.48

*醫院及長照產業基金(美元) 16.9056 0.3496

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 14.46 0.38

*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.1058 0.271

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.56 0.23

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.69 0.23

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.89 0.44

*台商天下基金 58.83 -0.99

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.55 0.03

臺灣多元收益多重資產基金-N 17.3 0.04

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.7909 0.0763

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3135 0.045

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.6549 0.0757

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.2643 0.0448

*收益���長多重資產-A(累積美元) 17.1985 0.0181

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.6735 0.0101

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 17.202 0.0181

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.6737 0.0102

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.3744 0.0066

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.6164 0.0035

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.0959 0.0065

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.4266 0.0034

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.4151 0.0015

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.6519 0.0016

*收益成長多重資產-NA累積(JPY) 9.681 -0.01

*收益成長多重資產-B月配(JPY) 9.8106 -0.0102

*收益成長多重資產-NB月配(JPY) 9.7368 -0.0101

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.4988 0.0208

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.3959 0.0126

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.4992 0.0207

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.3965 0.0126

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.6528 -0.017

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 5.9362 -0.0094

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6522 -0.0169

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 5.9082 -0.0094

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.6786 -0.0199

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 5.8181 -0.0109

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.6764 -0.0199

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 5.8264 -0.0109

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.1022 -0.0108

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.0699 -0.0108

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.039 -0.0046

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.23 0.08

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.22 0.07

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.26 0.09

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.06 0

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.06 0

*環球趨勢基金-I(美元) 13.29 0

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.47 -0.02

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.47 -0.02

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2194 0.0267

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 6.9716 0.0202

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2196 0.0267

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)6.9718 0.0201

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.0042 0.0292

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.5589 -0.0111

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.2779 -0.0084

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.5589 -0.0111

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD) 7.278 -0.0085

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.1544 -0.015

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.3972 -0.0105

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.1542 -0.015

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)6.3974 -0.0105

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.2741 -0.0086

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.2742 -0.0086

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 13.05 -0.03

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 13.05 -0.03

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 11.34 -0.08

*未來移動基金-NA(累積美元) 11.34 -0.08

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.96 -0.11

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.96 -0.1

*未來移動基金-A(累積南非幣) 12.36 -0.12

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 12.36 -0.12

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.2629 0.0955

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.6488 0.0729

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.2627 0.0955

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.6487 0.0729

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.2998 0.0463

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.2133 0.0347

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.1051 0.0401

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.1735 0.0345

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.0107 0.0331

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.8976 0.0262

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.8961 0.0285

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.8964 0.0262

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.6417 0.0316

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.0327 0.0229

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.0351 0.0229

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.0038 0.1423

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.696 0.115

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.0038 0.1423

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.6961 0.115

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.5877 0.1008

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.2096 0.0817

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 10.7755 0.0863

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.1959 0.0816

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.6489 0.0921

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.0667 0.0796

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.6491 0.0921

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.0668 0.0796

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 13.3259 0.098

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.9042 0.0802

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9066 0.0802

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16 0.13

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 11.53 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.01 0.12

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 11.54 0.09

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 16.4 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 11.75 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 16.4 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 11.7 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 15.95 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.03 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 15.97 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.02 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 18.94 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 18.94 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.01 0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 13.87 0.12

註：「*」表海外型基金為前一日淨值