【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金10/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.53 0

*量化日本基金-日圓 153.59 -1.16

*全球動態入息多重資產-累積(TWD) 9.9329 0.0815

*全球動態入息多重資產-配息(TWD) 9.9329 0.0815

*全球動態入息多重資產-累積(USD) 9.8227 0.0461

*全球動態入息多重資產-配息(USD) 9.8227 0.0461

*全球動態入息多重資產-N配息(TWD) 9.9329 0.0815

*全球動態入息多重資產-N配息(USD) 9.8227 0.0461

全家福貨幣市場基金 190.76 0.009

*全球大趨勢基金-新臺幣 69.31 0.25

*全球大趨勢基金-人民幣 13.34 -0.03

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 70.88 0.25

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.44 0.04

*亞洲科技基金 83.09 -0.78

電子基金 253.83 2.73

台灣貨幣市場基金 16.4127 0.0008

店頭市場基金 38.9 0.85

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6898 0.0611

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8738 0.0215

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.19 -0.0028

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.2504 -0.0013

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 11.9558 -0.0104

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.5422 -0.0048

*��球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.7155 0.0612

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.9024 0.0216

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1902 -0.0027

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.2441 -0.0012

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.9536 -0.0103

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.551 -0.0048

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.9665 0.0625

*中國世紀基金-新臺幣 14.96 0.05

*中國世紀基金-人民幣 18.7 -0.12

*中國世紀基金-美元 12.0326 -0.0591

*中國世紀基金-N(新臺幣) 14.99 0.06

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.79 -0.12

*中國世紀基金-N(美元) 12.0426 -0.0584

*亞洲新興市場基金 18.3 0.12

創新趨勢基金-A 154.17 2.85

創新趨勢基金-TISA 23.32 0.43

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.28 0.04

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.3386 -0.1127

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.34 0.04

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.3036 -0.1126

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 25.01 0.03

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.32 0.23

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.0129 0.1272

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.32 0.23

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.9859 0.127

*全球不動產證券化基金A 10.8738 0.1384

*全球不動產證券化基金B 6.4374 0.0819

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.64 0.3

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7415 0.226

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.65 0.31

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7406 0.226

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 36.68 0.22

*全球AI人工智慧基金-美元 34.7501 0.021

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 36.69 0.21

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 34.7467 0.021

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 35.68 0.21

小型精選基金-A 237.21 4.2

小型精選基金-TISA 21.8 0.39

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0637 0.0547

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.7295 0.042

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.95 0.0092

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.6489 0.0071

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0638 0.0548

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.7292 0.0421

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.9502 0.0092

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.6572 0.0071

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.455 0.057

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.3938 0.0098

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.8869 0.0539

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1729 0.044

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.8599 0.034

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.4391 -0.0025

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.2812 -0.0018

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.8976 -0.0062

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.7013 -0.0047

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.8565 0.0338

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.4396 -0.0024

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.2832 -0.0019

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.9105 -0.0062

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.7031 -0.0047

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3839 0.0451

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.85 0.13

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.0547 0.0816

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.85 0.13

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.0555 0.0817

*全球eSports電競基金-新臺幣 22.38 0.09

*全球eSports電競基金-美元 20.1092 -0.028

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22.38 0.08

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.1094 -0.028

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 40.87 0.41

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 30.88 0.31

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 40.88 0.41

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 30.98 0.31

台灣核心戰略建設基金-TISA(TWD) 9.87 0.1

中概平衡基金-A 144.25 2.3

中概平衡基金-TISA 9.96 0.16

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.07 0.24

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.01 0.16

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.7511 0.1405

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.7936 0.0884

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.07 0.24

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.01 0.16

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.7541 0.1406

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.8025 0.0885

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.02 0.25

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.3598 0.0596

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3104 0.0541

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.3163 0.0049

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.2705 0.0044

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.4084 0.0473

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1791 0.0372

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5713 -0.0002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.373 -0.0002

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9156 -0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.6584 -0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3623 -0.0051

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6606 -0.0035

註：「*」表海外型基金為前一日淨值